名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
光大保德信中高等级债… | 1.163 | 1.31% |
光大保德信中高等级债… | 1.131 | 1.30% |
光大保德信诚鑫混合A | 0.9269 | 1.26% |
光大保德信诚鑫混合C | 0.9185 | 1.26% |
光大保德信信用添益债… | 0.821 | 1.11% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
光大保德信现金宝货币… | 2.2093 | 2.19% |
光大保德信现金宝货币… | 2.1434 | 1.95% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -984450.08元 |
本期利润 | 1301290.68元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0305元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.45% |
本期基金份额净值增长率 | 2.47% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 8244709.97元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.204元 |
期末基金资产净值 | 48657132.96元 |
期末基金份额净值 | 1.204元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 25.04% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1625693.81元 |
本期利润 | 3539866.9元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0873元 |
本期加权平均净值利润率 | 6.95% |
本期基金份额净值增长率 | 6.98% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 9959325.65元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2571元 |
期末基金资产净值 | 48695652.23元 |
期末基金份额净值 | 1.257元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 30.54% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -19470143.15元 |
本期利润 | -22709201.27元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3155元 |
本期加权平均净值利润率 | -23.95% |
本期基金份额净值增长率 | -19.56% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 7439406.4元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1746元 |
期末基金资产净值 | 50043868.9元 |
期末基金份额净值 | 1.175元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 22.03% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -17465152.74元 |
本期利润 | -12026434.91元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.147元 |
本期加权平均净值利润率 | -10.82% |
本期基金份额净值增长率 | -7.24% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 23568871.96元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3552元 |
期末基金资产净值 | 89914134.47元 |
期末基金份额净值 | 1.355元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 40.72% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 50620243.31元 |
本期利润 | 42717699.58元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2864元 |
本期加权平均净值利润率 | 20.85% |
本期基金份额净值增长率 | 28.13% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 47236489.34元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.5171元 |
期末基金资产净值 | 138582910.85元 |
期末基金份额净值 | 1.517元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 51.7% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 19720323.44元 |
本期利润 | 22179648.32元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2055元 |
本期加权平均净值利润率 | 16.58% |
本期基金份额净值增长率 | 16.81% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 50482861.38元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3833元 |
期末基金资产净值 | 182195985.21元 |
期末基金份额净值 | 1.383元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 38.3% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 123421413.33元 |
本期利润 | 118864535.77元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3731元 |
本期加权平均净值利润率 | 37.65% |
本期基金份额净值增长率 | 43.34% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 38870855.95元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1838元 |
期末基金资产净值 | 250374330.55元 |
期末基金份额净值 | 1.184元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 18.4% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 43868477.29元 |
本期利润 | 53809917.65元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1457元 |
本期加权平均净值利润率 | 16.68% |
本期基金份额净值增长率 | 17.8% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -8981063.59元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0272元 |
期末基金资产净值 | 321633689.71元 |
期末基金份额净值 | 0.973元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -2.7% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 27768538.34元 |
本期利润 | 43662850.55元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1975元 |
本期加权平均净值利润率 | 26.03% |
本期基金份额净值增长率 | 39.29% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -65201272.0元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1742元 |
期末基金资产净值 | 308985445.87元 |
期末基金份额净值 | 0.826元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -17.4% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 12886911.37元 |
本期利润 | 18196498.61元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1547元 |
本期加权平均净值利润率 | 21.69% |
本期基金份额净值增长率 | 25.97% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -30764264.86元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2532元 |
期末基金资产净值 | 90750261.68元 |
期末基金份额净值 | 0.747元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -25.3% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -14492319.8元 |
本期利润 | -18149611.99元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2477元 |
本期加权平均净值利润率 | -34.68% |
本期基金份额净值增长率 | -28.03% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -36879547.7元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.4067元 |
期末基金资产净值 | 53796686.06元 |
期末基金份额净值 | 0.593元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -40.7% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1437723.99元 |
本期利润 | -5182097.95元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0935元 |
本期加权平均净值利润率 | -11.72% |
本期基金份额净值增长率 | -10.8% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -21360116.5元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2646元 |
期末基金资产净值 | 59374298.22元 |
期末基金份额净值 | 0.735元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -26.5% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -16159070.74元 |
本期利润 | -15428965.33元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.257元 |
本期加权平均净值利润率 | -26.9% |
本期基金份额净值增长率 | -24.2% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -12443334.73元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.176元 |
期末基金资产净值 | 58244593.04元 |
期末基金份额净值 | 0.824元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -17.6% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -12795494.09元 |
本期利润 | -11758058.46元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1794元 |
本期加权平均净值利润率 | -17.7% |
本期基金份额净值增长率 | -17.3% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -6394160.46元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1007元 |
期末基金资产净值 | 57127709.28元 |
期末基金份额净值 | 0.899元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -10.1% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 6900118.68元 |
本期利润 | 6117786.46元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0946元 |
本期加权平均净值利润率 | 9.07% |
本期基金份额净值增长率 | 8.7% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 5951204.22元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0869元 |
期末基金资产净值 | 74462398.8元 |
期末基金份额净值 | 1.087元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 8.7% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1353459.23元 |
本期利润 | 4375390.8元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0545元 |
本期加权平均净值利润率 | 5.42% |
本期基金份额净值增长率 | 3.7% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1695002.47元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.02元 |
期末基金资产净值 | 75995918.39元 |
期末基金份额净值 | 1.037元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.7% |