| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金同盛 | 1.214 | 6.03% |
| 长盛中证证券公司分级… | 1.104 | 4.15% |
| 基金同智 | 1.8269 | 3.38% |
| 长盛同庆800B | 2.28 | 3.17% |
| 长盛中证申万一带一路… | 1.796 | 1.81% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长盛添利60天理财发… | 1.1857 | 4.70% |
| 长盛添利60天理财发… | 1.0378 | 4.38% |
| 长盛添利30天理财债… | 0.9485 | 4.03% |
| 长盛添利宝货币B | 0.426 | 1.76% |
| 长盛添利宝货币A | 0.3604 | 1.51% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 2086057.8 |
| 存出保证金 | 91711.79 |
| 交易性金融资产 | 198576269.47 |
| 股票投资 | 198576269.47 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 24402547.1 |
| 应收证券清算款 | 2481746.52 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 208309.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 262256578.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 14367910.98 |
| 应付赎回款 | 886196.79 |
| 应付管理人报酬 | 254745.17 |
| 应付托管费 | 42457.54 |
| 应付销售服务费 | 12329.17 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 331792.97 |
| 负债合计 | 15895432.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 140171311.4 |
| 所有者权益合计 | 246361145.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 262256578.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 35407614.15 |
| 结算备付金 | 5199542.3 |
| 存出保证金 | 57010.95 |
| 交易性金融资产 | 340554913.12 |
| 股票投资 | 340554913.12 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 41790738.14 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1070365.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 424080184.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 266676.53 |
| 应付赎回款 | 2057516.88 |
| 应付管理人报酬 | 543694.85 |
| 应付托管费 | 90615.82 |
| 应付销售服务费 | 31406.99 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 407207.31 |
| 负债合计 | 3397118.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 219332456.43 |
| 所有者权益合计 | 420683066.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 424080184.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22718410.48 |
| 结算备付金 | 1046967.22 |
| 存出保证金 | 90777.39 |
| 交易性金融资产 | 258440580.17 |
| 股票投资 | 258440580.17 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 552639.2 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 753029.29 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 283602403.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 478049.12 |
| 应付赎回款 | 3000955.27 |
| 应付管理人报酬 | 361650.89 |
| 应付托管费 | 60275.16 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 692895.85 |
| 负债合计 | 4593826.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 151822513.78 |
| 所有者权益合计 | 279008577.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 283602403.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 26374726.75 |
| 结算备付金 | 413267.94 |
| 存出保证金 | 100690.56 |
| 交易性金融资产 | 265180266.61 |
| 股票投资 | 265180266.61 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 8728.12 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2916784.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 294994464.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 6982711.45 |
| 应付管理人报酬 | 348172.89 |
| 应付托管费 | 58028.84 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 277423.54 |
| 负债合计 | 7666336.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 153263916.57 |
| 所有者权益合计 | 287328127.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 294994464.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 29131997.41 |
| 结算备付金 | 159952.52 |
| 存出保证金 | 46092.91 |
| 交易性金融资产 | 238144356.93 |
| 股票投资 | 238144356.93 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 74213.63 |
| 应收利息 | 3440.41 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 602769.27 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 268162823.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1957448.99 |
| 应付管理人报酬 | 311129.26 |
| 应付托管费 | 51854.87 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 52385.33 |
| 负债合计 | 2518830.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 115183669.74 |
| 所有者权益合计 | 265643993.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 268162823.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9737635.71 |
| 结算备付金 | 70019.74 |
| 存出保证金 | 20747.04 |
| 交易性金融资产 | 118407004.88 |
| 股票投资 | 118320104.88 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 86900.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 949.49 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2579000.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 130815357.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1274604.93 |
| 应付赎回款 | 2403170.94 |
| 应付管理人报酬 | 159572.15 |
| 应付托管费 | 26595.35 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.17 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 88239.05 |
| 负债合计 | 4041280.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 41270692.93 |
| 所有者权益合计 | 126774077.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 130815357.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9723581.91 |
| 结算备付金 | 104654.16 |
| 存出保证金 | 30018.43 |
| 交易性金融资产 | 117738804.08 |
| 股票投资 | 117738804.08 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 133259.38 |
| 应收利息 | 884.6 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 298072.77 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 128029275.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3610227.2 |
| 应付管理人报酬 | 154670.66 |
| 应付托管费 | 25778.42 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 103040.59 |
| 负债合计 | 3956800.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 50059583.49 |
| 所有者权益合计 | 124072475.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 128029275.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10994758.5 |
| 结算备付金 | 25614.5 |
| 存出保证金 | 23605.99 |
| 交易性金融资产 | 138146272.84 |
| 股票投资 | 134636015.34 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3510257.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 832557.65 |
| 应收利息 | 112545.51 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3924400.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 154059754.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 11745106.31 |
| 应付管理人报酬 | 128278.09 |
| 应付托管费 | 21379.69 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 100789.45 |
| 负债合计 | 12100806.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 67743098.47 |
| 所有者权益合计 | 141958948.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 154059754.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5665757.62 |
| 结算备付金 | 194769.67 |
| 存出保证金 | 21602.97 |
| 交易性金融资产 | 44586340.4 |
| 股票投资 | 44586340.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1243.87 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 17217.01 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 50486931.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 628455.78 |
| 应付赎回款 | 493986.83 |
| 应付管理人报酬 | 62133.73 |
| 应付托管费 | 10355.63 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 100723.93 |
| 负债合计 | 1346923.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 37904086.99 |
| 所有者权益合计 | 49140008.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 50486931.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4395296.75 |
| 结算备付金 | 187396.87 |
| 存出保证金 | 5354.55 |
| 交易性金融资产 | 44954441.47 |
| 股票投资 | 44954441.47 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 520088.17 |
| 应收利息 | 968.24 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 165210.33 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 50228756.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1341929.65 |
| 应付赎回款 | 235769.58 |
| 应付管理人报酬 | 57768.27 |
| 应付托管费 | 9628.04 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 50806.29 |
| 负债合计 | 1747728.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 43514781.51 |
| 所有者权益合计 | 48481028.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 50228756.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5683895.47 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 9987.69 |
| 交易性金融资产 | 30566674.09 |
| 股票投资 | 30566674.09 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1093.8 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 67061.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 36328712.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 6333.11 |
| 应付管理人报酬 | 49018.79 |
| 应付托管费 | 8169.83 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 140009.24 |
| 负债合计 | 212395.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 41764703.51 |
| 所有者权益合计 | 36116317.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 36328712.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6814793.45 |
| 结算备付金 | 43971.22 |
| 存出保证金 | 24192.18 |
| 交易性金融资产 | 44663797.08 |
| 股票投资 | 44663797.08 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1466.25 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5659624.33 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 57207844.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1435017.3 |
| 应付赎回款 | 94665.39 |
| 应付管理人报酬 | 63936.05 |
| 应付托管费 | 10656.01 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 69465.55 |
| 负债合计 | 1706112.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 47755207.21 |
| 所有者权益合计 | 55501731.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 57207844.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3778059.63 |
| 结算备付金 | 33862.01 |
| 存出保证金 | 13288.52 |
| 交易性金融资产 | 74256918.78 |
| 股票投资 | 70082940.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4173978.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 99659.72 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 21023.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 78202812.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2193484.49 |
| 应付管理人报酬 | 98694.32 |
| 应付托管费 | 16449.06 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 142809.63 |
| 负债合计 | 2478255.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 70997444.38 |
| 所有者权益合计 | 75724556.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 78202812.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4388193.67 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 18115.98 |
| 交易性金融资产 | 51910157.18 |
| 股票投资 | 51910157.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 844.5 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7839.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 56325150.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1046596.64 |
| 应付管理人报酬 | 67967.63 |
| 应付托管费 | 11327.93 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 71413.0 |
| 负债合计 | 1254429.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 53700066.8 |
| 所有者权益合计 | 55070720.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 56325150.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4589178.54 |
| 结算备付金 | 10137.76 |
| 存出保证金 | 28131.17 |
| 交易性金融资产 | 71000554.53 |
| 股票投资 | 71000554.53 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1366730.98 |
| 应收利息 | 902.52 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4174.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 76999809.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 137517.46 |
| 应付管理人报酬 | 101220.48 |
| 应付托管费 | 16870.06 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 190496.91 |
| 负债合计 | 458204.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 75031945.23 |
| 所有者权益合计 | 76541605.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 76999809.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 45955526.27 |
| 结算备付金 | 529923.05 |
| 存出保证金 | 52309.61 |
| 交易性金融资产 | 123500906.12 |
| 股票投资 | 123500906.12 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 10192.35 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 295664.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 170344522.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5068246.34 |
| 应付赎回款 | 2558407.57 |
| 应付管理人报酬 | 198839.06 |
| 应付托管费 | 33139.86 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 129385.45 |
| 负债合计 | 8125041.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 158774195.38 |
| 所有者权益合计 | 162219480.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 170344522.05 |
