名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
光大保德信中高等级债… | 1.163 | 1.31% |
光大保德信中高等级债… | 1.131 | 1.30% |
光大保德信诚鑫混合A | 0.9269 | 1.26% |
光大保德信诚鑫混合C | 0.9185 | 1.26% |
光大保德信信用添益债… | 0.821 | 1.11% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
光大保德信现金宝货币… | 2.2093 | 2.19% |
光大保德信现金宝货币… | 2.1434 | 1.95% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 316.30 | 219.67 | 69.45% | 36.61 | 11.57% | -- | -- | 40.16 | 12.70% |
2023-06-30 | 213.49 | 149.12 | 69.85% | 24.85 | 11.64% | -- | -- | 29.66 | 13.89% |
2022-12-31 | 649.36 | 465.86 | 71.74% | 77.64 | 11.96% | -- | -- | 86.01 | 13.24% |
2022-06-30 | 383.59 | 276.17 | 72.00% | 46.03 | 12.00% | -- | -- | 51.54 | 13.44% |
2021-12-31 | 1082.59 | 454.62 | 41.99% | 75.77 | 7.00% | 493.62 | 45.60% | 38.28 | 3.54% |
2021-06-30 | 348.37 | 146.77 | 42.13% | 24.46 | 7.02% | 154.76 | 44.43% | 12.31 | 3.53% |
2020-12-31 | 1000.85 | 478.07 | 47.77% | 79.68 | 7.96% | 421.49 | 42.11% | 1.20 | 0.12% |
2020-06-30 | 475.31 | 240.03 | 50.50% | 40.00 | 8.42% | 185.02 | 38.93% | 0.00 | 0.00% |
2019-12-31 | 656.24 | 251.12 | 38.27% | 41.85 | 6.38% | 346.57 | 52.81% | -- | -- |
2019-06-30 | 174.55 | 61.94 | 35.49% | 10.32 | 5.91% | 94.39 | 54.08% | -- | -- |
2018-12-31 | 200.68 | 78.14 | 38.94% | 13.02 | 6.49% | 96.46 | 48.07% | -- | -- |
2018-06-30 | 98.99 | 32.65 | 32.98% | 5.44 | 5.50% | 54.38 | 54.93% | -- | -- |
2017-12-31 | 293.13 | 86.56 | 29.53% | 14.43 | 4.92% | 177.59 | 60.59% | -- | -- |
2017-06-30 | 188.02 | 49.55 | 26.35% | 8.26 | 4.39% | 122.96 | 65.40% | -- | -- |
2016-12-31 | 220.80 | 93.85 | 42.50% | 15.64 | 7.08% | 98.53 | 44.63% | -- | -- |
2016-06-30 | 90.95 | 51.18 | 56.28% | 8.53 | 9.38% | 13.63 | 14.99% | -- | -- |