名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
银华中证消费电子主题… | 0.7257 | 4.40% |
银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银华惠增利货币A | 0.581 | 1.82% |
银华活钱宝货币F | 0.516 | 1.79% |
银华多利宝货币B | 0.6266 | 1.76% |
银华惠添益货币C | 0.4403 | 1.74% |
银华惠添益货币D | 0.4172 | 1.65% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -16098251.54 |
1.利息收入 | 25853.09 |
存款利息收入 | 25853.09 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-9391606.84 |
股票投资收益 | -11073150.43 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 100894.01 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1580649.58 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6774679.96 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
42182.17 |
减:二、费用 | 2432692.43 |
1.管理人报酬 | 1907114.06 |
2.托管费 | 317852.34 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 207725.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-18530943.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-18530943.97 |
一、收入: | 2558464.31 |
1.利息收入 | 14037.4 |
存款利息收入 | 14037.4 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1809974.03 |
股票投资收益 | 961064.7 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 43748.09 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 805161.24 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
695956.83 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
38496.05 |
减:二、费用 | 1443591.16 |
1.管理人报酬 | 1148937.96 |
2.托管费 | 191489.65 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 103162.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1114873.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1114873.15 |
一、收入: | -115496018.77 |
1.利息收入 | 60634.03 |
存款利息收入 | 60634.03 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-86762728.95 |
股票投资收益 | -90066756.27 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1144797.65 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2159229.67 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-29096274.04 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
302350.19 |
减:二、费用 | 5098008.21 |
1.管理人报酬 | 4191612.76 |
2.托管费 | 698602.21 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 207790.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-120594026.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-120594026.98 |
一、收入: | -73988379.11 |
1.利息收入 | 39092.21 |
存款利息收入 | 39092.21 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-61507836.44 |
股票投资收益 | -63746365.01 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 981860.22 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1256668.35 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-12703152.51 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
183517.63 |
减:二、费用 | 3281421.5 |
1.管理人报酬 | 2724151.75 |
2.托管费 | 454025.3 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 103242.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-77269800.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-77269800.61 |
一、收入: | 72452185.31 |
1.利息收入 | 815009.3 |
存款利息收入 | 140906.14 |
债券利息收入 | 651979.39 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
131919346.44 |
股票投资收益 | 130481888.19 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -685261.6 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2122719.85 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-61328049.61 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1045879.18 |
减:二、费用 | 19162383.42 |
1.管理人报酬 | 8036306.21 |
2.托管费 | 1339384.41 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 9549948.07 |
5.利息支出 | 5831.34 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5831.34 |
6.其他费用 | 230882.63 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
53289801.89 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
53289801.89 |
一、收入: | 71549947.27 |
1.利息收入 | 461836.25 |
存款利息收入 | 75663.31 |
债券利息收入 | 364049.17 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
85263570.67 |
股票投资收益 | 84729912.92 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -690988.69 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1224646.44 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-14909453.02 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
733993.37 |
减:二、费用 | 11228533.41 |
1.管理人报酬 | 4665888.03 |
2.托管费 | 777648.06 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 5662074.33 |
5.利息支出 | 5831.34 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5831.34 |
6.其他费用 | 117061.08 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
60321413.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
60321413.86 |
一、收入: | 208227607.3 |
1.利息收入 | 598880.22 |
存款利息收入 | 108299.03 |
债券利息收入 | 488670.07 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
134727364.71 |
股票投资收益 | 133815524.33 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -949884.41 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1861724.79 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
72128701.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
772660.91 |
减:二、费用 | 13364280.99 |
1.管理人报酬 | 5281511.05 |
2.托管费 | 880251.8 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 6931447.49 |
5.利息支出 | 41713.55 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 41713.55 |
6.其他费用 | 229352.62 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
194863326.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
194863326.31 |
一、收入: | 58251451.26 |
1.利息收入 | 231375.06 |
存款利息收入 | 50009.26 |
债券利息收入 | 181365.8 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
40368635.37 |
股票投资收益 | 39233463.72 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -3441.8 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1138613.45 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
17245374.11 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
406066.72 |
减:二、费用 | 3904509.1 |
1.管理人报酬 | 1452870.29 |
2.托管费 | 242145.0 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2109356.58 |
5.利息支出 | 7428.43 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7428.43 |
6.其他费用 | 92708.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
54346942.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
54346942.16 |
一、收入: | 51063365.12 |
1.利息收入 | 374104.38 |
存款利息收入 | 48546.87 |
债券利息收入 | 150918.06 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
36415486.38 |
股票投资收益 | 35795891.57 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -95115.09 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 714709.9 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
14135447.88 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
138326.48 |
减:二、费用 | 3838153.75 |
1.管理人报酬 | 1460415.36 |
2.托管费 | 243402.56 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1946966.93 |
5.利息支出 | 8970.84 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 8970.84 |
6.其他费用 | 178392.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
47225211.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
47225211.37 |
一、收入: | 27338784.08 |
1.利息收入 | 256147.95 |
存款利息收入 | 25707.99 |
债券利息收入 | 83906.85 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
23094985.05 |
股票投资收益 | 22771309.23 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -107815.11 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 431490.93 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3917359.11 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
70291.97 |
减:二、费用 | 2089446.18 |
1.管理人报酬 | 682054.8 |
2.托管费 | 113675.85 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1186339.46 |
5.利息支出 | 3971.36 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3971.36 |
6.其他费用 | 103399.7 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
25249337.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
25249337.9 |
一、收入: | -24740774.25 |
1.利息收入 | 2078030.0 |
存款利息收入 | 118698.15 |
债券利息收入 | 638898.3 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-20475463.61 |
股票投资收益 | -22458362.0 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 544703.88 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1438194.51 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6674911.51 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
331570.87 |
减:二、费用 | 8114845.13 |
1.管理人报酬 | 2803349.93 |
2.托管费 | 467224.99 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4635266.71 |
5.利息支出 | 6924.05 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6924.05 |
6.其他费用 | 201099.89 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-32855619.38 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-32855619.38 |
一、收入: | -14403558.9 |
1.利息收入 | 1434241.92 |
存款利息收入 | 81796.04 |
债券利息收入 | 340264.57 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2564492.02 |
股票投资收益 | -3762389.35 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 150551.71 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1047345.62 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-13574614.48 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
301305.68 |
减:二、费用 | 5599748.11 |
1.管理人报酬 | 1888095.49 |
2.托管费 | 314682.63 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3287536.15 |
5.利息支出 | 6329.61 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6329.61 |
6.其他费用 | 102720.04 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-20003307.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-20003307.01 |
一、收入: | 40219798.2 |
1.利息收入 | 3466841.87 |
存款利息收入 | 248344.1 |
债券利息收入 | 1070569.75 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
30546818.02 |
股票投资收益 | 29115629.13 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 78437.03 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1352751.86 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5403079.78 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
803058.53 |
减:二、费用 | 7109648.96 |
1.管理人报酬 | 2845539.75 |
2.托管费 | 474256.57 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3570089.85 |
5.利息支出 | 15115.38 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 15115.38 |
6.其他费用 | 204647.41 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
33110149.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
33110149.24 |
一、收入: | 11903950.16 |
1.利息收入 | 2058416.39 |
存款利息收入 | 150319.75 |
债券利息收入 | 165860.72 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5433017.17 |
股票投资收益 | 4599214.61 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 36078.42 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 797724.14 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3871272.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
541244.14 |
减:二、费用 | 3504056.29 |
1.管理人报酬 | 1434420.69 |
2.托管费 | 239070.17 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1725743.47 |
5.利息支出 | 1208.06 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1208.06 |
6.其他费用 | 103613.9 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8399893.87 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8399893.87 |
一、收入: | 17810307.36 |
1.利息收入 | 2709105.53 |
存款利息收入 | 793420.37 |
债券利息收入 | 153147.11 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
13676605.79 |
股票投资收益 | 13492741.79 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 79037.46 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 104826.54 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1073831.52 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
350764.52 |
减:二、费用 | 4011806.71 |
1.管理人报酬 | 1878891.28 |
2.托管费 | 313148.5 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1693201.36 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 126565.57 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
13798500.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
13798500.65 |