| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇丰晋信智造先锋股票… | 1.7359 | 1.58% |
| 汇丰晋信智造先锋股票… | 1.6628 | 1.58% |
| 汇丰晋信珠三角混合 | 1.5096 | 1.30% |
| 汇丰晋信动态策略混合… | 2.6881 | 1.21% |
| 汇丰晋信动态策略混合… | 2.6615 | 1.21% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇丰晋信货币B | 0.387 | 1.58% |
| 汇丰晋信货币C | 0.3871 | 1.58% |
| 汇丰晋信货币A | 0.3215 | 1.34% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -36187858.58元 |
| 本期利润 | -61462851.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2681元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -22.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -32966316.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.17元 |
| 期末基金资产净值 | 198436813.63元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0233元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.53% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3456996.21元 |
| 本期利润 | -33533717.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1266元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -426392.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0021元 |
| 期末基金资产净值 | 231271979.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1658元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -268671002.82元 |
| 本期利润 | -189736473.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3904元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -29.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12160586.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0356元 |
| 期末基金资产净值 | 445744040.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3047元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -189994242.5元 |
| 本期利润 | -81635879.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1588元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 79209363.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1568元 |
| 期末基金资产净值 | 753263391.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4909元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 56.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 44825718.35元 |
| 本期利润 | -253852017.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3344元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 274831198.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5255元 |
| 期末基金资产净值 | 858878836.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6424元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 72.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 167323104.08元 |
| 本期利润 | -9892558.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0102元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 593024923.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7449元 |
| 期末基金资产净值 | 1604810785.11元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0158元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 111.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 334338388.93元 |
| 本期利润 | 474628249.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5824元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 39.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | 47.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 399285264.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5322元 |
| 期末基金资产净值 | 1441070829.74元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9208元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 101.84% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 110863793.74元 |
| 本期利润 | 110377634.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1342元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 177445919.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.247元 |
| 期末基金资产净值 | 1036425968.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4427元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 51.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 38126071.05元 |
| 本期利润 | 334149962.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4369元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 39.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | 45.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 87939267.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1126元 |
| 期末基金资产净值 | 1014022945.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2981元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 36.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -16000099.11元 |
| 本期利润 | 214076823.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2412元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 23.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 26.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 18101416.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0264元 |
| 期末基金资产净值 | 768881604.95元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1232元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -174880208.91元 |
| 本期利润 | -434121098.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3891元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -35.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | -27.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -116562701.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1093元 |
| 期末基金资产净值 | 949584257.25元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8907元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -6.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 30727368.48元 |
| 本期利润 | -200722338.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2142元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 109906671.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0773元 |
| 期末基金资产净值 | 1531372964.72元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0773元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 122753467.29元 |
| 本期利润 | 192385409.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3131元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 27.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | 30.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 108858827.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2038元 |
| 期末基金资产净值 | 689607808.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2908元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 70472317.23元 |
| 本期利润 | 110718039.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.151元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 53064037.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1007元 |
| 期末基金资产净值 | 596822788.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1322元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.22% |
