| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰先进制造股票(L… | 0.5987 | 3.89% |
| 金鹰先进制造股票(L… | 0.6048 | 3.88% |
| 金鹰元丰债券A | 1.2787 | 2.39% |
| 金鹰元丰债券C | 1.2599 | 2.39% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰增益货币B | 0.4302 | 1.78% |
| 金鹰货币B | 0.4553 | 1.76% |
| 金鹰增益货币A | 0.3783 | 1.59% |
| 金鹰货币A | 0.3897 | 1.52% |
| 金鹰增益货币E | 0.0468 | 0.17% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -19.73% | -4.91% | -9.01% | -16.48% | -18.43% | -36.24% | -49.70% | -59.90% |
| 沪深300 | 0.68% | -3.67% | -1.41% | -3.43% | 1.99% | -12.92% | -19.07% | -30.78% |
| 同类平均[混合型] | -6.35% | -2.64% | -3.26% | -5.39% | 0.39% | -13.74% | -21.52% | -26.12% |
| 同类排名[混合型] |
2079|2288 | 2094|2322 | 2234|2321 | 2246|2303 | 2250|2296 | 2175|2220 | 2040|2109 | 1896|1937 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-26 | 0.4527 | 1.0517 | -0.33% | |
| 2024-07-25 | 0.4542 | 1.0532 | -0.07% | |
| 2024-07-24 | 0.4545 | 1.0535 | -1.98% | |
| 2024-07-23 | 0.4637 | 1.0627 | -2.93% | |
| 2024-07-22 | 0.4777 | 1.0767 | 0.34% |
截至2024-06-30 金鹰智慧生活混合A期末总份额为0.21亿份，相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.03亿份，赎回数为0.04亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002422 | 科伦药业 | 2.00 | 78.86 | 7.49% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2.00 | 76.92 | 7.31% |
| 688687 | 凯因科技 | 3.00 | 76.53 | 7.27% |
| 688506 | 百利天恒 | 0.00 | 72.56 | 6.90% |
| 688235 | 百济神州 | 0.00 | 63.71 | 6.06% |
| 688076 | 诺泰生物 | 0.00 | 62.62 | 5.95% |
| 300583 | 赛托生物 | 4.00 | 54.68 | 5.20% |
| 688677 | 海泰新光 | 1.00 | 51.00 | 4.85% |
| 300298 | 三诺生物 | 2.00 | 50.68 | 4.82% |
| 688062 | 迈威生物 | 1.00 | 49.20 | 4.68% |
