| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰康北交所精选两年定… | 1.2383 | 2.48% |
| 泰康北交所精选两年定… | 1.2304 | 2.47% |
| 泰康半导体量化选股股… | 1.0906 | 2.44% |
| 泰康半导体量化选股股… | 1.0915 | 2.44% |
| 泰康中证科创创业50… | 0.809 | 1.21% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泰康现金管家货币B | 0.4792 | 1.95% |
| 泰康现金管家货币C | 0.4792 | 1.95% |
| 泰康现金管家货币A | 0.4136 | 1.71% |
| 泰康薪意保货币B | 0.4177 | 1.70% |
| 泰康薪意保货币A | 0.3522 | 1.46% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 5.26% | -0.34% | 0.34% | 0.01% | 5.53% | 5.63% | 6.55% | 5.36% |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[混合型] | 1.29% | -0.15% | -0.62% | 0.02% | 2.76% | -0.81% | -1.93% | -1.27% |
| 同类排名[混合型] |
59|1094 | 858|1113 | 134|1115 | 581|1110 | 168|1096 | 46|1056 | 46|948 | 98|655 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
 落后 |
领先 |
 中下 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 1.515 | 1.515 | -0.19% | |
| 2024-07-19 | 1.5179 | 1.5179 | -0.09% | |
| 2024-07-18 | 1.5192 | 1.5192 | 0.11% | |
| 2024-07-17 | 1.5175 | 1.5175 | -0.24% | |
| 2024-07-16 | 1.5212 | 1.5212 | 0.07% |
截至2024-06-30 泰康安泰回报混合期末总份额为1.42亿份，相比增加0.02亿份 (本季申购数为0.03亿份，赎回数为0.01亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600028 | 中国石化 | 61.00 | 391.08 | 1.83% |
| 600938 | 中国海油 | 7.00 | 259.05 | 1.21% |
| 601899 | 紫金矿业 | 14.00 | 258.28 | 1.21% |
| 601088 | 中国神华 | 5.00 | 256.46 | 1.20% |
| 601398 | 工商银行 | 42.00 | 243.73 | 1.14% |
| 601288 | 农业银行 | 53.00 | 234.22 | 1.09% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 8.00 | 225.47 | 1.05% |
| 601939 | 建设银行 | 29.00 | 216.45 | 1.01% |
| 601225 | 陕西煤业 | 7.00 | 197.40 | 0.92% |
| 600309 | 万华化学 | 2.00 | 189.21 | 0.88% |
