汇丰晋信大盘波动股票C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-16812.82元 |
| 本期利润 |
-75189.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0414元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
807057.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3951元 |
| 期末基金资产净值 |
2849927.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3951元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
55115.58元 |
| 本期利润 |
175520.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1105元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
940379.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4993元 |
| 期末基金资产净值 |
2823643.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4993元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8215.68元 |
| 本期利润 |
-233118.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1782元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
486741.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3567元 |
| 期末基金资产净值 |
1851375.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3567元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-30111.63元 |
| 本期利润 |
-149328.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1123元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
506476.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4588元 |
| 期末基金资产净值 |
1610373.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4588元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
45.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
105727.31元 |
| 本期利润 |
104582.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1034元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
518600.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5284元 |
| 期末基金资产净值 |
1499991.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5284元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
52.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
140112.19元 |
| 本期利润 |
92897.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0864元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
504669.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5255元 |
| 期末基金资产净值 |
1465117.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5255元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
52.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5250.39元 |
| 本期利润 |
193602.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0563元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
596669.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4486元 |
| 期末基金资产净值 |
1926736.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4486元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-258252.48元 |
| 本期利润 |
-237846.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0442元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
832704.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2827元 |
| 期末基金资产净值 |
3778388.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2827元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
236641.68元 |
| 本期利润 |
1756354.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.22元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1581461.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3386元 |
| 期末基金资产净值 |
6252448.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3386元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-234882.42元 |
| 本期利润 |
1100555.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1423元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2042400.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.259元 |
| 期末基金资产净值 |
9926849.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.259元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-320225.52元 |
| 本期利润 |
-1346337.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1961元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
998751.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1246元 |
| 期末基金资产净值 |
9014677.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1246元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
153022.53元 |
| 本期利润 |
-764009.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1155元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1178597.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2075元 |
| 期末基金资产净值 |
6859383.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2075元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1761630.53元 |
| 本期利润 |
1288540.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1988元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2479256.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3388元 |
| 期末基金资产净值 |
9797809.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3388元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
471618.63元 |
| 本期利润 |
673502.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1208元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1305929.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2257元 |
| 期末基金资产净值 |
7207988.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.246元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1619603.67元 |
| 本期利润 |
2184224.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0723元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
514657.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1209元 |
| 期末基金资产净值 |
4772621.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1209元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
87447.56元 |
| 本期利润 |
525537.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0085元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
54283.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0031元 |
| 期末基金资产净值 |
17922815.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0159元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.59% |
