| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰新能源混合A | 0.9325 | 1.02% |
| 金鹰新能源混合C | 0.92 | 1.01% |
| 金鹰医疗健康股票A | 0.8806 | 0.87% |
| 金鹰医疗健康股票C | 0.9081 | 0.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰货币B | 0.4528 | 1.86% |
| 金鹰增益货币B | 0.5141 | 1.80% |
| 金鹰货币A | 0.3867 | 1.62% |
| 金鹰增益货币A | 0.4621 | 1.61% |
| 金鹰增益货币E | 0.0457 | 0.17% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -15.30% | 1.94% | -6.31% | -5.01% | -7.71% | -34.20% | -46.86% | -57.69% |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[混合型] | -3.81% | -0.26% | -2.29% | -1.34% | 2.39% | -11.84% | -19.46% | -24.49% |
| 同类排名[混合型] |
2016|2273 | 258|2304 | 2197|2303 | 1850|2288 | 2149|2281 | 2154|2201 | 2002|2095 | 1856|1925 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
 领先 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 0.4777 | 1.0767 | 0.34% | |
| 2024-07-19 | 0.4761 | 1.0751 | -1.06% | |
| 2024-07-18 | 0.4812 | 1.0802 | 1.16% | |
| 2024-07-17 | 0.4757 | 1.0747 | 1.62% | |
| 2024-07-16 | 0.4681 | 1.0671 | -0.11% |
截至2024-06-30 金鹰智慧生活混合A期末总份额为0.21亿份，相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.03亿份，赎回数为0.04亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002422 | 科伦药业 | 2.00 | 78.86 | 7.49% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2.00 | 76.92 | 7.31% |
| 688687 | 凯因科技 | 3.00 | 76.53 | 7.27% |
| 688506 | 百利天恒 | 0.00 | 72.56 | 6.90% |
| 688235 | 百济神州 | 0.00 | 63.71 | 6.06% |
| 688076 | 诺泰生物 | 0.00 | 62.62 | 5.95% |
| 300583 | 赛托生物 | 4.00 | 54.68 | 5.20% |
| 688677 | 海泰新光 | 1.00 | 51.00 | 4.85% |
| 300298 | 三诺生物 | 2.00 | 50.68 | 4.82% |
| 688062 | 迈威生物 | 1.00 | 49.20 | 4.68% |
