| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证消费电子主题… | 0.7257 | 4.40% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠添益货币C | 0.4467 | 1.88% |
| 银华惠增利货币A | 0.5313 | 1.80% |
| 银华惠添益货币D | 0.422 | 1.79% |
| 银华活钱宝货币F | 0.4726 | 1.78% |
| 银华多利宝货币B | 0.6458 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 5732.96 | -3855.28 | -67.25% | 5381.85 | 93.88% | 107.68 | 1.88% |
| 2023-06-30 | 4409.39 | -2880.62 | -65.33% | 2941.58 | 66.71% | 49.07 | 1.11% |
| 2022-12-31 | -5728.03 | -12713.28 | 221.95% | 15014.96 | -262.13% | 534.26 | -9.33% |
| 2022-06-30 | -3954.35 | -10129.67 | 256.17% | 10031.19 | -253.68% | 183.05 | -4.63% |
| 2021-12-31 | 30108.75 | 6108.89 | 20.29% | -145.36 | -0.48% | 397.72 | 1.32% |
| 2021-06-30 | 12914.06 | 2775.01 | 21.49% | -570.37 | -4.42% | 173.57 | 1.34% |
| 2020-12-31 | 15560.69 | 8237.98 | 52.94% | -367.70 | -2.36% | 246.97 | 1.59% |
| 2020-06-30 | 1972.72 | 1680.30 | 85.18% | 155.98 | 7.91% | 120.44 | 6.11% |
| 2019-12-31 | 5059.36 | 1239.88 | 24.51% | 200.16 | 3.96% | 165.16 | 3.26% |
| 2019-06-30 | 2081.03 | 190.48 | 9.15% | 215.86 | 10.37% | 67.67 | 3.25% |
| 2018-12-31 | 4266.80 | 2398.07 | 56.20% | -2968.12 | -69.56% | -10.65 | -0.25% |
| 2018-06-30 | 2608.70 | 2422.90 | 92.88% | -3148.71 | -120.70% | -13.34 | -0.51% |
| 2017-12-31 | 7756.07 | 2005.43 | 25.86% | -1641.07 | -21.16% | 315.83 | 4.07% |
| 2017-06-30 | 3948.59 | 576.78 | 14.61% | -1149.39 | -29.11% | 112.37 | 2.85% |
| 2016-12-31 | -103.92 | 1401.46 | -1348.56% | -632.66 | 608.78% | 13.65 | -13.14% |
| 2016-06-30 | 542.56 | 972.10 | 179.17% | 5.61 | 1.03% | -- | -- |
