| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证消费电子主题… | 0.7257 | 4.40% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠增利货币A | 0.581 | 1.82% |
| 银华活钱宝货币F | 0.516 | 1.79% |
| 银华多利宝货币B | 0.6266 | 1.76% |
| 银华惠添益货币C | 0.4403 | 1.74% |
| 银华惠添益货币D | 0.4172 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -498308.04 |
| 1.利息收入 | 249952.52 |
| 存款利息收入 | 49066.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2603883.87 |
| 股票投资收益 | -3854373.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1090078.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -17159.68 |
| 股利收益 | 177570.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1855075.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
548.01 |
| 减：二、费用 | 789652.22 |
| 1.管理人报酬 | 435152.68 |
| 2.托管费 | 166106.55 |
| 3.销售服务费 | 7379.35 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 15075.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15075.23 |
| 6.其他费用 | 165790.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1287960.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1287960.26 |
| 一、收入： | 995263.6 |
| 1.利息收入 | 72934.61 |
| 存款利息收入 | 15802.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1454731.17 |
| 股票投资收益 | -2078186.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 619387.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -72547.27 |
| 股利收益 | 76614.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2376595.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
464.62 |
| 减：二、费用 | 444384.94 |
| 1.管理人报酬 | 241896.76 |
| 2.托管费 | 100790.33 |
| 3.销售服务费 | 3979.71 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 15075.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15075.23 |
| 6.其他费用 | 82641.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
550878.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
550878.66 |
| 一、收入： | -8173438.32 |
| 1.利息收入 | 63142.49 |
| 存款利息收入 | 57557.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
137812.92 |
| 股票投资收益 | -6883459.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6558555.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 462717.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8550900.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
176507.04 |
| 减：二、费用 | 1999420.35 |
| 1.管理人报酬 | 853799.63 |
| 2.托管费 | 355749.93 |
| 3.销售服务费 | 11331.49 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 601844.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 601844.2 |
| 6.其他费用 | 170502.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10172858.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10172858.67 |
| 一、收入： | -6669445.63 |
| 1.利息收入 | 43348.05 |
| 存款利息收入 | 39571.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2172758.67 |
| 股票投资收益 | -5965924.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3684871.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 108294.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4715615.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
175580.04 |
| 减：二、费用 | 1320066.94 |
| 1.管理人报酬 | 541564.71 |
| 2.托管费 | 225652.05 |
| 3.销售服务费 | 6113.67 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 433957.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 433957.19 |
| 6.其他费用 | 108082.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7989512.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7989512.57 |
| 一、收入： | 20398557.62 |
| 1.利息收入 | 9750155.83 |
| 存款利息收入 | 106862.15 |
| 债券利息收入 | 9549885.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25535851.76 |
| 股票投资收益 | 26912753.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 144469.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -2621220.0 |
| 股利收益 | 1099849.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15390135.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
502685.54 |
| 减：二、费用 | 4235638.34 |
| 1.管理人报酬 | 2239723.14 |
| 2.托管费 | 933217.96 |
| 3.销售服务费 | 32633.75 |
| 4.交易费用 | 490409.31 |
| 5.利息支出 | 299083.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 299083.37 |
| 6.其他费用 | 224391.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16162919.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16162919.28 |
| 一、收入： | 12476715.69 |
| 1.利息收入 | 5504141.53 |
| 存款利息收入 | 62868.12 |
| 债券利息收入 | 5352634.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18037351.78 |
| 股票投资收益 | 20367901.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -364319.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -2565780.0 |
| 股利收益 | 599549.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11480660.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
415882.92 |
| 减：二、费用 | 2344191.35 |
| 1.管理人报酬 | 1344223.98 |
| 2.托管费 | 560093.28 |
| 3.销售服务费 | 25931.34 |
| 4.交易费用 | 259401.65 |
| 5.利息支出 | 12140.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12140.71 |
| 6.其他费用 | 133484.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10132524.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10132524.34 |
| 一、收入： | 49657147.6 |
| 1.利息收入 | 11486261.7 |
| 存款利息收入 | 91398.06 |
| 债券利息收入 | 11236233.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17861177.77 |
| 股票投资收益 | 19925665.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3365927.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -227647.57 |
| 股利收益 | 1529087.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19431215.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
878492.43 |
| 减：二、费用 | 4715869.28 |
| 1.管理人报酬 | 2630942.09 |
| 2.托管费 | 1096225.74 |
| 3.销售服务费 | 170568.9 |
| 4.交易费用 | 495369.16 |
| 5.利息支出 | 23760.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 23760.32 |
| 6.其他费用 | 264462.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44941278.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44941278.32 |
| 一、收入： | 4682389.83 |
| 1.利息收入 | 1427346.01 |
| 存款利息收入 | 24504.89 |
| 债券利息收入 | 1387488.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3868336.91 |
| 股票投资收益 | 2007050.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 383255.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1125112.43 |
| 股利收益 | 352918.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-871642.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
258349.78 |
| 减：二、费用 | 968344.03 |
| 1.管理人报酬 | 412304.67 |
| 2.托管费 | 171793.57 |
| 3.销售服务费 | 76127.2 |
| 4.交易费用 | 160619.47 |
| 5.利息支出 | 8360.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8360.99 |
| 6.其他费用 | 129685.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3714045.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3714045.8 |
| 一、收入： | 19736342.38 |
| 1.利息收入 | 2290661.27 |
| 存款利息收入 | 116446.97 |
| 债券利息收入 | 2116425.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13922853.62 |
| 股票投资收益 | 13693407.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 84129.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -127380.0 |
| 股利收益 | 272696.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3012007.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
510819.53 |
| 减：二、费用 | 1970256.8 |
| 1.管理人报酬 | 641204.12 |
| 2.托管费 | 267168.38 |
| 3.销售服务费 | 91456.91 |
| 4.交易费用 | 531217.22 |
| 5.利息支出 | 177868.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 177868.45 |
| 6.其他费用 | 254880.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17766085.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17766085.58 |
| 一、收入： | 10137642.75 |
| 1.利息收入 | 72783.37 |
| 存款利息收入 | 70034.71 |
| 债券利息收入 | 2748.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5631462.67 |
| 股票投资收益 | 5425790.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -527.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 206200.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4067094.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
366302.08 |
| 减：二、费用 | 547326.57 |
| 1.管理人报酬 | 126032.7 |
| 2.托管费 | 52513.61 |
| 3.销售服务费 | 1656.63 |
| 4.交易费用 | 289261.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 77861.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9590316.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9590316.18 |
| 一、收入： | 16296680.19 |
| 1.利息收入 | 17319544.27 |
| 存款利息收入 | 278930.62 |
| 债券利息收入 | 16942865.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16645440.15 |
| 股票投资收益 | 11392502.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2340013.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2912924.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17668354.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50.56 |
| 减：二、费用 | 5467139.79 |
| 1.管理人报酬 | 2733444.0 |
| 2.托管费 | 1138935.05 |
| 3.销售服务费 | 9.44 |
| 4.交易费用 | 395565.77 |
| 5.利息支出 | 912142.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 912142.59 |
| 6.其他费用 | 232549.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10829540.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10829540.4 |
| 一、收入： | 6449549.51 |
| 1.利息收入 | 10666737.84 |
| 存款利息收入 | 128236.18 |
| 债券利息收入 | 10498652.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4602917.23 |
| 股票投资收益 | 6406525.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3026040.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1222432.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8820105.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.01 |
| 减：二、费用 | 3072030.8 |
| 1.管理人报酬 | 1690624.5 |
| 2.托管费 | 704426.89 |
| 3.销售服务费 | 5.43 |
| 4.交易费用 | 83039.17 |
| 5.利息支出 | 443461.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 443461.42 |
| 6.其他费用 | 115219.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3377518.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3377518.71 |
| 一、收入： | 51533975.27 |
| 1.利息收入 | 26302056.85 |
| 存款利息收入 | 778753.62 |
| 债券利息收入 | 25053122.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8950158.54 |
| 股票投资收益 | 12349365.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -23677140.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2377616.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
34118429.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
63647.54 |
| 减：二、费用 | 6619495.93 |
| 1.管理人报酬 | 3685138.53 |
| 2.托管费 | 1535474.29 |
| 3.销售服务费 | 1185.83 |
| 4.交易费用 | 518508.63 |
| 5.利息支出 | 646186.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 646186.65 |
| 6.其他费用 | 233002.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44914479.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44914479.34 |
| 一、收入： | 20905691.55 |
| 1.利息收入 | 15983809.15 |
| 存款利息收入 | 315277.27 |
| 债券利息收入 | 15257454.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16806947.86 |
| 股票投资收益 | 2689160.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -20638826.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1142718.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21665205.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
63624.28 |
| 减：二、费用 | 3778640.8 |
| 1.管理人报酬 | 2028882.61 |
| 2.托管费 | 845367.76 |
| 3.销售服务费 | 1180.72 |
| 4.交易费用 | 407653.57 |
| 5.利息支出 | 379492.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 379492.59 |
| 6.其他费用 | 116063.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17127050.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17127050.75 |
| 一、收入： | 80202521.94 |
| 1.利息收入 | 105474851.62 |
| 存款利息收入 | 694450.09 |
| 债券利息收入 | 103836665.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7063711.76 |
| 股票投资收益 | 15838819.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9484474.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 709366.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-32531460.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
195419.19 |
| 减：二、费用 | 25603555.58 |
| 1.管理人报酬 | 13989360.5 |
| 2.托管费 | 5828900.34 |
| 3.销售服务费 | 23.51 |
| 4.交易费用 | 471224.92 |
| 5.利息支出 | 5068329.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5068329.5 |
| 6.其他费用 | 245716.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54598966.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54598966.36 |
| 一、收入： | 48862555.2 |
| 1.利息收入 | 53277404.58 |
| 存款利息收入 | 420602.51 |
| 债券利息收入 | 52402198.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2492048.44 |
| 股票投资收益 | 5918909.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3803686.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 376825.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6907187.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
290.11 |
| 减：二、费用 | 14278644.89 |
| 1.管理人报酬 | 7345185.01 |
| 2.托管费 | 3060493.82 |
| 3.销售服务费 | 8.59 |
| 4.交易费用 | 333681.48 |
| 5.利息支出 | 3413963.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3413963.77 |
| 6.其他费用 | 125312.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34583910.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34583910.31 |
