中银美元债债券(QDII)美元资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
391847891.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
391847891.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2821387.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
74368.35 |
| 资产总计 |
400131097.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1924554.88 |
| 应付赎回款 |
931826.86 |
| 应付管理人报酬 |
262924.24 |
| 应付托管费 |
65731.08 |
| 应付销售服务费 |
1117.05 |
| 应付税费 |
38974.38 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
295509.03 |
| 负债合计 |
3520637.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
334931077.68 |
| 所有者权益合计 |
396610460.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
400131097.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4373874.1 |
| 结算备付金 |
926078.63 |
| 存出保证金 |
2560800.0 |
| 交易性金融资产 |
215159559.23 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
215159559.23 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
296430.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1361340.72 |
| 资产总计 |
224678083.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1310760.12 |
| 应付赎回款 |
2026070.35 |
| 应付管理人报酬 |
150192.9 |
| 应付托管费 |
37548.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
18574.14 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
216949.18 |
| 负债合计 |
3760094.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
187532144.35 |
| 所有者权益合计 |
220917988.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
224678083.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4985090.38 |
| 结算备付金 |
1789186.21 |
| 存出保证金 |
2217600.0 |
| 交易性金融资产 |
215919725.62 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
215919725.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
933874.23 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
28173.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
225873650.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
211730.68 |
| 应付管理人报酬 |
192215.21 |
| 应付托管费 |
48053.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
19012.86 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
291787.68 |
| 负债合计 |
762800.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
195764775.72 |
| 所有者权益合计 |
225110850.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
225873650.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17132660.89 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
225191700.89 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
225191700.89 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
139306.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
242463668.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1365108.09 |
| 应付赎回款 |
1605368.18 |
| 应付管理人报酬 |
198986.17 |
| 应付托管费 |
49746.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
21488.07 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
370500.3 |
| 负债合计 |
3611197.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
211144181.36 |
| 所有者权益合计 |
238852471.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
242463668.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17583052.66 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
299595742.72 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
299595742.72 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3751581.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
113723.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
321044100.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1258005.31 |
| 应付赎回款 |
2520765.57 |
| 应付管理人报酬 |
271851.66 |
| 应付托管费 |
67962.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
33263.57 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
289234.95 |
| 负债合计 |
4441083.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
280269061.49 |
| 所有者权益合计 |
316603016.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
321044100.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
35719298.37 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
416515112.39 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
416515112.39 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5620820.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
445551.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
44825.02 |
| 资产总计 |
458345607.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9170965.78 |
| 应付赎回款 |
2368522.29 |
| 应付管理人报酬 |
365392.89 |
| 应付托管费 |
91348.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
52905.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209210.57 |
| 负债合计 |
12258344.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
385169106.81 |
| 所有者权益合计 |
446087263.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
458345607.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
36543372.58 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
393388424.45 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
393388424.45 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5697393.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
639455.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
436268646.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3429811.86 |
| 应付赎回款 |
1690266.09 |
| 应付管理人报酬 |
354491.15 |
| 应付托管费 |
88622.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
52007.95 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
290137.61 |
| 负债合计 |
5905337.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
370896962.44 |
| 所有者权益合计 |
430363309.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
436268646.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
39369410.89 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
428512987.43 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
428512987.43 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6997222.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
825638.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
475705259.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4466046.52 |
| 应付管理人报酬 |
381698.02 |
| 应付托管费 |
95424.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
64138.23 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
218771.5 |
| 负债合计 |
5226078.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
381027272.3 |
| 所有者权益合计 |
470479180.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
475705259.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
32016604.48 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
264070648.92 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
264070648.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3430434.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
390152.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
299907840.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
763346.26 |
| 应付管理人报酬 |
254953.57 |
| 应付托管费 |
63738.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
34209.77 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
164078.17 |
| 负债合计 |
1280326.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
249387447.63 |
| 所有者权益合计 |
298627514.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
299907840.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
32597462.51 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
287368698.59 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
287368698.59 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5760334.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
664167.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
326390662.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3239607.85 |
| 应付赎回款 |
9003944.7 |
| 应付管理人报酬 |
262256.29 |
| 应付托管费 |
65564.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
39532.99 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98273.85 |
| 负债合计 |
12709179.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
270486688.97 |
| 所有者权益合计 |
313681482.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
326390662.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
40176191.55 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
304115064.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
304115064.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4440271.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18815.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
348750342.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10291025.24 |
| 应付赎回款 |
488571.08 |
| 应付管理人报酬 |
288881.57 |
| 应付托管费 |
72220.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
39068.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
41258.94 |
| 负债合计 |
11221025.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
303369692.87 |
| 所有者权益合计 |
337529316.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
348750342.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
50618701.1 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
323797532.19 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
323797532.19 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
27127973.65 |
| 应收利息 |
5747816.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
434046.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
407726070.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7098377.62 |
| 应付管理人报酬 |
328850.47 |
| 应付托管费 |
82212.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
45367.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
157698.82 |
| 负债合计 |
7712506.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
377414457.7 |
| 所有者权益合计 |
400013563.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
407726070.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
50542067.78 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
519156916.07 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
519156916.07 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7541283.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
40399.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
577280666.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7882549.48 |
| 应付管理人报酬 |
495210.14 |
| 应付托管费 |
123802.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
234368.83 |
| 负债合计 |
8735930.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
535153808.97 |
| 所有者权益合计 |
568544735.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
577280666.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
60187253.2 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
701415168.95 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
701415168.95 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11785112.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
773387534.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
686012.73 |
| 应付赎回款 |
11592844.42 |
| 应付管理人报酬 |
667058.4 |
| 应付托管费 |
166764.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
217515.14 |
| 负债合计 |
13330195.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
699856728.96 |
| 所有者权益合计 |
760057339.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
773387534.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
88188371.8 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
943801091.84 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
943801091.84 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15570371.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1047559834.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10386977.24 |
| 应付赎回款 |
6823405.2 |
| 应付管理人报酬 |
882779.58 |
| 应付托管费 |
220694.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
117849.65 |
| 负债合计 |
18431706.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
938066471.82 |
| 所有者权益合计 |
1029128128.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
1047559834.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
156670998.37 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
842075861.87 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
842075861.87 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15558628.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9606131.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1023911619.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6101795.36 |
| 应付赎回款 |
4935869.9 |
| 应付管理人报酬 |
788574.92 |
| 应付托管费 |
197143.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
196519.17 |
| 负债合计 |
12219903.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
975204499.98 |
| 所有者权益合计 |
1011691716.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
1023911619.94 |
