| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币B | 0.5033 | 1.86% |
| 南方收益宝货币C | 0.5032 | 1.86% |
| 南方天天利货币C | 0.5032 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 175.91 | 138.41 | 78.68% | 23.07 | 13.11% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 106.41 | 82.27 | 77.32% | 13.71 | 12.89% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 250.26 | 198.24 | 79.21% | 33.04 | 13.20% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 136.11 | 107.69 | 79.12% | 17.95 | 13.19% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 467.66 | 291.57 | 62.35% | 48.60 | 10.39% | 106.73 | 22.82% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 224.56 | 142.38 | 63.40% | 23.73 | 10.57% | 47.51 | 21.16% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 391.95 | 237.99 | 60.72% | 39.66 | 10.12% | 93.20 | 23.78% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 177.72 | 105.49 | 59.36% | 17.58 | 9.89% | 43.43 | 24.44% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 427.62 | 261.55 | 61.16% | 43.59 | 10.19% | 101.24 | 23.67% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 219.54 | 138.24 | 62.97% | 23.04 | 10.49% | 46.41 | 21.14% | -- | -- |
| 2019-01-17 | 135.67 | 83.54 | 61.58% | 12.85 | 9.47% | 36.69 | 27.04% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 4349.09 | 3164.27 | 72.76% | 486.81 | 11.19% | 107.70 | 2.48% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 2418.62 | 1600.88 | 66.19% | 246.29 | 10.18% | 65.61 | 2.71% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 5389.61 | 3520.93 | 65.33% | 541.68 | 10.05% | 132.21 | 2.45% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 2750.46 | 1806.86 | 65.69% | 277.98 | 10.11% | 73.12 | 2.66% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 5419.17 | 3783.45 | 69.82% | 582.07 | 10.74% | 132.64 | 2.45% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 2375.75 | 1819.71 | 76.60% | 279.95 | 11.78% | 55.29 | 2.33% | -- | -- |
