中银美元债债券(QDII)美元主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
384021.23元 |
| 本期利润 |
9561388.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0447元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
41144086.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1263元 |
| 期末基金资产净值 |
385779518.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.184元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1878816.67元 |
| 本期利润 |
5230409.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0251元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22408439.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1195元 |
| 期末基金资产净值 |
220917988.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.178元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8136902.31元 |
| 本期利润 |
496140.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0023元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25111719.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1283元 |
| 期末基金资产净值 |
225110850.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.15元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10289196.59元 |
| 本期利润 |
-2194008.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0089元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24436679.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1157元 |
| 期末基金资产净值 |
238852471.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.131元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-17171827.57元 |
| 本期利润 |
-11502734.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0324元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
36333955.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1296元 |
| 期末基金资产净值 |
316603016.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.13元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5500402.47元 |
| 本期利润 |
-925858.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0024元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
60918156.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1582元 |
| 期末基金资产净值 |
446087263.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.158元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8133305.22元 |
| 本期利润 |
-16065334.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0483元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
59466346.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1603元 |
| 期末基金资产净值 |
430363309.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.16元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9178816.96元 |
| 本期利润 |
11389185.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0393元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
78067499.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2049元 |
| 期末基金资产净值 |
470479180.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.235元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18562948.52元 |
| 本期利润 |
22882596.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0844元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
42839508.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1718元 |
| 期末基金资产净值 |
298627514.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.197元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7975131.98元 |
| 本期利润 |
12753691.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0451元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
35482144.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1312元 |
| 期末基金资产净值 |
313681482.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.16元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
539837.95元 |
| 本期利润 |
13151741.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0341元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
31078983.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1024元 |
| 期末基金资产净值 |
337529316.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.113元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-14952257.21元 |
| 本期利润 |
-5260104.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0119元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21096590.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0559元 |
| 期末基金资产净值 |
400013563.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.06元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
36187178.1元 |
| 本期利润 |
-22223017.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0314元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
33390926.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0624元 |
| 期末基金资产净值 |
568544735.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.062元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26925758.42元 |
| 本期利润 |
-7876801.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0096元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
52670327.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0753元 |
| 期末基金资产净值 |
760057339.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.086元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
41671177.08元 |
| 本期利润 |
93080845.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0977元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
40314858.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.043元 |
| 期末基金资产净值 |
1029128128.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.097元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6711297.08元 |
| 本期利润 |
33718424.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0377元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8057666.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0083元 |
| 期末基金资产净值 |
1011691716.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.037元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.7% |
