名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰达宏利业绩股票A | 1.5084 | 1.59% |
泰达宏利业绩股票C | 1.4716 | 1.59% |
泰达宏利增利混合 | 0.968 | 1.26% |
泰达进取 | 0.8697 | 0.67% |
宏利新能源股票C | 0.7934 | 0.56% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宏利货币B | 0.43 | 1.77% |
宏利货币E | 0.4299 | 1.77% |
宏利活期友货币B | 0.4399 | 1.67% |
宏利京元宝货币E | 0.4372 | 1.66% |
宏利京元宝货币B | 0.4309 | 1.65% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.25% | 0.40% | 0.63% | 1.71% | 6.78% | -2.12% | -10.13% | -12.67% |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[混合型] | -3.81% | -0.26% | -2.29% | -1.34% | 2.39% | -11.84% | -19.46% | -24.49% |
同类排名[混合型] |
830|2273 | 669|2304 | 257|2303 | 465|2288 | 813|2281 | 547|2201 | 681|2095 | 576|1925 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 1.268 | 1.328 | 0.00% | |
2024-07-19 | 1.268 | 1.328 | 0.08% | |
2024-07-18 | 1.267 | 1.327 | 0.32% | |
2024-07-17 | 1.263 | 1.323 | -0.08% | |
2024-07-16 | 1.264 | 1.324 | 0.08% |
截至2024-06-30 宏利新起点混合B期末总份额为0.40亿份,相比增加0.20亿份 (本季申购数为0.49亿份,赎回数为0.28亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600941 | 中国移动 | 0.00 | 67.73 | 1.00% |
601728 | 中国电信 | 10.00 | 65.68 | 0.97% |
300037 | 新宙邦 | 1.00 | 33.13 | 0.49% |
002073 | 软控股份 | 3.00 | 26.60 | 0.39% |
300002 | 神州泰岳 | 3.00 | 26.47 | 0.39% |
000600 | 建投能源 | 3.00 | 20.35 | 0.30% |
002252 | 上海莱士 | 2.00 | 20.33 | 0.30% |
600216 | 浙江医药 | 1.00 | 20.31 | 0.30% |
002648 | 卫星化学 | 1.00 | 19.78 | 0.29% |
605296 | 神农集团 | 0.00 | 13.36 | 0.20% |