名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴业医疗保健A | 0.6541 | 1.55% |
兴业医疗保健C | 0.6431 | 1.53% |
兴业安保优选混合A | 1.5223 | 0.24% |
兴业安保优选混合C | 1.5196 | 0.24% |
兴业纯债6个月定开债… | 1.0541 | 0.21% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴业货币B | 1.1399 | 1.97% |
兴业安润货币A | 0.6136 | 1.83% |
兴业安润货币B | 0.6136 | 1.83% |
兴业稳天盈货币A | 0.5464 | 1.79% |
兴业稳天盈货币B | 0.5464 | 1.79% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 161510340.92元 |
本期利润 | 193857218.46元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0303元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.93% |
本期基金份额净值增长率 | 3.24% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 93219149.02元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0219元 |
期末基金资产净值 | 4345303309.09元 |
期末基金份额净值 | 1.0219元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 14.75% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 72580379.21元 |
本期利润 | 114020547.71元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0191元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.85% |
本期基金份额净值增长率 | 1.97% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 223745058.85元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0292元 |
期末基金资产净值 | 7877643327.99元 |
期末基金份额净值 | 1.0292元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 13.35% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 128564638.23元 |
本期利润 | 98190771.22元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0184元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.76% |
本期基金份额净值增长率 | 2.19% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 113482387.12元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.029元 |
期末基金资产净值 | 4031623090.63元 |
期末基金份额净值 | 1.029元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 11.15% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 48999201.55元 |
本期利润 | 56359917.16元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0145元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.38% |
本期基金份额净值增长率 | 1.6% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 303508571.18元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0429元 |
期末基金资产净值 | 7381119430.02元 |
期末基金份额净值 | 1.0429元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 10.5% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 37887879.52元 |
本期利润 | 41035180.48元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0367元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.5% |
本期基金份额净值增长率 | 3.56% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 51734580.98元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0463元 |
期末基金资产净值 | 1169083865.94元 |
期末基金份额净值 | 1.0463元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 8.77% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 18306495.57元 |
本期利润 | 22443170.85元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.019元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.83% |
本期基金份额净值增长率 | 1.85% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 46082043.23元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0487元 |
期末基金资产净值 | 991824111.96元 |
期末基金份额净值 | 1.0487元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 6.97% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 39627638.74元 |
本期利润 | 40576049.27元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0281元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.68% |
本期基金份额净值增长率 | 2.96% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 41320895.76元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0297元 |
期末基金资产净值 | 1433736545.44元 |
期末基金份额净值 | 1.0297元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.03% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 28319937.76元 |
本期利润 | 19807289.48元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0146元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.38% |
本期基金份额净值增长率 | 1.58% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 56757833.62元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0457元 |
期末基金资产净值 | 1299840618.07元 |
期末基金份额净值 | 1.0457元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.62% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 21425679.54元 |
本期利润 | 17147792.45元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0196元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.79% |
本期基金份额净值增长率 | 2.01% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 107737723.85元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0588元 |
期末基金资产净值 | 1940460153.38元 |
期末基金份额净值 | 1.059元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.01% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1622517.09元 |
本期利润 | 381187.37元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0037元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.33% |
本期基金份额净值增长率 | 0.27% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 12763389.88元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1152元 |
期末基金资产净值 | 123577495.14元 |
期末基金份额净值 | 1.115元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.27% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1783076.9元 |
本期利润 | 2035083.34元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.02元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.81% |
本期基金份额净值增长率 | 1.83% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 11346812.2元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1115元 |
期末基金资产净值 | 113077335.6元 |
期末基金份额净值 | 1.112元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 11.2% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1334482.9元 |
本期利润 | -13590.21元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0元 |
本期加权平均净值利润率 | -- |
本期基金份额净值增长率 | -0.82% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 9306642.2元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0915元 |
期末基金资产净值 | 110990659.3元 |
期末基金份额净值 | 1.092元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 9.2% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 8834337.89元 |
本期利润 | 9309000.84元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0105元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.94% |
本期基金份额净值增长率 | -0.09% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 60986069.7元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0998元 |
期末基金资产净值 | 671986863.82元 |
期末基金份额净值 | 1.1元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 10.0% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 52867567.44元 |
本期利润 | 60343099.32元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0526元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.91% |
本期基金份额净值增长率 | 4.96% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 115695858.98元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1009元 |
期末基金资产净值 | 1262226325.11元 |
期末基金份额净值 | 1.101元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 10.1% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 14291897.31元 |
本期利润 | 26627951.68元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0232元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.2% |
本期基金份额净值增长率 | 2.19% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 77145173.24元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0673元 |
期末基金资产净值 | 1228829958.33元 |
期末基金份额净值 | 1.072元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 7.2% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 9886070.94元 |
本期利润 | 3010120.47元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0063元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.61% |
本期基金份额净值增长率 | 4.9% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 55686170.18元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0486元 |
期末基金资产净值 | 1202429455.28元 |
期末基金份额净值 | 1.049元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.9% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1109673.7元 |
本期利润 | 1128887.56元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0092元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.94% |
本期基金份额净值增长率 | 1.4% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 680552.73元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0135元 |
期末基金资产净值 | 50930195.85元 |
期末基金份额净值 | 1.014元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.4% |