| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方祥元债券E | 1.1803 | 14.24% |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方中证香港科技ET… | 0.8802 | 2.54% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方现金通货币C | 0.4479 | 1.91% |
| 南方现金通货币B | 0.4205 | 1.83% |
| 南方收益宝货币B | 0.4964 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 28679.19 | -- | -- | 16304.16 | 56.85% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 14070.54 | -- | -- | 7697.41 | 54.71% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 21522.66 | -- | -- | 11559.86 | 53.71% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 12390.55 | -- | -- | 6852.68 | 55.31% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 28869.88 | -- | -- | 901.22 | 3.12% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 15677.30 | -- | -- | 512.11 | 3.27% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 33924.90 | -- | -- | 166.02 | 0.49% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 18415.33 | -- | -- | 201.04 | 1.09% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 37979.54 | -- | -- | 468.54 | 1.23% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 17693.06 | -- | -- | 185.89 | 1.05% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 17135.67 | -- | -- | 503.60 | 2.94% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 7120.38 | -- | -- | 31.98 | 0.45% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 11649.33 | -- | -- | 32.16 | 0.28% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 3848.62 | -- | -- | 86.64 | 2.25% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 5036.74 | -- | -- | 310.69 | 6.17% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 652.26 | -- | -- | 1.69 | 0.26% | -- | -- |
