| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金同盛 | 1.214 | 6.03% |
| 长盛中证证券公司分级… | 1.104 | 4.15% |
| 基金同智 | 1.8269 | 3.38% |
| 长盛同庆800B | 2.28 | 3.17% |
| 长盛中证申万一带一路… | 1.796 | 1.81% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长盛添利60天理财发… | 1.1857 | 4.70% |
| 长盛添利60天理财发… | 1.0378 | 4.38% |
| 长盛添利30天理财债… | 0.9485 | 4.03% |
| 长盛添利宝货币B | 0.426 | 1.76% |
| 长盛添利宝货币A | 0.3604 | 1.51% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -15406216.55元 |
| 本期利润 | -17922635.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.109元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 72976663.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5751元 |
| 期末基金资产净值 | 223106135.11元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7583元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 75.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18372428.16元 |
| 本期利润 | 7931603.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0423元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 153609888.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8121元 |
| 期末基金资产净值 | 362870655.94元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9184元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 91.84% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -78423307.31元 |
| 本期利润 | -59050036.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4103元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -22.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 109297872.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7199元 |
| 期末基金资产净值 | 279008577.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.838元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 83.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -59136959.99元 |
| 本期利润 | -53011203.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4186元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -22.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 131557042.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8584元 |
| 期末基金资产净值 | 287328127.95元 |
| 期末基金份额净值 | 1.875元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 87.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17851542.92元 |
| 本期利润 | -23498836.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3918元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 150460323.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.3063元 |
| 期末基金资产净值 | 265643993.0元 |
| 期末基金份额净值 | 2.306元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 130.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13758150.52元 |
| 本期利润 | 26013418.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5749元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | 23.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 52017414.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2604元 |
| 期末基金资产净值 | 126774077.29元 |
| 期末基金份额净值 | 3.072元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 207.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 38523010.09元 |
| 本期利润 | 61706405.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.1771元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 60.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | 91.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 47487869.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9486元 |
| 期末基金资产净值 | 124072475.12元 |
| 期末基金份额净值 | 2.478元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 147.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15980600.4元 |
| 本期利润 | 40217144.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.8435元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 52.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | 61.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 37758618.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5574元 |
| 期末基金资产净值 | 141958948.24元 |
| 期末基金份额净值 | 2.096元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 109.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4198920.16元 |
| 本期利润 | 16820173.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4079元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 36.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | 49.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8166678.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2155元 |
| 期末基金资产净值 | 49140008.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.296元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2258244.35元 |
| 本期利润 | 9525300.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.221元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | 28.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1879436.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0432元 |
| 期末基金资产净值 | 48481028.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.114元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2190801.45元 |
| 本期利润 | -7315189.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1631元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -5648386.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1352元 |
| 期末基金资产净值 | 36116317.13元 |
| 期末基金份额净值 | 0.865元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -13.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6081416.24元 |
| 本期利润 | 5431020.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1167元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7746524.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1622元 |
| 期末基金资产净值 | 55501731.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.162元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 574953.19元 |
| 本期利润 | 453832.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0075元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2310552.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0325元 |
| 期末基金资产净值 | 75724556.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.067元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1415504.49元 |
| 本期利润 | 35650.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0006元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1370653.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0255元 |
| 期末基金资产净值 | 55070720.39元 |
| 期末基金份额净值 | 1.026元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2039117.18元 |
| 本期利润 | 6234001.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0418元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1509660.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0201元 |
| 期末基金资产净值 | 76541605.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.02元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1342726.6元 |
| 本期利润 | 3174562.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0151元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1161884.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0073元 |
| 期末基金资产净值 | 162219480.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.022元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.2% |
