| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发北证50成份指数… | 0.8383 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数… | 0.842 | 6.91% |
| 广发北交所精选两年定… | 0.8288 | 4.30% |
| 广发北交所精选两年定… | 0.82 | 4.29% |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0067 | 2.87% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发添利货币B | 0.4921 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6133791.26元 |
| 本期利润 | 13052911.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1584元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 65286476.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8177元 |
| 期末基金资产净值 | 145126835.89元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8177元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 67.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14398807.61元 |
| 本期利润 | 38125875.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4604元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 24.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | 27.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 88352886.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0475元 |
| 期末基金资产净值 | 178626071.18元 |
| 期末基金份额净值 | 2.1178元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 95.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -29231325.33元 |
| 本期利润 | -61337601.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.6399元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -34.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | -27.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 59751876.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6595元 |
| 期末基金资产净值 | 150352017.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6595元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 52.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -20002806.01元 |
| 本期利润 | -36179901.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3635元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 87884999.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.932元 |
| 期末基金资产净值 | 182177780.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.932元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 77.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 59870540.04元 |
| 本期利润 | 42929803.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3809元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 138901232.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1727元 |
| 期末基金资产净值 | 270098589.28元 |
| 期末基金份额净值 | 2.2804元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 109.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 30377730.96元 |
| 本期利润 | 10629333.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0965元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 106446724.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.902元 |
| 期末基金资产净值 | 233598777.79元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9794元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 82.27% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 76225931.62元 |
| 本期利润 | 102807493.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6342元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 44.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | 61.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 80813419.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.641元 |
| 期末基金资产净值 | 238680651.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8931元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 74.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 31614961.06元 |
| 本期利润 | 46999487.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2499元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | 26.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 49942756.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3304元 |
| 期末基金资产净值 | 224807189.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4873元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 36.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10040088.89元 |
| 本期利润 | 21921999.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0806元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 36178122.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1231元 |
| 期末基金资产净值 | 344841748.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1735元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1590681.3元 |
| 本期利润 | 8932692.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0338元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 20736716.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0927元 |
| 期末基金资产净值 | 251355624.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.123元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1718982.53元 |
| 本期利润 | 5883448.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0078元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 36679351.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0859元 |
| 期末基金资产净值 | 463683585.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.086元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 53073689.31元 |
| 本期利润 | 31600521.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0262元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 68935259.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0785元 |
| 期末基金资产净值 | 947001406.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.079元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 46565419.03元 |
| 本期利润 | 28747402.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0198元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 82272960.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0762元 |
| 期末基金资产净值 | 1161804797.04元 |
| 期末基金份额净值 | 1.076元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 92920060.15元 |
| 本期利润 | 121318506.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0478元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 110242437.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0514元 |
| 期末基金资产净值 | 2275447680.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.06元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 52397613.8元 |
| 本期利润 | 64236463.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0228元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 81838292.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0337元 |
| 期末基金资产净值 | 2513907271.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.035元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 55345259.77元 |
| 本期利润 | 40817549.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0112元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 36424331.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0106元 |
| 期末基金资产净值 | 3466801886.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.011元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 26876109.2元 |
| 本期利润 | 35834554.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0095元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 26509843.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0072元 |
| 期末基金资产净值 | 3730293124.12元 |
| 期末基金份额净值 | 1.01元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.0% |
