| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
| 基金景宏 | 0.9008 | 1.81% |
| 大成中证工程机械ET… | 0.8977 | 1.49% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成添利宝货币B | 0.4903 | 1.85% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.4868 | 1.80% |
| 大成恒丰宝货币E | 0.4759 | 1.76% |
| 大成添益交易型货币B | 0.4654 | 1.71% |
| 大成丰财宝货币C | 0.4625 | 1.71% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -14.64% | -2.06% | -3.45% | -11.66% | -4.13% | -10.17% | -29.23% | -21.42% |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[混合型] | -8.96% | -1.21% | -3.31% | -8.76% | -4.56% | -11.71% | -24.69% | -28.67% |
| 同类排名[混合型] |
1588|2286 | 1753|2324 | 1259|2320 | 1587|2302 | 1168|2295 | 1006|2228 | 1231|2119 | 707|1950 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 落后 |
中下 |
中下 |
中下 |
 中上 |
中下 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 1.6816 | 1.7616 | -0.36% | |
| 2024-08-22 | 1.6876 | 1.7676 | 0.01% | |
| 2024-08-21 | 1.6874 | 1.7674 | -0.64% | |
| 2024-08-20 | 1.6982 | 1.7782 | -1.88% | |
| 2024-08-19 | 1.7307 | 1.8107 | 0.80% |
截至2024-06-30 大成一带一路灵活配置混合A期末总份额为0.41亿份，相比减少0.13亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.13亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 003006 | 百亚股份 | 29.00 | 701.28 | 9.53% |
| 300761 | 立华股份 | 29.00 | 662.45 | 9.01% |
| 600150 | 中国船舶 | 15.00 | 623.27 | 8.47% |
| 601665 | 齐鲁银行 | 99.00 | 486.38 | 6.61% |
| 601872 | 招商轮船 | 52.00 | 445.23 | 6.05% |
| 688290 | 景业智能 | 13.00 | 442.28 | 6.01% |
| 300498 | 温氏股份 | 21.00 | 431.48 | 5.87% |
| 600031 | 三一重工 | 18.00 | 301.95 | 4.10% |
| 601600 | 中国铝业 | 38.00 | 293.68 | 3.99% |
| 000768 | 中航西飞 | 12.00 | 293.41 | 3.99% |
