名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安量化先锋A | 1.2549 | 1.32% |
平安中证沪港深高股息 | 0.9802 | 0.85% |
平安安享灵活配置混合… | 1.0998 | 0.80% |
平安安享灵活配置混合… | 1.1046 | 0.80% |
平安中证A50ETF | 0.9616 | 0.70% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
平安财富宝货币A | 0.4843 | 1.80% |
平安交易型货币A | 0.4766 | 1.76% |
平安交易型货币E | 0.4766 | 1.76% |
平安金管家货币A | 0.3951 | 1.59% |
平安日增利货币B | 0.4277 | 1.57% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -4291.44 | -5751.79 | 134.03% | -- | -- | 207.53 | -4.84% |
2023-06-30 | 337.95 | -1879.07 | -556.01% | -- | -- | 189.84 | 56.17% |
2022-12-31 | -3218.55 | -1848.95 | 57.45% | 0.02 | 0.00% | 48.35 | -1.50% |
2022-06-30 | -446.58 | -740.01 | 165.70% | -- | -- | 14.44 | -3.23% |
2021-12-31 | 117.45 | 777.66 | 662.12% | -- | -- | 33.68 | 28.68% |
2021-06-30 | 593.50 | 303.74 | 51.18% | -- | -- | 19.30 | 3.25% |
2020-12-31 | 2043.33 | 1103.30 | 54.00% | 15.22 | 0.75% | 31.60 | 1.55% |
2020-06-30 | 680.41 | -307.12 | -45.14% | 15.22 | 2.24% | 23.22 | 3.41% |
2019-12-31 | 1647.71 | 1057.61 | 64.19% | -7.83 | -0.48% | 201.73 | 12.24% |
2019-06-30 | 364.53 | 8.06 | 2.21% | -6.67 | -1.83% | 87.31 | 23.95% |
2019-01-17 | 49.68 | -120.23 | -242.00% | -128.19 | -258.02% | -1.29 | -2.60% |
2018-12-31 | 1210.99 | -1007.08 | -83.16% | -1074.35 | -88.72% | 63.16 | 5.22% |
2018-06-30 | 698.10 | -369.66 | -52.95% | -922.47 | -132.14% | 33.95 | 4.86% |
2017-12-31 | 3517.81 | 557.09 | 15.84% | -1065.90 | -30.30% | 2.99 | 0.08% |
2017-06-30 | 2294.84 | 350.66 | 15.28% | -381.55 | -16.63% | 1.18 | 0.05% |
2016-12-31 | 3502.35 | 260.66 | 7.44% | 368.41 | 10.52% | 9.21 | 0.26% |
2016-06-30 | 1765.01 | -139.09 | -7.88% | 323.18 | 18.31% | 5.20 | 0.29% |