名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金同盛 | 1.214 | 6.03% |
长盛中证证券公司分级… | 1.104 | 4.15% |
基金同智 | 1.8269 | 3.38% |
长盛同庆800B | 2.28 | 3.17% |
长盛中证申万一带一路… | 1.796 | 1.81% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长盛添利60天理财发… | 1.1857 | 4.70% |
长盛添利60天理财发… | 1.0378 | 4.38% |
长盛添利30天理财债… | 0.9485 | 4.03% |
长盛添利宝货币B | 0.426 | 1.76% |
长盛添利宝货币A | 0.3604 | 1.51% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -24115883.04 |
1.利息收入 | 551097.43 |
存款利息收入 | 177652.4 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-13988747.47 |
股票投资收益 | -17533793.63 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3545046.16 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-12346619.65 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1668386.65 |
减:二、费用 | 6163333.54 |
1.管理人报酬 | 4939750.29 |
2.托管费 | 823291.75 |
3.销售服务费 | 201147.41 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 199144.09 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-30279216.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-30279216.58 |
一、收入: | 3992444.95 |
1.利息收入 | 274435.98 |
存款利息收入 | 81561.32 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
23698734.07 |
股票投资收益 | 20807456.48 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2891277.59 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-21261240.86 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1280515.76 |
减:二、费用 | 3736293.11 |
1.管理人报酬 | 3038973.23 |
2.托管费 | 506495.59 |
3.销售服务费 | 91388.56 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 99435.73 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
256151.84 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
256151.84 |
一、收入: | -54328806.33 |
1.利息收入 | 115764.95 |
存款利息收入 | 115764.95 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-76707872.64 |
股票投资收益 | -78155598.86 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 156876.86 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1290849.36 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
19373270.76 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2890030.6 |
减:二、费用 | 4721230.22 |
1.管理人报酬 | 3886483.02 |
2.托管费 | 647747.13 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 186999.63 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-59050036.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-59050036.55 |
一、收入: | -50832044.63 |
1.利息收入 | 58541.29 |
存款利息收入 | 58541.29 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-58390608.99 |
股票投资收益 | -59162717.21 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 156876.86 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 615231.36 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6125756.88 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1374266.19 |
减:二、费用 | 2179158.48 |
1.管理人报酬 | 1784498.91 |
2.托管费 | 297416.45 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 97242.68 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-53011203.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-53011203.11 |
一、收入: | -19863935.17 |
1.利息收入 | 52132.01 |
存款利息收入 | 52119.33 |
债券利息收入 | 12.68 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
19811303.7 |
股票投资收益 | 19438856.62 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 21723.02 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 350724.06 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-41350379.08 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1623008.2 |
减:二、费用 | 3634900.99 |
1.管理人报酬 | 2317995.56 |
2.托管费 | 386332.61 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 748766.4 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 181806.37 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-23498836.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-23498836.16 |
一、收入: | 27461071.41 |
1.利息收入 | 19222.59 |
存款利息收入 | 19218.18 |
债券利息收入 | 4.41 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
14647957.36 |
股票投资收益 | 14331309.12 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 316648.24 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
12255267.82 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
538623.64 |
减:二、费用 | 1447653.07 |
1.管理人报酬 | 900528.21 |
2.托管费 | 150087.99 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 308343.9 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 88692.96 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
26013418.34 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
26013418.34 |
一、收入: | 64265461.28 |
1.利息收入 | 74700.47 |
存款利息收入 | 36526.88 |
债券利息收入 | 38173.59 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
39349378.74 |
股票投资收益 | 38978684.96 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 25713.35 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 344980.43 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
23183395.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1657987.07 |
减:二、费用 | 2559056.19 |
1.管理人报酬 | 1521305.93 |
2.托管费 | 253550.95 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 673038.81 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 111160.3 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
61706405.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
61706405.09 |
一、收入: | 41281715.36 |
1.利息收入 | 47395.85 |
存款利息收入 | 19665.98 |
债券利息收入 | 27729.87 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
16423711.57 |
股票投资收益 | 16165665.65 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1621.83 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 259667.75 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
24236543.68 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
574064.26 |
减:二、费用 | 1064571.28 |
1.管理人报酬 | 566038.85 |
2.托管费 | 94339.77 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 349142.86 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 55049.8 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
40217144.08 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
40217144.08 |
一、收入: | 18011180.9 |
1.利息收入 | 54477.33 |
存款利息收入 | 51417.01 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4992120.37 |
股票投资收益 | 4679930.4 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 312189.97 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
12621253.49 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
343329.71 |
减:二、费用 | 1191007.25 |
1.管理人报酬 | 686612.15 |
2.托管费 | 114435.49 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 284511.35 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 105448.26 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
16820173.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
16820173.65 |
一、收入: | 10059675.88 |
1.利息收入 | 24967.78 |
存款利息收入 | 24826.0 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1964518.65 |
股票投资收益 | -2152018.62 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 187499.97 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
11783544.94 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
215681.81 |
减:二、费用 | 534375.29 |
1.管理人报酬 | 323861.02 |
2.托管费 | 53976.89 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 103963.37 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 52574.01 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9525300.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9525300.59 |
一、收入: | -6127444.47 |
1.利息收入 | 73554.02 |
存款利息收入 | 49445.21 |
债券利息收入 | 24108.81 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2724284.67 |
股票投资收益 | 2338896.9 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5160.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 380227.77 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9505990.57 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
580707.41 |
减:二、费用 | 1187744.65 |
1.管理人报酬 | 726177.55 |
2.托管费 | 121029.7 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 196313.86 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 144223.54 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-7315189.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-7315189.12 |
一、收入: | 6094003.8 |
1.利息收入 | 44686.44 |
存款利息收入 | 20577.63 |
债券利息收入 | 24108.81 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6361538.77 |
股票投资收益 | 6166828.93 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5160.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 189549.84 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-650396.12 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
338174.71 |
减:二、费用 | 662983.68 |
1.管理人报酬 | 390286.73 |
2.托管费 | 65047.86 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 135594.01 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 72055.08 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5431020.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5431020.12 |
一、收入: | 1882339.56 |
1.利息收入 | 66534.98 |
存款利息收入 | 40806.34 |
债券利息收入 | 25728.64 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1818912.34 |
股票投资收益 | 1431959.47 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 386952.87 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-121120.54 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
118012.78 |
减:二、费用 | 1428506.91 |
1.管理人报酬 | 925014.5 |
2.托管费 | 154169.18 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 205207.39 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 144115.84 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
453832.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
453832.65 |
一、收入: | 797371.66 |
1.利息收入 | 17174.11 |
存款利息收入 | 17174.11 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2136521.44 |
股票投资收益 | 1879834.01 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 256687.43 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1379853.53 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
23529.64 |
减:二、费用 | 761720.7 |
1.管理人报酬 | 469658.55 |
2.托管费 | 78276.48 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 142367.1 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 71418.57 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
35650.96 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
35650.96 |
一、收入: | 9263948.94 |
1.利息收入 | 812618.82 |
存款利息收入 | 480081.32 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3415655.36 |
股票投资收益 | 3011715.81 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 403939.55 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4194884.76 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
840790.0 |
减:二、费用 | 3029947.0 |
1.管理人报酬 | 2093759.97 |
2.托管费 | 348960.11 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 311185.81 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 276041.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6234001.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6234001.94 |
一、收入: | 4981594.81 |
1.利息收入 | 765948.19 |
存款利息收入 | 433410.69 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-955243.78 |
股票投资收益 | -1355428.26 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 400184.48 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4517289.36 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
653601.04 |
减:二、费用 | 1807032.05 |
1.管理人报酬 | 1282304.24 |
2.托管费 | 213717.45 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 180592.32 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 130418.04 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3174562.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3174562.76 |