| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安汇利混合A | 1.389 | 1.86% |
| 诺安汇利混合C | 1.3671 | 1.86% |
| 诺安多策略混合 | 1.332 | 1.83% |
| 诺安恒鑫混合 | 1.0927 | 1.66% |
| 诺安优化配置混合A | 1.2005 | 1.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺安聚鑫宝货币C | 0.5295 | 1.92% |
| 诺安货币B | 0.3823 | 1.91% |
| 诺安理财宝货币C | 0.4493 | 1.77% |
| 诺安聚鑫宝货币D | 0.4663 | 1.68% |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 | 1.67% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -375160.49元 |
| 本期利润 | -4048348.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0596元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 70212475.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1569元 |
| 期末基金资产净值 | 130902839.39元 |
| 期末基金份额净值 | 2.1569元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 111.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2956554.56元 |
| 本期利润 | 13455909.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1808元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 98170934.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.3729元 |
| 期末基金资产净值 | 173821801.22元 |
| 期末基金份额净值 | 2.4309元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 138.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -16182701.9元 |
| 本期利润 | -53569800.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5485元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -21.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 134384654.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2739元 |
| 期末基金资产净值 | 239878285.17元 |
| 期末基金份额净值 | 2.2739元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 122.93% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -13428269.96元 |
| 本期利润 | -15988312.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.178元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 130536229.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.3291元 |
| 期末基金资产净值 | 258719582.82元 |
| 期末基金份额净值 | 2.6342元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 158.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 61718169.38元 |
| 本期利润 | 46007212.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6312元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 25.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | 31.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 95265298.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.5026元 |
| 期末基金资产净值 | 184052717.86元 |
| 期末基金份额净值 | 2.903元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 184.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 45709298.48元 |
| 本期利润 | 19781605.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.237元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 88171533.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2442元 |
| 期末基金资产净值 | 175111326.25元 |
| 期末基金份额净值 | 2.471元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 142.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 39301288.44元 |
| 本期利润 | 77037200.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.9052元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 53.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | 80.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 62469379.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.717元 |
| 期末基金资产净值 | 192532105.02元 |
| 期末基金份额净值 | 2.2099元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 116.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 23029695.31元 |
| 本期利润 | 33789828.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4379元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 31.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | 37.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 36571058.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4984元 |
| 期末基金资产净值 | 123695003.24元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6856元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 65.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 31820149.65元 |
| 本期利润 | 82446670.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5293元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 50.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | 53.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 21724430.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2176元 |
| 期末基金资产净值 | 122409618.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2263元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 582055.42元 |
| 本期利润 | 64458549.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3328元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 34.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | 34.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -5016466.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.034元 |
| 期末基金资产净值 | 159000887.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0783元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -19358054.51元 |
| 本期利润 | -54925200.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1919元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -47482535.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2009元 |
| 期末基金资产净值 | 188908553.23元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7991元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -21.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1613202.65元 |
| 本期利润 | -2770315.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.008元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2680615.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0099元 |
| 期末基金资产净值 | 272470566.11元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0099元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -65870579.42元 |
| 本期利润 | -742509.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0002元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8353642.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0144元 |
| 期末基金资产净值 | 591539196.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.02元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 99669006.04元 |
| 本期利润 | 88506723.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0217元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 69518068.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0193元 |
| 期末基金资产净值 | 3667476339.06元 |
| 期末基金份额净值 | 1.019元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 62100841.13元 |
| 本期利润 | 38636965.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0088元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 25862031.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0064元 |
| 期末基金资产净值 | 4067767419.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.006元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 43320384.28元 |
| 本期利润 | -10645402.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0022元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -12998503.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0028元 |
| 期末基金资产净值 | 4578985758.88元 |
| 期末基金份额净值 | 0.997元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 22034327.54元 |
| 本期利润 | 11145353.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0022元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11218037.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0023元 |
| 期末基金资产净值 | 4898606221.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.002元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.2% |
