泰达宏利新思路混合B主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-59320.72元 |
| 本期利润 |
-2307880.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5623元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-34.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
46461.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5897元 |
| 期末基金资产净值 |
125257.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.59元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
68.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-128707.54元 |
| 本期利润 |
-2305332.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4232元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
645853.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.623元 |
| 期末基金资产净值 |
1684406.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.625元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
72.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4137116.21元 |
| 本期利润 |
2491110.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0604元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32866766.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.684元 |
| 期末基金资产净值 |
80917350.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.684元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
78.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2688239.03元 |
| 本期利润 |
1238314.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.032元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
元 |
| 期末基金份额净值 |
1.648元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
74.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5900385.47元 |
| 本期利润 |
7830840.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2003元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
34.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
37446072.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.577元 |
| 期末基金资产净值 |
103056334.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.588元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
68.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
元 |
| 本期利润 |
元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0元 |
| 期末基金资产净值 |
元 |
| 期末基金份额净值 |
1.311元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6086695.92元 |
| 本期利润 |
6443552.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1761元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
40.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0元 |
| 期末基金资产净值 |
元 |
| 期末基金份额净值 |
1.179元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
元 |
| 本期利润 |
元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
29.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0元 |
| 期末基金资产净值 |
元 |
| 期末基金份额净值 |
1.134元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
元 |
| 本期利润 |
元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0元 |
| 期末基金资产净值 |
元 |
| 期末基金份额净值 |
0.875元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
元 |
| 本期利润 |
元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0元 |
| 期末基金资产净值 |
元 |
| 期末基金份额净值 |
0.998元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4767903.24元 |
| 本期利润 |
2428295.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0787元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0元 |
| 期末基金资产净值 |
元 |
| 期末基金份额净值 |
1.11元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
675420.07元 |
| 本期利润 |
1284082.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0323元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1399892.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0507元 |
| 期末基金资产净值 |
29018939.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.051元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
197215.6元 |
| 本期利润 |
190094.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0035元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
618666.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0144元 |
| 期末基金资产净值 |
43475809.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.014元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.92% |
