名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴业医疗保健A | 0.6541 | 1.55% |
兴业医疗保健C | 0.6431 | 1.53% |
兴业安保优选混合A | 1.5223 | 0.24% |
兴业安保优选混合C | 1.5196 | 0.24% |
兴业纯债6个月定开债… | 1.0541 | 0.21% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴业货币B | 1.1399 | 1.97% |
兴业安润货币A | 0.6136 | 1.83% |
兴业安润货币B | 0.6136 | 1.83% |
兴业稳天盈货币A | 0.5464 | 1.79% |
兴业稳天盈货币B | 0.5464 | 1.79% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 26286.58 | -- | -- | 22152.62 | 84.27% | -- | -- |
2023-06-30 | 15085.55 | -- | -- | 10066.84 | 66.73% | -- | -- |
2022-12-31 | 16110.99 | -- | -- | 19023.02 | 118.07% | -- | -- |
2022-06-30 | 8388.62 | -- | -- | 7238.72 | 86.29% | -- | -- |
2021-12-31 | 6156.05 | -- | -- | -561.63 | -9.12% | -- | -- |
2021-06-30 | 3171.85 | -- | -- | -406.56 | -12.82% | -- | -- |
2020-12-31 | 5657.58 | -- | -- | -678.84 | -12.00% | -- | -- |
2020-06-30 | 2772.84 | -- | -- | 356.25 | 12.85% | -- | -- |
2019-12-31 | 2394.69 | -- | -- | -267.80 | -11.18% | -- | -- |
2019-06-30 | 51.78 | -- | -- | 109.75 | 211.94% | -- | -- |
2019-05-20 | 297.62 | -- | -- | -2.81 | -0.94% | -- | -- |
2018-12-31 | 1128.82 | -2285.72 | -202.49% | -171.72 | -15.21% | 75.29 | 6.67% |
2018-06-30 | 1732.18 | -148.62 | -8.58% | -507.09 | -29.27% | 65.31 | 3.77% |
2017-12-31 | 7749.97 | 2790.20 | 36.00% | -466.92 | -6.02% | 119.64 | 1.54% |
2017-06-30 | 3331.07 | 285.49 | 8.57% | -258.98 | -7.77% | 70.89 | 2.13% |
2016-12-31 | 787.49 | 164.11 | 20.84% | -79.91 | -10.15% | -- | -- |
2016-06-30 | 175.11 | -- | -- | 10.40 | 5.94% | -- | -- |