| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
| 国寿安保优选国企股票… | 0.928 | 1.32% |
| 国寿安保优选国企股票… | 0.9245 | 1.32% |
| 国寿安保新材料股票发… | 0.8819 | 0.85% |
| 国寿安保新材料股票发… | 0.8826 | 0.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国寿安保增金宝货币B | 0.449 | 1.78% |
| 国寿安保鑫钱包货币B | 0.4649 | 1.73% |
| 国寿安保聚宝盆货币B | 0.4595 | 1.70% |
| 国寿安保货币B | 0.4601 | 1.69% |
| 国寿安保添利货币B | 0.4486 | 1.63% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -11185871.43 |
| 1.利息收入 | 556128.57 |
| 存款利息收入 | 640906.4 |
| 债券利息收入 | -84777.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17058000.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-28800000.0 |
| 减：二、费用 | 17723.25 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 15238.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11203594.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-- |
| 一、收入： | -12960230.78 |
| 1.利息收入 | 3090071.27 |
| 存款利息收入 | 212866.13 |
| 债券利息收入 | 2877205.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14953958.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-1096343.08 |
| 减：二、费用 | 55364.43 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 46965.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13015595.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13015595.21 |
| 一、收入： | 12600389.61 |
| 1.利息收入 | 20862822.69 |
| 存款利息收入 | 122574.24 |
| 债券利息收入 | 18200801.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9053641.03 |
| 股票投资收益 | -8837108.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -215979.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -553.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
791185.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22.55 |
| 减：二、费用 | 5121735.42 |
| 1.管理人报酬 | 2837755.16 |
| 2.托管费 | 851326.5 |
| 3.销售服务费 | 192.32 |
| 4.交易费用 | 1013426.69 |
| 5.利息支出 | 231215.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 231215.76 |
| 6.其他费用 | 126181.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7478654.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7478654.19 |
| 一、收入： | 87231325.8 |
| 1.利息收入 | 50425157.94 |
| 存款利息收入 | 152235.12 |
| 债券利息收入 | 46090322.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34061127.14 |
| 股票投资收益 | 32632782.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -830561.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2258905.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2745017.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23.05 |
| 减：二、费用 | 15208224.72 |
| 1.管理人报酬 | 7478457.16 |
| 2.托管费 | 2243537.06 |
| 3.销售服务费 | 548.89 |
| 4.交易费用 | 2187473.53 |
| 5.利息支出 | 3053961.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3053961.56 |
| 6.其他费用 | 244246.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
72023101.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
72023101.08 |
| 一、收入： | 34279539.56 |
| 1.利息收入 | 21611279.7 |
| 存款利息收入 | 72394.3 |
| 债券利息收入 | 17785233.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
467855.41 |
| 股票投资收益 | 2679197.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3508702.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1297359.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12200397.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7.23 |
| 减：二、费用 | 7074801.66 |
| 1.管理人报酬 | 3695914.5 |
| 2.托管费 | 1108774.29 |
| 3.销售服务费 | 268.06 |
| 4.交易费用 | 857899.54 |
| 5.利息支出 | 1292215.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1292215.2 |
| 6.其他费用 | 119730.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27204737.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27204737.9 |
| 一、收入： | 12431685.68 |
| 1.利息收入 | 14877127.53 |
| 存款利息收入 | 354792.36 |
| 债券利息收入 | 11297424.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5433893.12 |
| 股票投资收益 | 10176480.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4968981.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 226394.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7918791.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
39456.43 |
| 减：二、费用 | 8100296.35 |
| 1.管理人报酬 | 3792702.28 |
| 2.托管费 | 924616.11 |
| 3.销售服务费 | 79.27 |
| 4.交易费用 | 2306249.67 |
| 5.利息支出 | 795448.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 795448.56 |
| 6.其他费用 | 281200.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4331389.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4331389.33 |
| 一、收入： | 5084667.22 |
| 1.利息收入 | 3662880.85 |
| 存款利息收入 | 173845.52 |
| 债券利息收入 | 3056343.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
260671.07 |
| 股票投资收益 | 962986.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -738373.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 36057.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1124033.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
37082.22 |
| 减：二、费用 | 2414389.78 |
| 1.管理人报酬 | 922313.11 |
| 2.托管费 | 207520.43 |
| 3.销售服务费 | 19.27 |
| 4.交易费用 | 808379.32 |
| 5.利息支出 | 376874.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 376874.18 |
| 6.其他费用 | 99283.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2670277.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2670277.44 |
