| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
| 天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
| 天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
| 天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
| 创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.02% |
| 创金合信国证1000… | 1.1269 | 1.36% |
| 创金合信国证1000… | 1.1217 | 1.36% |
| 创金合信国证A股指数… | 1.0778 | 1.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 创金合信货币C | 0.4888 | 1.86% |
| 创金合信货币A | 0.4777 | 1.82% |
| 创金合信货币D | 0.4214 | 1.69% |
| 创金合信货币E | 0.4419 | 1.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 645.41 | 326.42 | 50.58% | 108.81 | 16.86% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 341.21 | 161.25 | 47.26% | 53.75 | 15.75% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 717.05 | 342.42 | 47.75% | 114.14 | 15.92% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 370.15 | 175.32 | 47.36% | 58.44 | 15.79% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 988.35 | 348.87 | 35.30% | 116.29 | 11.77% | 0.39 | 0.04% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 527.52 | 171.36 | 32.48% | 57.12 | 10.83% | 0.17 | 0.03% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 1841.09 | 751.11 | 40.80% | 250.37 | 13.60% | 0.97 | 0.05% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 1065.24 | 462.58 | 43.43% | 154.19 | 14.48% | 0.25 | 0.02% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 2322.86 | 943.39 | 40.61% | 314.46 | 13.54% | 0.32 | 0.01% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 1203.56 | 463.16 | 38.48% | 154.39 | 12.83% | 0.27 | 0.02% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 2679.06 | 894.63 | 33.39% | 298.21 | 11.13% | 3.11 | 0.12% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 1487.58 | 434.49 | 29.21% | 144.83 | 9.74% | 1.58 | 0.11% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 2112.13 | 914.06 | 43.28% | 304.69 | 14.43% | 3.03 | 0.14% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 1080.81 | 478.94 | 44.31% | 159.65 | 14.77% | 1.73 | 0.16% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 2312.49 | 631.69 | 27.32% | 210.56 | 9.11% | 9.01 | 0.39% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 417.01 | 127.20 | 30.50% | 42.40 | 10.17% | 1.74 | 0.42% | -- | -- |
