| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安精选价值混合 | 0.9636 | 1.90% |
| 诺安多策略混合 | 1.326 | 1.30% |
| 诺安灵活配置混合 | 2.789 | 0.98% |
| 诺安研究优选混合A | 0.7901 | 0.97% |
| 诺安研究优选混合C | 0.7819 | 0.97% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺安聚鑫宝货币C | 0.5192 | 1.93% |
| 诺安货币B | 0.3943 | 1.72% |
| 诺安聚鑫宝货币D | 0.4563 | 1.69% |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 | 1.68% |
| 诺安聚鑫宝货币B | 0.4536 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.05% | 1.63% | 1.98% | 7.20% | 12.71% | -3.15% | -1.91% | 4.40% |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[混合型] | -3.81% | -0.26% | -2.29% | -1.34% | 2.39% | -11.84% | -19.46% | -24.49% |
| 同类排名[混合型] |
732|2273 | 313|2304 | 92|2303 | 118|2288 | 363|2281 | 613|2201 | 390|2095 | 178|1925 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
 领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 1.497 | 1.497 | 0.31% | |
| 2024-07-19 | 1.4923 | 1.4923 | 0.97% | |
| 2024-07-18 | 1.478 | 1.478 | -0.01% | |
| 2024-07-17 | 1.4781 | 1.4781 | -1.87% | |
| 2024-07-16 | 1.5062 | 1.5062 | 2.25% |
截至2024-06-30 诺安益鑫灵活配置混合A期末总份额为0.31亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.02亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300308 | 中际旭创 | 2.00 | 287.62 | 5.94% |
| 300418 | 昆仑万维 | 7.00 | 247.93 | 5.12% |
| 300661 | 圣邦股份 | 2.00 | 234.27 | 4.84% |
| 600487 | 亨通光电 | 14.00 | 233.87 | 4.83% |
| 002156 | 通富微电 | 10.00 | 225.47 | 4.65% |
| 688256 | 寒武纪 | 1.00 | 211.25 | 4.36% |
| 600584 | 长电科技 | 6.00 | 211.19 | 4.36% |
| 002475 | 立讯精密 | 5.00 | 205.59 | 4.24% |
| 603108 | 润达医疗 | 12.00 | 190.31 | 3.93% |
| 688539 | 高华科技 | 7.00 | 188.46 | 3.89% |
