名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发纳指100ETF | 1.0571 | 2.42% |
广发纳指100ETF… | 5.80116875 | 2.42% |
广发纳指100ETF… | 5.88113563 | 2.41% |
广发纳指100ETF… | 5.8811 | 2.39% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发添利货币B | 0.5708 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 309.43 | 241.18 | 77.94% | 40.20 | 12.99% | -- | -- | 8.85 | 2.86% |
2023-06-30 | 151.94 | 121.09 | 79.70% | 20.18 | 13.28% | -- | -- | 1.04 | 0.69% |
2022-12-31 | 337.66 | 272.22 | 80.62% | 45.37 | 13.44% | -- | -- | 0.62 | 0.19% |
2022-06-30 | 178.46 | 144.35 | 80.89% | 24.06 | 13.48% | -- | -- | 0.36 | 0.20% |
2021-12-31 | 682.65 | 349.55 | 51.20% | 58.26 | 8.53% | 254.74 | 37.32% | 0.53 | 0.08% |
2021-06-30 | 330.72 | 155.74 | 47.09% | 25.96 | 7.85% | 139.11 | 42.06% | 0.16 | 0.05% |
2020-12-31 | 625.75 | 348.17 | 55.64% | 58.03 | 9.27% | 198.45 | 31.71% | 0.19 | 0.03% |
2020-06-30 | 294.44 | 175.03 | 59.44% | 29.17 | 9.91% | 79.02 | 26.84% | 0.02 | 0.01% |
2019-12-31 | 545.39 | 403.78 | 74.04% | 67.30 | 12.34% | 31.65 | 5.80% | 0.00 | 0.00% |
2019-06-30 | 215.40 | 159.46 | 74.03% | 26.58 | 12.34% | 12.67 | 5.88% | -- | -- |
2019-02-14 | 150.55 | 114.01 | 75.73% | 19.00 | 12.62% | 13.00 | 8.64% | -- | -- |
2018-12-31 | 2035.56 | 1560.76 | 76.67% | 260.13 | 12.78% | 106.08 | 5.21% | -- | -- |
2018-06-30 | 1210.91 | 924.18 | 76.32% | 154.03 | 12.72% | 58.67 | 4.85% | -- | -- |
2017-12-31 | 3897.40 | 3159.49 | 81.07% | 526.58 | 13.51% | 127.46 | 3.27% | -- | -- |
2017-06-30 | 2065.98 | 1717.29 | 83.12% | 286.21 | 13.85% | 28.66 | 1.39% | -- | -- |
2016-12-31 | 4819.90 | 4006.85 | 83.13% | 667.81 | 13.86% | 56.22 | 1.17% | -- | -- |
2016-06-30 | 2180.01 | 1815.28 | 83.27% | 302.55 | 13.88% | 3.71 | 0.17% | -- | -- |