| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证消费电子主题… | 0.7257 | 4.40% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠增利货币A | 0.581 | 1.82% |
| 银华活钱宝货币F | 0.516 | 1.79% |
| 银华多利宝货币B | 0.6266 | 1.76% |
| 银华惠添益货币C | 0.4403 | 1.74% |
| 银华惠添益货币D | 0.4172 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 243.27 | 190.71 | 78.40% | 31.79 | 13.07% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 144.36 | 114.89 | 79.59% | 19.15 | 13.26% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 509.80 | 419.16 | 82.22% | 69.86 | 13.70% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 328.14 | 272.42 | 83.02% | 45.40 | 13.84% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 1916.24 | 803.63 | 41.94% | 133.94 | 6.99% | 954.99 | 49.84% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 1122.85 | 466.59 | 41.55% | 77.76 | 6.93% | 566.21 | 50.43% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 1336.43 | 528.15 | 39.52% | 88.03 | 6.59% | 693.14 | 51.87% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 390.45 | 145.29 | 37.21% | 24.21 | 6.20% | 210.94 | 54.02% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 383.82 | 146.04 | 38.05% | 24.34 | 6.34% | 194.70 | 50.73% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 208.94 | 68.21 | 32.64% | 11.37 | 5.44% | 118.63 | 56.78% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 811.48 | 280.33 | 34.55% | 46.72 | 5.76% | 463.53 | 57.12% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 559.97 | 188.81 | 33.72% | 31.47 | 5.62% | 328.75 | 58.71% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 710.96 | 284.55 | 40.02% | 47.43 | 6.67% | 357.01 | 50.21% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 350.41 | 143.44 | 40.94% | 23.91 | 6.82% | 172.57 | 49.25% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 401.18 | 187.89 | 46.83% | 31.31 | 7.81% | 169.32 | 42.21% | -- | -- |
