名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.02% |
创金合信启富优选股票… | 0.8543 | 1.75% |
创金合信启富优选股票… | 0.8505 | 1.75% |
创金合信国证1000… | 1.1269 | 1.36% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
创金合信货币C | 0.497 | 2.09% |
创金合信货币A | 0.4862 | 2.05% |
创金合信货币E | 0.4515 | 1.91% |
创金合信货币D | 0.4307 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
创金合信尊享纯债债券A分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2023 | 2023-10-24 | 2023-10-24 | 2023-10-26 | 0.02 |
2022 | 2022-12-27 | 2022-12-27 | 2022-12-29 | 0.03 |
2022 | 2022-06-21 | 2022-06-21 | 2022-06-23 | 0.0472 |
2022 | 2022-05-24 | 2022-05-24 | 2022-05-26 | 0.0472 |
2020 | 2020-03-18 | 2020-03-18 | 2020-03-20 | 0.03 |
2020 | 2020-01-14 | 2020-01-14 | 2020-01-16 | 0.05 |
2019 | 2019-01-11 | 2019-01-11 | 2019-01-15 | 0.01 |
2018 | 2018-03-23 | 2018-03-23 | 2018-03-27 | 0.01 |
2016 | 2016-12-19 | 2016-12-19 | 2016-12-21 | 0.003 |
2016 | 2016-06-27 | 2016-06-27 | 2016-06-29 | 0.003 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |