银华稳利灵活配置混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
1256431.65 |
存出保证金 |
1509.73 |
交易性金融资产 |
6077532.48 |
股票投资 |
842168.45 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
5235364.03 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
4799456.22 |
应收证券清算款 |
38086.9 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
25260832.0 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
5106.76 |
应付管理人报酬 |
6824.19 |
应付托管费 |
1706.04 |
应付销售服务费 |
2426.27 |
应付税费 |
7.5 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
105821.33 |
负债合计 |
121892.09 |
所有者权益: |
实收基金 |
21269937.76 |
所有者权益合计 |
25138939.91 |
负债和所有者权益合计 |
25260832.0 |
资产: |
银行存款 |
5020901.82 |
结算备付金 |
1005422.44 |
存出保证金 |
3064.34 |
交易性金融资产 |
32236095.71 |
股票投资 |
868397.14 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
31367698.57 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
2000000.0 |
应收证券清算款 |
3761.96 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
40269246.27 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
4498818.02 |
应付赎回款 |
963.69 |
应付管理人报酬 |
6983.83 |
应付托管费 |
1745.95 |
应付销售服务费 |
2453.32 |
应付税费 |
3.36 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
27152.94 |
负债合计 |
4538121.11 |
所有者权益: |
实收基金 |
29964035.13 |
所有者权益合计 |
35731125.16 |
负债和所有者权益合计 |
40269246.27 |
资产: |
银行存款 |
626080.69 |
结算备付金 |
1151914.51 |
存出保证金 |
4141.93 |
交易性金融资产 |
45278176.98 |
股票投资 |
3303651.34 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
41974525.64 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
6198097.76 |
应收证券清算款 |
603804.5 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
100.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
53862316.37 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
34476.01 |
应付赎回款 |
1098.99 |
应付管理人报酬 |
22203.13 |
应付托管费 |
5550.78 |
应付销售服务费 |
9967.67 |
应付税费 |
1.03 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
56022.78 |
负债合计 |
129320.39 |
所有者权益: |
实收基金 |
45318344.33 |
所有者权益合计 |
53732995.98 |
负债和所有者权益合计 |
53862316.37 |
资产: |
银行存款 |
2537949.52 |
结算备付金 |
28003.5 |
存出保证金 |
4156.93 |
交易性金融资产 |
10294133.92 |
股票投资 |
5552414.08 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
4741719.84 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
5458411.22 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
420.85 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
18323075.94 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
51048.11 |
应付管理人报酬 |
8840.13 |
应付托管费 |
2210.0 |
应付销售服务费 |
2926.66 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
69740.55 |
负债合计 |
134765.45 |
所有者权益: |
实收基金 |
14985761.25 |
所有者权益合计 |
18188310.49 |
负债和所有者权益合计 |
18323075.94 |
资产: |
银行存款 |
5862883.88 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
29488.12 |
交易性金融资产 |
3381534.72 |
股票投资 |
3381534.72 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
615.52 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
99.95 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
9274622.19 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
23035.78 |
应付管理人报酬 |
4889.38 |
应付托管费 |
1222.32 |
应付销售服务费 |
1043.59 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
130000.0 |
负债合计 |
185143.87 |
所有者权益: |
实收基金 |
7151122.03 |
所有者权益合计 |
9089478.32 |
负债和所有者权益合计 |
9274622.19 |
资产: |
银行存款 |
346704856.81 |
结算备付金 |
383722.13 |
存出保证金 |
101126.52 |
交易性金融资产 |
98149348.57 |
股票投资 |
48144348.57 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
50005000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1065387.45 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
166471.78 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
446570913.26 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
6420.5 |
应付管理人报酬 |
218810.71 |
应付托管费 |
54702.67 |
应付销售服务费 |
133.53 |
应付税费 |
625.7 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
84302.56 |
负债合计 |
626842.25 |
所有者权益: |
实收基金 |
347620723.59 |
所有者权益合计 |
445944071.01 |
负债和所有者权益合计 |
446570913.26 |
资产: |
银行存款 |
73515675.84 |
结算备付金 |
440387.79 |
存出保证金 |
30487.39 |
交易性金融资产 |
661141382.33 |
股票投资 |
159229641.49 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
501911740.84 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1842753.42 |
应收利息 |
6305646.01 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
57828.01 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
743334160.79 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
370607.32 |
应付托管费 |
92651.84 |
应付销售服务费 |
213.7 |
应付税费 |
29080.09 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
170000.0 |
负债合计 |
929830.12 |
所有者权益: |
实收基金 |
591494624.84 |
所有者权益合计 |
742404330.67 |
负债和所有者权益合计 |
743334160.79 |
资产: |
银行存款 |
13735996.67 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
56233.37 |
交易性金融资产 |
12693469.6 |
股票投资 |
12103831.2 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
589638.4 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1725.93 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
7686.03 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
26495111.6 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
49626.71 |
应付管理人报酬 |
13734.09 |
应付托管费 |
3433.51 |
应付销售服务费 |
617.91 |
应付税费 |
1.01 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
84657.16 |
负债合计 |
175717.39 |
所有者权益: |
实收基金 |
22895479.35 |
所有者权益合计 |
26319394.21 |
负债和所有者权益合计 |
26495111.6 |
资产: |
银行存款 |
17879162.53 |
结算备付金 |
3332365.28 |
存出保证金 |
106602.13 |
交易性金融资产 |
163612254.94 |
股票投资 |
83005254.94 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
80607000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
128754.87 |
应收利息 |
1481689.74 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3081.54 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
186543911.03 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
5690221.82 |
应付管理人报酬 |
116996.04 |
应付托管费 |
29249.01 |
应付销售服务费 |
12491.64 |
应付税费 |
6770.4 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
181819.4 |
负债合计 |
6417911.63 |
所有者权益: |
实收基金 |
176511611.88 |
所有者权益合计 |
180125999.4 |
负债和所有者权益合计 |
186543911.03 |
资产: |
银行存款 |
57328358.48 |
结算备付金 |
16500.0 |
存出保证金 |
269.5 |
交易性金融资产 |
-- |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
16676.64 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
5176125.39 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
62537930.01 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
5815769.84 |
应付管理人报酬 |
19089.73 |
应付托管费 |
4772.43 |
应付销售服务费 |
5276.74 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
67117.76 |
负债合计 |
5912026.5 |
所有者权益: |
实收基金 |
60381842.56 |
所有者权益合计 |
56625903.51 |
负债和所有者权益合计 |
62537930.01 |
资产: |
银行存款 |
39678587.47 |
结算备付金 |
724090.91 |
存出保证金 |
20183.58 |
交易性金融资产 |
-- |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
10000000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
16650.35 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
50439512.31 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
25609.21 |
应付托管费 |
6402.3 |
应付销售服务费 |
34.72 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
140000.0 |
负债合计 |
172913.8 |
所有者权益: |
实收基金 |
53984176.69 |
所有者权益合计 |
50266598.51 |
负债和所有者权益合计 |
50439512.31 |
资产: |
银行存款 |
6239399.67 |
结算备付金 |
232316.8 |
存出保证金 |
57259.77 |
交易性金融资产 |
45065653.04 |
股票投资 |
45065653.04 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1404.77 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2498.52 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
51598532.57 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
27116.48 |
应付托管费 |
6779.12 |
应付销售服务费 |
10.24 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
69424.36 |
负债合计 |
227552.1 |
所有者权益: |
实收基金 |
53086691.49 |
所有者权益合计 |
51370980.47 |
负债和所有者权益合计 |
51598532.57 |
资产: |
银行存款 |
17292039.57 |
结算备付金 |
17272.73 |
存出保证金 |
64.58 |
交易性金融资产 |
46937215.9 |
股票投资 |
46937215.9 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
6512.72 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
49.3 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
64253154.8 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1865270.51 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
25556.58 |
应付托管费 |
6389.16 |
应付销售服务费 |
6.68 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
130000.0 |
负债合计 |
2082392.57 |
所有者权益: |
实收基金 |
55646743.54 |
所有者权益合计 |
62170762.23 |
负债和所有者权益合计 |
64253154.8 |
资产: |
银行存款 |
1090904.05 |
结算备付金 |
7330000.0 |
存出保证金 |
83885.01 |
交易性金融资产 |
-- |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
4700000.0 |
应收证券清算款 |
1003379.4 |
应收利息 |
1866.2 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
14210034.66 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
5852.44 |
应付托管费 |
1463.11 |
应付销售服务费 |
2256.5 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
116904.06 |
负债合计 |
263329.89 |
所有者权益: |
实收基金 |
12829796.92 |
所有者权益合计 |
13946704.77 |
负债和所有者权益合计 |
14210034.66 |
资产: |
银行存款 |
914488.87 |
结算备付金 |
2734019.08 |
存出保证金 |
24783.05 |
交易性金融资产 |
285305832.84 |
股票投资 |
11136847.24 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
274168985.6 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
8072907.34 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
297052031.18 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
2500000.0 |
应付证券清算款 |
736.11 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
150039.76 |
应付托管费 |
37509.94 |
应付销售服务费 |
25870.86 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
49.91 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
45000.0 |
负债合计 |
2808184.09 |
所有者权益: |
实收基金 |
286651054.8 |
所有者权益合计 |
294243847.09 |
负债和所有者权益合计 |
297052031.18 |
资产: |
银行存款 |
923570.36 |
结算备付金 |
310824.04 |
存出保证金 |
29303.87 |
交易性金融资产 |
304268950.0 |
股票投资 |
11474476.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
292794474.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
790875.01 |
应收利息 |
5558856.92 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
311882380.2 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
18000000.0 |
应付证券清算款 |
610869.16 |
应付赎回款 |
2031.9 |
应付管理人报酬 |
143403.21 |
应付托管费 |
35850.77 |
应付销售服务费 |
24728.96 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
72102.94 |
负债合计 |
18904535.57 |
所有者权益: |
实收基金 |
286882409.23 |
所有者权益合计 |
292977844.63 |
负债和所有者权益合计 |
311882380.2 |