名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
新沃通盈灵活配置混合 | 1.082 | 0.46% |
新沃通利纯债A | 1.0994 | 0.07% |
新沃通利纯债C | 1.0789 | 0.07% |
新沃安鑫87个月定开… | 1.0103 | 0.07% |
新沃鑫禧债券 | 2.0601 | 0.00% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
新沃通宝B | 0.3225 | 1.17% |
新沃通宝A | 0.257 | 0.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 1307555.25 |
1.利息收入 | 955423.36 |
存款利息收入 | 489197.68 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
352131.89 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 352131.89 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 449662.62 |
1.管理人报酬 | 189394.96 |
2.托管费 | 28696.22 |
3.销售服务费 | 106452.52 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 4879.78 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4879.78 |
6.其他费用 | 120239.14 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
857892.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
857892.63 |
一、收入: | 653544.82 |
1.利息收入 | 426746.06 |
存款利息收入 | 225251.14 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
226798.76 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 226798.76 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 271016.2 |
1.管理人报酬 | 96680.56 |
2.托管费 | 14648.58 |
3.销售服务费 | 60733.76 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3906.9 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3906.9 |
6.其他费用 | 95046.4 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
382528.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
382528.62 |
一、收入: | 2025240.06 |
1.利息收入 | 928696.66 |
存款利息收入 | 340961.16 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1096543.4 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1096543.4 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 689047.64 |
1.管理人报酬 | 297459.01 |
2.托管费 | 45069.53 |
3.销售服务费 | 132122.72 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 62599.31 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 62599.31 |
6.其他费用 | 151690.33 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1336192.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1336192.42 |
一、收入: | 1260383.68 |
1.利息收入 | 522062.17 |
存款利息收入 | 182905.87 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
738321.51 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 738321.51 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 417717.37 |
1.管理人报酬 | 171041.66 |
2.托管费 | 25915.36 |
3.销售服务费 | 67989.23 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 57218.78 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 57218.78 |
6.其他费用 | 95514.77 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
842666.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
842666.31 |
一、收入: | 3559792.15 |
1.利息收入 | 3555193.67 |
存款利息收入 | 351958.13 |
债券利息收入 | 2368939.99 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4598.48 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4598.48 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1023561.97 |
1.管理人报酬 | 459039.02 |
2.托管费 | 69551.3 |
3.销售服务费 | 175258.59 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 116169.75 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 116169.75 |
6.其他费用 | 203072.08 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2536230.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2536230.18 |
一、收入: | 2158544.2 |
1.利息收入 | 2154483.25 |
存款利息收入 | 182753.94 |
债券利息收入 | 1444410.26 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4060.95 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4060.95 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 564954.61 |
1.管理人报酬 | 281102.01 |
2.托管费 | 42591.21 |
3.销售服务费 | 96969.11 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 40880.68 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 40880.68 |
6.其他费用 | 103009.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1593589.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1593589.59 |
一、收入: | 27434813.1 |
1.利息收入 | 26454075.08 |
存款利息收入 | 3275064.47 |
债券利息收入 | 17106806.14 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
980738.02 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 980738.02 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 6254914.37 |
1.管理人报酬 | 3858451.27 |
2.托管费 | 584613.81 |
3.销售服务费 | 784735.74 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 782052.83 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 782052.83 |
6.其他费用 | 229091.67 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
21179898.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
21179898.73 |
一、收入: | 19803611.11 |
1.利息收入 | 18771048.14 |
存款利息收入 | 3093143.69 |
债券利息收入 | 11437410.54 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1032562.97 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1032562.97 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4455952.84 |
1.管理人报酬 | 2715989.29 |
2.托管费 | 411513.5 |
3.销售服务费 | 562704.67 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 602965.78 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 602965.78 |
6.其他费用 | 148066.35 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
15347658.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
15347658.27 |
一、收入: | 109117578.73 |
1.利息收入 | 106535132.59 |
存款利息收入 | 8899435.31 |
债券利息收入 | 60249034.61 |
资产支持证券利息收入 | 2121389.38 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2347717.38 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2385021.38 |
资产支持证券投资收益 | -37304.0 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
234728.76 |
减:二、费用 | 17272784.63 |
1.管理人报酬 | 11023335.3 |
2.托管费 | 1670202.3 |
3.销售服务费 | 1659558.15 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2515132.1 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2515132.1 |
6.其他费用 | 319287.52 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
91844794.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
91844794.1 |
一、收入: | 67482669.52 |
1.利息收入 | 65781342.43 |
存款利息收入 | 3918846.02 |
债券利息收入 | 38758380.79 |
资产支持证券利息收入 | 1511030.15 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1466598.33 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1477720.34 |
资产支持证券投资收益 | -11122.01 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
234728.76 |
减:二、费用 | 10550569.21 |
1.管理人报酬 | 6670022.99 |
2.托管费 | 1010609.55 |
3.销售服务费 | 924460.03 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1751444.12 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1751444.12 |
6.其他费用 | 153330.99 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
56932100.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
56932100.31 |
一、收入: | 144637153.02 |
1.利息收入 | 139710396.31 |
存款利息收入 | 8377267.32 |
债券利息收入 | 87999607.39 |
资产支持证券利息收入 | 6358015.48 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4926756.71 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4842038.05 |
资产支持证券投资收益 | 84718.66 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 19088142.02 |
1.管理人报酬 | 10770907.16 |
2.托管费 | 1631955.61 |
3.销售服务费 | 4024769.64 |
4.交易费用 | 150.0 |
5.利息支出 | 2317548.31 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2317548.31 |
6.其他费用 | 256999.92 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
125549011.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
125549011.0 |
一、收入: | 83940255.07 |
1.利息收入 | 83008706.22 |
存款利息收入 | 7025914.21 |
债券利息收入 | 49449700.02 |
资产支持证券利息收入 | 2266530.8 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
931548.85 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 881207.58 |
资产支持证券投资收益 | 50341.27 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 10462207.9 |
1.管理人报酬 | 5881064.87 |
2.托管费 | 891070.4 |
3.销售服务费 | 2564362.79 |
4.交易费用 | 150.0 |
5.利息支出 | 981240.48 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 981240.48 |
6.其他费用 | 119080.21 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
73478047.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
73478047.17 |
一、收入: | 134211366.34 |
1.利息收入 | 133779230.74 |
存款利息收入 | 11349341.31 |
债券利息收入 | 76514723.16 |
资产支持证券利息收入 | 3450120.28 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
431943.82 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 318195.45 |
资产支持证券投资收益 | 113748.37 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
191.78 |
减:二、费用 | 17146638.85 |
1.管理人报酬 | 10123166.57 |
2.托管费 | 1533813.12 |
3.销售服务费 | 3091849.83 |
4.交易费用 | 652.91 |
5.利息支出 | 2150613.68 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2150613.68 |
6.其他费用 | 246542.74 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
117064727.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
117064727.49 |
一、收入: | 55970773.95 |
1.利息收入 | 55859407.56 |
存款利息收入 | 7199476.77 |
债券利息收入 | 27842949.96 |
资产支持证券利息收入 | 778475.96 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
111366.39 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 111366.39 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 6812376.85 |
1.管理人报酬 | 4488305.9 |
2.托管费 | 680046.31 |
3.销售服务费 | 604020.5 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 918284.84 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 918284.84 |
6.其他费用 | 121719.3 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
49158397.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
49158397.1 |
一、收入: | 31992511.55 |
1.利息收入 | 31290968.91 |
存款利息收入 | 1917254.46 |
债券利息收入 | 17885836.11 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
601542.64 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 601542.64 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
100000.0 |
减:二、费用 | 6098120.72 |
1.管理人报酬 | 3262142.18 |
2.托管费 | 494264.02 |
3.销售服务费 | 1111602.64 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 997391.85 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 997391.85 |
6.其他费用 | 232720.03 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
25894390.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
25894390.83 |