泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金清算报告
基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
清算报告出具日：2023 年 4 月 14 日
清算报告公告日：2023 年 4 月 20 日
目录
重要提示...... 2
一、基金概况......2
二、基金运作情况......3
三、财务会计报告......4
四、清算情况......5
五、备查文件......7
重要提示
泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【2015】1013 号予以注册，于
2015 年 6 月 16 日成立并正式运作。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）等有关规定:
“《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者
基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露。
自基金合同生效日起，出现如下情形之一的，基金合同应当终止并根据基金合同的约定进行基金财产清算，而无需召开基金份额持有人大会：
1、连续 60 个工作日，基金资产净值低于 5000 万元；
2、连续 60 个工作日，有效申请确认后基金份额持有人数量少于 200人。
法律法规另有规定时，从其规定。”
本基金基金资产净值自 2022 年 12 月 14 日起低于 5000 万元，截至 2023 年 3 月 15
日日终，已出现连续 60 个工作日基金资产净值低于 5000 万元的情形。为维护基金份额持有人利益，根据《基金合同》约定，基金管理人应终止《基金合同》并依法履行基金财产清算程序，而无需召开基金份额持有人大会。
本基金于 2023 年 3 月 16 日起进入清算期，由基金管理人泰达宏利基金管理有限公
司、基金托管人中国银行股份有限公司、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和上海市通力律师事务所组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，上海市通力律师事务所对清算报告出具法律意见。
一、基金概况
基金名称 泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 泰达宏利新思路混合
基金代码 A 类基金份额 001419，B 类基金份额 002314
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 6 月 16 日
基金管理人 泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
最后运作日 2023 年 3月 15日
最后运作日基金份额总额 5,099,399.10 份
投资目标 在严格控制风险的前提下，本基金紧跟经济形势，深入挖掘
市场机遇，力争实现基金资产的持续稳健增值。
本基金将采取主动的类别资产配置策略，注重风险与收益的
投资策略 平衡。本基金紧跟经济形势，深入挖掘市场机遇，力争实现
基金资产的持续稳健增值。
业绩比较基准 50%*沪深 300 指数收益率+50%*中证综合债指数收益率
本基金为混合型基金，具有较高预期风险、较高预期收益的
风险收益特征 特征，其预期风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型
基金和货币市场基金。
二、基金运作情况
本基金经中国证监会证监许可【2015】1013 号《关于准予泰达宏利新思路灵活配
置混合型证券投资基金注册的批复》准予注册，由泰达宏利基金管理有限公司于 2015
年 6月 5日起至 2015年 6月 12日止期间向社会公开发行募集，基金合同于 2015年 6月
16日生效，募集规模为 631,166,366.75份基金份额。自 2015年 6月 16日至 2023年 3月
15 日期间，本基金按基金合同正常运作。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金基金合同》等有关规定：
“《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者
基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露。
自基金合同生效日起，出现如下情形之一的，基金合同应当终止并根据基金合同的约定进行基金财产清算，而无需召开基金份额持有人大会：
1、连续 60 个工作日，基金资产净值低于 5000 万元；
2、连续 60 个工作日，有效申请确认后基金份额持有人数量少于 200人。
法律法规另有规定时，从其规定。”
本基金基金资产净值自 2022 年 12 月 14 日起低于 5000 万元，截至 2023 年 3 月 15
日日终，已出现连续 60 个工作日基金资产净值低于 5000 万元的情形。
为更好维护基金份额持有人的利益，按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定终止本基金《基金合同》并进行基金财产清算，无需召
开基金份额持有人大会。本基金自 2023 年 3 月 16日起进入清算期。
三、财务会计报告
基金最后运作日资产负债表（已经审计）
会计主体：泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2023年 3 月 15 日（基金最后运作日）
单位：人民币元
资产 最后运作日
2023年 3月 15 日
资产：
银行存款 7,948,111.16
结算备付金 15,136.39
存出保证金 1,196.05
应收证券清算款 304,126.16
资产总计 8,268,569.76
负债和所有者权益 最后运作日
2023年 3月 15 日
负债：
应付赎回款 74,357.75
应付管理人报酬 2,155.50
应付托管费 898.12
应付销售服务费 10.95
其他负债 11,214.69
负债合计 88,637.01
所有者权益：
实收基金 5,099,399.10
未分配利润 3,080,533.65
所有者权益合计 8,179,932.75
负债和所有者权益总计 8,268,569.76
四、清算情况
自 2023年 3 月 16 日至 2023年 4 月 14 日止为本次清算期间，基金财产清算小组对
本基金的基金财产进行清算，全部清算工作按清算原则和清算手续进行。具体清算情况如下：
（一）清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费
用，包括支付给会计师事务所、律师事务所的费用，分配基金剩余财产的手续费等，根据基金合同的规定，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
（二）资产清算情况
截至本次清算期结束日（2023 年 4月 14 日），部分资产尚未收回。根据基金管理
人 2023年 3 月 16 日发布的《关于泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金基金合
同终止及财产清算的公告》，为了提高清算效率，及时向基金份额持有人分配剩余财
产，基金管理人以自有资金对未到账的结算备付金、存出保证金、应收利息进行垫
付。各项资产清算情况如下：
1、 本基金最后运作日银行存款为人民币 7,948,111.16 元，其中应计利息为人民
币 2,373.51 元，该利息已于 2023 年 3 月 21 日结息划入托管户。
2、 本基金最后运作日结算备付金为人民币 15,136.39 元，上海结算备付金为人
民币 6,984.67 元，其中应计利息共计人民币 75.95元，已于 2023 年 3月 21 日结息到
账。深圳结算备付金为人民币 8,151.72 元，其中应计利息共计人民币 13.48 元，已于
2023 年 3月 21 日结息到账。
3、 本基金最后运作日存出保证金为人民币 1,196.05 元，上海存出保证金为人
民币 150.87 元，其中应计利息共计人民币 38.34 元，已于 2023 年 3 月 21日结息到
账。深圳存出保证金为人民币 1,045.18 元，其中应计利息共计人民币 8.88 元，已于
2023 年 3月 21 日结息到账。
4、 本基金最后运作日应收证券清算款为人民币 304,126.16 元，该款已于 2023
年 3 月 16 日划入托管账户。
（三）负债清偿情况
1、 本基金最后运作日应付赎回款为人民币 74,357.75 元，该款项已于 2023 年 3
月 17 日支付完毕。
2、 本基金最后运作日应付管理人报酬为人民币 2,155.5 元，该款项已于 2023
年 3 月 31 日支付。
3、 本基金最后运作日应付托管费为人民币 898.12 元，该款项已于 2023年 3 月
31 日支付。
4、 本基金最后运作日应付 B类基金份额销售服务费为人民币 10.95 元，该款
项已于 2023年 3 月 31日支付。
5、 本基金最后运作日其他负债为人民币 11,214.69元，包括预提审计费和应付
交易费用。本基金最后运作日预提审计费为人民币 6,082.06 元，已于 2023年 3月 31日
支付。本基金最后运作日应付交易费用人民币 5,132.63 元，该款项已于 2023 年 3月 31
日支付。
（四）本次清算期间的清算损益情况
单位：人民币元
项目 自 2023年 3月 16日至 2023年 4 月 14 日止
清算期间
一、清算期间收益
1、利息收入（注 1） 2,397.40
清算期间收入小计 2,397.40
二、清算期间费用
1、律师费 -10,000.00
2、其他费用（注 2） -228.00
清算期间费用小计 -10,228.00
三、清算期间净收益 -7,830.60
注：
（1） 利息收入为自 2023 年 3 月 16 日至 2023 年 4 月 14 日止清算期间的银行存
款、结算备付金、保证金利息收入。
（2） 其他费用为银行手续费。
（五）截至本次清算期结束日的剩余财产情况
单位：人民币元
项目 金额
一、最后运作日 2023 年 3 月 15日基金净资产 8,179,932.75
加：清算期间净收益 -7,830.60
加：基金申购金额（于 2023 年 3月 16日确认的投资者申 126.77
购申请）
减：基金赎回金额（于 2023年 3月 16日确认的投资者赎 9,857.24
回申请）
二、2023年 4 月 14 日基金净资产 8,162,371.68
截至本次清算期结束日 2023 年 4月 14日，本基金剩余财产为人民 8,162,371.68
元。自本次清算期结束日次日 2023 年 4月 15 日至本次清算款划出前一日的银行存款产
生的利息亦归基金份额持有人所有。
本基金所有剩余财产将按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
（六）基金清算报告的告知及剩余财产分配安排
本清算报告已经基金托管人复核，将与会计师事务所出具的清算审计报告、律师事务所出具的法律意见书一并报中国证监会备案后向基金份额持有人公告。清算报告公告后，基金管理人将遵照法律法规、基金合同等规定及时进行分配。
五、备查文件
（一）备查文件目录
1、《泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金清算审计报告》
2、《上海市通力律师事务所关于<泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金清算报告>的法律意见》
（二）存放地点备查文件存放于基金管理人、基金托管人处。
（三）查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅备查文件
泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金
基金财产清算小组
2023 年 4月 14 日
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