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基金买卖网 > 基金净值 > 南方日添益货币A (002324)
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南方日添益货币A（002324）
基金类型：货币型     成立日期：2016-02-03     基金规模：79.94亿份     基金经理： 董浩 罗军妮 
基金全称：南方日添益货币市场基金     基金管理人：南方基金管理股份有限公司    
 
每万份基金净收益[]

元

  • 7日年化
  • 14日年化
  • 28日年化

基金收益发放:每日发放

购买状态：申购-   |   赎回-   |   定投-

原申购费率：0.0% 众禄费率：0.0% 无折扣

服务保障：

100元起购, 单日限额100万元
定投100元起
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名称 净值 日增长率
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基本资料

基本数据

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名称 成立以来收益 操作

南方日添益货币A主要财务指标

期间数据和指标
本期已实现收益 151823511.52元
本期利润 151823511.52元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.8856%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 8422688274.58元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 22.2562%
期间数据和指标
本期已实现收益 76998981.7元
本期利润 76998981.7元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 0.9557%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 8114640739.28元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 21.1403%
期间数据和指标
本期已实现收益 133430985.3元
本期利润 133430985.3元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.8108%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 7843260325.66元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 19.9936%
期间数据和指标
本期已实现收益 79002028.48元
本期利润 79002028.48元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 0.9999%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 7068335671.18元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 19.0378%
期间数据和指标
本期已实现收益 198502308.32元
本期利润 198502308.32元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 2.1181%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 8623223629.36元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 17.8594%
期间数据和指标
本期已实现收益 110056470.62元
本期利润 110056470.62元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.06%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 10122653933.2元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 16.6382%
期间数据和指标
本期已实现收益 237847228.65元
本期利润 237847228.65元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 2.0576%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 10828075372.9元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 15.4148%
期间数据和指标
本期已实现收益 129620660.68元
本期利润 129620660.68元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.0574%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 12063162450.2元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 14.2838%
期间数据和指标
本期已实现收益 258616081.15元
本期利润 258616081.15元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 2.4755%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 12207436212.7元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 13.0879%
期间数据和指标
本期已实现收益 121824627.72元
本期利润 121824627.72元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.252%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 11216827673.0元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 11.7377%
期间数据和指标
本期已实现收益 81269514.58元
本期利润 81269514.58元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 3.7491%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 7191439627.09元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 10.3561%
期间数据和指标
本期已实现收益 31132231.65元
本期利润 31132231.65元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 2.0013%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 1823932358.63元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 8.4969%
期间数据和指标
本期已实现收益 37602123.62元
本期利润 37602123.62元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 3.9995%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 1279634568.47元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 6.3682%
期间数据和指标
本期已实现收益 12583918.7元
本期利润 12583918.7元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.9611%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 890844305.89元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 4.2833%
期间数据和指标
本期已实现收益 9662478.22元
本期利润 9662478.22元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 2.2775%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 1199169685.77元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 2.2775%
期间数据和指标
本期已实现收益 4524242.97元
本期利润 4524242.97元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 0.8807%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 1336507981.4元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 0.8807%
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