银华稳利灵活配置混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
100315.43元 |
| 本期利润 |
181845.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0128元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3291355.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1831元 |
| 期末基金资产净值 |
21266374.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.183元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
117320.05元 |
| 本期利润 |
224655.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0151元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5161674.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1936元 |
| 期末基金资产净值 |
31826518.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.194元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-822199.6元 |
| 本期利润 |
-850431.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0743元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7770710.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1867元 |
| 期末基金资产净值 |
49386040.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.187元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-778057.78元 |
| 本期利润 |
-521177.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0541元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2115403.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2191元 |
| 期末基金资产净值 |
11771828.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.219元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-27048.19元 |
| 本期利润 |
-66977.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0609元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
866161.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2813元 |
| 期末基金资产净值 |
3945184.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.281元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23805.31元 |
| 本期利润 |
12859.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0426元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
266031.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.304元 |
| 期末基金资产净值 |
1141260.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.304元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
423133.27元 |
| 本期利润 |
1094269.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4925元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
42.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
140772.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2777元 |
| 期末基金资产净值 |
647708.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.278元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
410890.8元 |
| 本期利润 |
945051.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3025元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
299741.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1706元 |
| 期末基金资产净值 |
2056759.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.171元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4421272.65元 |
| 本期利润 |
3695226.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1878元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2189341.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0466元 |
| 期末基金资产净值 |
49221276.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.047元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
293750.01元 |
| 本期利润 |
293751.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0668元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-427563.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0347元 |
| 期末基金资产净值 |
11904312.88元 |
| 期末基金份额净值 |
0.965元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7664.24元 |
| 本期利润 |
-7430.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1487元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6251.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0439元 |
| 期末基金资产净值 |
136206.16元 |
| 期末基金份额净值 |
0.956元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2904.91元 |
| 本期利润 |
-6268.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1972元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-250.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0063元 |
| 期末基金资产净值 |
39540.08元 |
| 期末基金份额净值 |
0.994元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
625536.93元 |
| 本期利润 |
450155.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0129元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3603.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1468元 |
| 期末基金资产净值 |
28150.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.147元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
627968.71元 |
| 本期利润 |
452473.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0066元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
805896.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0799元 |
| 期末基金资产净值 |
10890434.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.08元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2684047.71元 |
| 本期利润 |
1463532.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0183元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2453686.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0248元 |
| 期末基金资产净值 |
101473449.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.025元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
404198.77元 |
| 本期利润 |
1045164.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0257元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1143465.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0115元 |
| 期末基金资产净值 |
101060164.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.021元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.69% |
