名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇丰晋信智造先锋股票… | 1.7359 | 1.58% |
汇丰晋信智造先锋股票… | 1.6628 | 1.58% |
汇丰晋信珠三角混合 | 1.5096 | 1.30% |
汇丰晋信动态策略混合… | 2.6881 | 1.21% |
汇丰晋信动态策略混合… | 2.6615 | 1.21% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇丰晋信货币B | 0.387 | 1.58% |
汇丰晋信货币C | 0.3871 | 1.58% |
汇丰晋信货币A | 0.3215 | 1.34% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 2366098.88 |
存出保证金 | 47798.99 |
交易性金融资产 | 247977439.35 |
股票投资 | 247931887.98 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 45551.37 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1509267.02 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 2036.63 |
应收申购款 | 94341.64 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 269551847.38 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2618603.57 |
应付赎回款 | 513588.42 |
应付管理人报酬 | 333214.38 |
应付托管费 | 55535.72 |
应付销售服务费 | 28209.73 |
应付税费 | 0.35 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 518645.31 |
负债合计 | 4067797.48 |
所有者权益: | |
实收基金 | 262092079.12 |
所有者权益合计 | 265484049.9 |
负债和所有者权益合计 | 269551847.38 |
资产: | |
银行存款 | 17006182.77 |
结算备付金 | 5581667.35 |
存出保证金 | 218037.34 |
交易性金融资产 | 292217362.07 |
股票投资 | 292217362.07 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | 1267436.9 |
应收申购款 | 43148.84 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 316333835.27 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2160762.24 |
应付赎回款 | 345426.36 |
应付管理人报酬 | 400704.76 |
应付托管费 | 66784.12 |
应付销售服务费 | 37780.14 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 658385.71 |
负债合计 | 3669843.33 |
所有者权益: | |
实收基金 | 270856966.01 |
所有者权益合计 | 312663991.94 |
负债和所有者权益合计 | 316333835.27 |
资产: | |
银行存款 | 95602530.6 |
结算备付金 | 49242974.02 |
存出保证金 | 3727737.74 |
交易性金融资产 | 565546510.2 |
股票投资 | 565546510.2 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | 19419.43 |
应收申购款 | 151049.89 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 714290221.88 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 86413844.21 |
应付赎回款 | 537551.36 |
应付管理人报酬 | 641828.53 |
应付托管费 | 106971.41 |
应付销售服务费 | 31326.45 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1485083.17 |
负债合计 | 89216605.13 |
所有者权益: | |
实收基金 | 483970339.98 |
所有者权益合计 | 625073616.75 |
负债和所有者权益合计 | 714290221.88 |
资产: | |
银行存款 | 63374765.53 |
结算备付金 | 7879957.21 |
存出保证金 | 416716.45 |
交易性金融资产 | 770519666.27 |
股票投资 | 770519666.27 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 5688536.31 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 1535256.65 |
应收申购款 | 5229416.49 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 854644314.91 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 12836021.72 |
应付赎回款 | 17064765.23 |
应付管理人报酬 | 1008909.71 |
应付托管费 | 168151.64 |
应付销售服务费 | 47505.78 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1320307.66 |
负债合计 | 32445661.74 |
所有者权益: | |
实收基金 | 552987893.25 |
所有者权益合计 | 822198653.17 |
负债和所有者权益合计 | 854644314.91 |
资产: | |
银行存款 | 64787802.46 |
结算备付金 | 42744081.35 |
存出保证金 | 4206994.73 |
交易性金融资产 | 875892629.24 |
股票投资 | 874392479.24 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1500150.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 42328.46 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 987673836.24 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 146.26 |
应付赎回款 | 53968697.87 |
应付管理人报酬 | 1286593.73 |
应付托管费 | 214432.29 |
应付销售服务费 | 31109.57 |
应付税费 | 2018.62 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 375051.65 |
负债合计 | 57214178.33 |
所有者权益: | |
实收基金 | 567862421.61 |
所有者权益合计 | 930459657.91 |
负债和所有者权益合计 | 987673836.24 |
资产: | |
银行存款 | 193882121.8 |
结算备付金 | 11912541.42 |
存出保证金 | 2573500.57 |
交易性金融资产 | 1540102360.14 |
股票投资 | 1440053360.14 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 100049000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 481061.58 |
应收股利 | 5909484.6 |
应收申购款 | 185792.35 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1755046862.46 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 17743195.54 |
应付赎回款 | 21828753.48 |
应付管理人报酬 | 2206250.35 |
应付托管费 | 367708.39 |
应付销售服务费 | 44658.83 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 220237.4 |
负债合计 | 45520846.61 |
所有者权益: | |
实收基金 | 849495304.47 |
所有者权益合计 | 1709526015.85 |
负债和所有者权益合计 | 1755046862.46 |
资产: | |
银行存款 | 74817064.72 |
结算备付金 | 1142851.19 |
存出保证金 | 579272.97 |
交易性金融资产 | 1394288026.92 |
股票投资 | 1374296026.92 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 19992000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 5753739.02 |
应收利息 | 348008.91 |
应收股利 | 20528.21 |
应收申购款 | 1429907.37 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1478379399.31 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 18146924.69 |
应付赎回款 | 1905513.64 |
应付管理人报酬 | 1681617.51 |
应付托管费 | 280269.63 |
应付销售服务费 | 5192.81 |
应付税费 | 0.67 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 282251.84 |
负债合计 | 23865714.24 |
所有者权益: | |
实收基金 | 757421746.21 |
所有者权益合计 | 1454513685.07 |
负债和所有者权益合计 | 1478379399.31 |
资产: | |
银行存款 | 92358657.37 |
结算备付金 | 11566024.06 |
存出保证金 | 415326.37 |
交易性金融资产 | 999283882.83 |
股票投资 | 979277882.83 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 20006000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 6064459.86 |
应收利息 | 143441.47 |
应收股利 | 2587943.47 |
应收申购款 | 405752.96 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1112825488.39 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 57719657.02 |
应付赎回款 | 1231915.28 |
应付管理人报酬 | 1241847.68 |
应付托管费 | 206974.64 |
应付销售服务费 | 5800.47 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 270750.47 |
负债合计 | 62304126.17 |
所有者权益: | |
实收基金 | 728397679.68 |
所有者权益合计 | 1050521362.22 |
负债和所有者权益合计 | 1112825488.39 |
资产: | |
银行存款 | 91683062.04 |
结算备付金 | 749467.1 |
存出保证金 | 5477934.08 |
交易性金融资产 | 1024838294.58 |
股票投资 | 1022487752.58 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2350542.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 3424211.96 |
应收利息 | 76528.69 |
应收股利 | 48183.17 |
应收申购款 | 738169.16 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1127035850.78 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 25316533.11 |
应付赎回款 | 3486916.41 |
应付管理人报酬 | 1294203.8 |
应付托管费 | 215700.63 |
应付销售服务费 | 33356.09 |
应付税费 | 1.03 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 163053.11 |
负债合计 | 31200835.39 |
所有者权益: | |
实收基金 | 845472025.5 |
所有者权益合计 | 1095835015.39 |
负债和所有者权益合计 | 1127035850.78 |
资产: | |
银行存款 | 21149776.02 |
结算备付金 | 15279911.29 |
存出保证金 | 680343.61 |
交易性金融资产 | 744924788.33 |
股票投资 | 713906188.33 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 31018600.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 54000000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 797812.93 |
应收股利 | 4355095.71 |
应收申购款 | 117769.09 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 841305496.98 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 7802698.17 |
应付赎回款 | 358519.69 |
应付管理人报酬 | 945293.83 |
应付托管费 | 157548.97 |
应付销售服务费 | 27485.23 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 173687.71 |
负债合计 | 10466167.25 |
所有者权益: | |
实收基金 | 740647172.43 |
所有者权益合计 | 830839329.73 |
负债和所有者权益合计 | 841305496.98 |
资产: | |
银行存款 | 40482155.08 |
结算备付金 | 1109092.09 |
存出保证金 | 297342.73 |
交易性金融资产 | 1010773182.23 |
股票投资 | 956321622.23 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 54451560.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 40240.97 |
应收利息 | 2197827.17 |
应收股利 | 51119.71 |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1054950959.98 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 144.12 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 1397435.71 |
应付托管费 | 232905.94 |
应付销售服务费 | 46534.13 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 446000.0 |
负债合计 | 2724756.7 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1183069454.32 |
所有者权益合计 | 1052226203.28 |
负债和所有者权益合计 | 1054950959.98 |
资产: | |
银行存款 | 88657807.55 |
结算备付金 | 4371060.16 |
存出保证金 | 1497035.95 |
交易性金融资产 | 1538615818.33 |
股票投资 | 1538615818.33 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 32000000.0 |
应收证券清算款 | 15092311.15 |
应收利息 | 17794.69 |
应收股利 | 14312288.62 |
应收申购款 | 123917.91 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1694688034.36 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 6292272.98 |
应付赎回款 | 1497938.27 |
应付管理人报酬 | 2109100.89 |
应付托管费 | 351516.78 |
应付销售服务费 | 68776.17 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 252027.19 |
负债合计 | 11502683.48 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1564059383.92 |
所有者权益合计 | 1683185350.88 |
负债和所有者权益合计 | 1694688034.36 |
资产: | |
银行存款 | 46238228.59 |
结算备付金 | 467371.35 |
存出保证金 | 585798.28 |
交易性金融资产 | 757802626.08 |
股票投资 | 757445626.08 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 357000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 25000000.0 |
应收证券清算款 | 8385080.15 |
应收利息 | 15538.44 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 708817.58 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 839203460.47 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 234302.04 |
应付赎回款 | 538057.09 |
应付管理人报酬 | 935579.47 |
应付托管费 | 155929.91 |
应付销售服务费 | 36705.38 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 310805.7 |
负债合计 | 2891332.29 |
所有者权益: | |
实收基金 | 648855422.18 |
所有者权益合计 | 836312128.18 |
负债和所有者权益合计 | 839203460.47 |
资产: | |
银行存款 | 1684224.41 |
结算备付金 | 78196128.61 |
存出保证金 | 245458.0 |
交易性金融资产 | 591821020.71 |
股票投资 | 591821020.71 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 20000000.0 |
应收证券清算款 | 2457659.69 |
应收利息 | 39634.55 |
应收股利 | 3372786.25 |
应收申购款 | 329354.94 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 698146267.16 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 25849938.91 |
应付赎回款 | 8678987.65 |
应付管理人报酬 | 934946.21 |
应付托管费 | 155824.35 |
应付销售服务费 | 28700.04 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 221646.13 |
负债合计 | 36562320.42 |
所有者权益: | |
实收基金 | 584654547.06 |
所有者权益合计 | 661583946.74 |
负债和所有者权益合计 | 698146267.16 |