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基金买卖网 > 基金净值 > 南方益和灵活配置混合 (002293)
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南方益和灵活配置混合002293
基金类型:混合型     成立日期:2016-01-11     基金规模:0.43亿份     基金经理: 黄春逢 邹寅隆 
基金全称:南方益和灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:南方基金管理股份有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -1.02%
  • 近一月增长率
    -2.68%
  • 近一季增长率
    -8.36%
  • 近半年增长率
    -2.01%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:1.5% 服务保障:

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名称 成立以来收益 操作
南方益和灵活配置混合型证券投资基金2019年第2季度报告
南方益和灵活配置混合型证券投资基
金2019年第2季度报告

2019年06月30日

基金管理人:南方基金管理股份有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告送出日期:2019年7月16日


§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月12日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。

§2基金产品概况

基金简称 南方益和混合

基金主代码 002293

交易代码 002293

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019年1月18日

报告期末基金份额总额 149,909,371.83份

在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通
投资目标 过专业化研究分析,力争实现基金资产的长期稳定增
值。

本基金通过定性与定量相结合的方法分析宏观经济和
证券市场发展趋势,对证券市场当期的系统性风险以
及可预见的未来时期内各大类资产的预期风险和预期
收益率进行分析评估,并据此制定本基金在股票、债
投资策略 券、现金等资产之间的配置比例、调整原则和调整范
围,在保持总体风险水平相对稳定的基础上,力争投
资组合的稳定增值。此外,本基金将持续地进行定期
与不定期的资产配置风险监控,适时地做出相应的调
整。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率

×40%。

风险收益特征 本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益水
平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。


基金管理人 南方基金管理股份有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

注:1、本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方益和保本”。

2、南方益和保本2019年1月11日第一个保本周期到期后将转型为非避险策略基金,详见本公司相关公告。

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2019年4月1日-2019年6月30日)

1.本期已实现收益 -1,842,697.74

2.本期利润 1,949,682.57

3.加权平均基金份额本期利润 0.0120

4.期末基金资产净值 165,167,747.04

5.期末基金份额净值 1.1018

注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④
① 准差④

过去三个月 1.45% 0.88% -0.26% 0.92% 1.71% -0.04%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:本基金转型日期为2019年1月18日,截至本报告期末,本基金转型后基金合同生效未满一年;自基金成立日起6个月内为建仓期,截至报告期末基金尚未完成建仓。

§4管理人报告

4.1基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理 证券

姓名 职务 期限 从业 说明

任职日期 离任日期 年限

南开大学理学和经济学双学士、澳大利
亚新南威尔士大学商学硕士,具有基金
从业资格。曾任职于厦门国际银行福州
分行,2003年4月加入南方基金,历任
行业研究员、南方高增和南方隆元的基
本基金 2019年 金经理助理、专户投资管理部总监助理、
孙鲁闽 基金经 1月18日 - 16年 权益投资部副总监,现任权益投资部董
理 事总经理;2007年12月至2010年

10月,担任南方基金企业年金和专户的
投资经理。2011年6月至2017年7月,
任南方保本基金经理;2015年12月至
2017年12月,任南方瑞利保本基金经
理;2015年5月至2018年6月,任南


方丰合保本基金经理;2016年1月至

2019年1月,任南方益和保本基金经理;
2010年12月至2019年5月,任南方避
险基金经理;2015年4月至今,任南方
利淘基金经理;2015年5月至今,任南
方利鑫基金经理;2016年9月至今,任
南方安泰混合基金经理;2016年11月
至今,任南方安裕混合基金经理;

2017年7月至今,任南方安睿混合基金
经理;2017年12月至今,任南方瑞利
混合基金经理;2018年1月至今,任南
方融尚再融资基金经理;2018年6月至
今,任南方新蓝筹混合、南方改革机遇、
南方甑智混合基金经理;2018年11月
至今,任南方固胜定期开放混合基金经
理;2019年1月至今,任南方益和混合
基金经理;2019年5月至今,任南方致
远混合基金经理。

上海交通大学金融学硕士,具有基金从
业资格。2011年7月至2014年12月,
任职于国泰君安研究所,担任银行业分
析师;2015年1月加入南方基金研究部,
任金融行业高级研究员;2015年4月至
2015年12月,任南方避险、南方保本、
本基金 2019年 南方利淘的基金经理助理;2015年5月
黄春逢 基金经 1月25日 - 7年 至2015年12月,任南方利鑫的基金经
理 理助理;2015年6月至2015年12月,
任南方丰合的基金经理助理;2015年

12月至今,任南方成份基金经理;

2017年7月至今,任南方平衡配置基金
经理;2017年8月至今,任南方金融混
合基金经理;2019年1月至今,任南方
益和混合基金经理。

注:1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日,后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告(生效)日期;

2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基
金运作整体合法合规,没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况

本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的
5%的交易次数为4次,是由于投资组合接受投资者申赎后被动增减仓位以及指数成分股调整所致。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析

2019年二季度,国内宏观经济景气度较一季度出现小幅回落,PMI从3月的50.8%回落至6月的49.4%。由于一季度宏观经济景气度相对较好,二季度社融供给出现了局部的逆周期调节,4-5月整体社融增速及新增信贷规模相较一季度有所回落。物价方面由于猪肉和鲜果蔬菜价格出现较大幅度上行,CPI在二季度出现跳升,5月CPI反弹至2.7%但依然在3%的通胀目标以下。考虑到下半年猪价仍有继续上行的可能,而原油价格的变动存在一定不确定性,下半年通胀因素可能会成为资本市场的一个重要影响变量。从市场角度,二季度市场风险偏好在中美贸易摩擦的影响下出现剧烈波动,人民币离岸汇率也出现了快速贬值迹象,风险偏好下行叠加流动性逆周期管理的预期使得市场估值水平再次出现较大幅度的波动。本组合在二季度仍处于保本基金转型后的建仓期,随着市场估值快速下行,风险因素已在估值中较充分得到反映,我们在二季度将仓位稳步提升至较为积极的水平。
我们认为当前A股市场整体估值水平仍处于较低分位。展望三季度,市场整体来看仍是机遇大于风险。海外主要经济体的长端利率均出现持续下行,美联储有望在下半年开启新一轮降息周期,全球流动性的持续宽松无疑为权益市场带来较好的基础。随着国内社融增速的触底回升,宏观经济显著失速的风险正在快速降低,下半年中美贸易摩擦也有望得到缓解。我们继续看好流动性宽松环境下低估值高分红类的权益资产,同时也将重点布局在科技、消费、生物医药、养殖等领域具有核心竞争力的行业龙头。此外,受益于美国真实利率的下行,黄金也将具备一定的投资机会。
4.5报告期内基金的业绩表现


截至报告期末,本基金份额净值为1.1018元,报告期内,份额净值增长率为1.45%,同期业绩基准增长率为-0.26%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内,本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例
(%)

1 权益投资 129,171,884.24 77.26

其中:股票 129,171,884.24 77.26

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 30,140,000.00 18.03

其中:债券 30,140,000.00 18.03

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售 - -
金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 7,111,135.76 4.25

8 其他资产 758,719.76 0.45

9 合计 167,181,739.76 100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位:人民币元

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例
(%)

A 农、林、牧、渔业 9,307,930.00 5.64

B 采矿业 2,362,195.10 1.43

C 制造业 70,526,285.84 42.70

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -


I 信息传输、软件和信息技术服务业 6,826,533.76 4.13

J 金融业 20,356,332.94 12.32

K 房地产业 3,340,400.00 2.02

L 租赁和商务服务业 5,833,500.00 3.53

M 科学研究和技术服务业 2,563,500.00 1.55

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 3,020,600.00 1.83

Q 卫生和社会工作 5,011,500.00 3.03

R 文化、体育和娱乐业 23,106.60 0.01

S 综合 - -

合计 129,171,884.24 78.21

5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值
比例(%)

1 600519 贵州茅台 7,600 7,478,400.00 4.53

2 603986 兆易创新 76,000 6,589,200.00 3.99

3 601009 南京银行 750,050 6,195,413.00 3.75

4 300498 温氏股份 153,000 5,486,580.00 3.32

5 300347 泰格医药 65,000 5,011,500.00 3.03

6 600030 中信证券 200,000 4,762,000.00 2.88

7 601336 新华保险 85,000 4,677,550.00 2.83

8 601012 隆基股份 180,000 4,159,800.00 2.52

9 002714 牧原股份 65,000 3,821,350.00 2.31

10 600276 恒瑞医药 57,500 3,795,000.00 2.30

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 20,141,000.00 12.19

其中:政策性金融债 20,141,000.00 12.19

4 企业债券 9,999,000.00 6.05

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -


7 可转债(可交换债) - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 30,140,000.00 18.25

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量(张)公允价值(元) 占基金资产净值
比例(%)

1 150203 15国开03 150,000 15,097,500.00 9.14

2 136636 16供销01 100,000 9,999,000.00 6.05

3 018007 国开1801 50,000 5,043,500.00 3.05

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

无。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

无。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策

无。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。

5.10.3本期国债期货投资评价

无。
5.11投资组合报告附注
5.11.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是,还应对相关证券的投资决策程序做出说明

报告期内基金投资的前十名证券除新华保险(证券代码601336)外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查,不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

2018年10月12日,新华保险公告,新华保险存在涉嫌违法违规行为,中国保险监督管理委员会湖南监管局根据相关法律法规对公司进行处罚决定。2018年9月29日,新华保险公告,新华保险存在涉嫌违法违规行为,中国银行保险监督管理委员会根据相关法律法规对公司进行处罚决定。

对上述证券的投资决策程序的说明:本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法
律法规和公司制度的要求。
5.11.2声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是,还应对相关股票的投资决策程序做出说明

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本基金管理人从制度
和流程上要求股票必须先入库再买入。
5.11.3其他资产构成

单位:人民币元

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 162,325.67

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 596,214.35

5 应收申购款 179.74

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 758,719.76

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限情况。


§6开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额 181,827,728.61

报告期期间基金总申购份额 326,148.06

减:报告期期间基金总赎回份额 32,244,504.84

报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) -

报告期期末基金份额总额 149,909,371.83

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期末,基金管理人未持有本基金份额。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内,基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过20%的情况。
8.2影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9备查文件目录

9.1备查文件目录

1、《南方益和灵活配置混合型证券投资基金基金合同》;

2、《南方益和灵活配置混合型证券投资基金托管协议》;

3、南方益和灵活配置混合型证券投资基金2019年2季度报告原文。
9.2存放地点

深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼。

9.3查阅方式

网站:http://www.nffund.com
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