| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
| 中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
| 中银尊享半年定期开放… | 1.0131 | 1.74% |
| 中银消费主题混合A | 1.546 | 1.05% |
| 中银消费主题混合C | 1.54 | 0.98% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 12433521.16 |
| 1.利息收入 | 7744.88 |
| 存款利息收入 | 7744.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4331855.88 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11177536.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -6845680.34 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9225859.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-1300479.53 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
168540.93 |
| 减：二、费用 | 2782837.44 |
| 1.管理人报酬 | 2058246.0 |
| 2.托管费 | 514561.59 |
| 3.销售服务费 | 1233.37 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 182203.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9650683.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9650683.72 |
| 一、收入： | 6614440.67 |
| 1.利息收入 | 4390.06 |
| 存款利息收入 | 4390.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1123898.59 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3203773.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -4327672.53 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7109226.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
472451.08 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
152271.87 |
| 减：二、费用 | 1384031.09 |
| 1.管理人报酬 | 1025121.61 |
| 2.托管费 | 256280.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 90827.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5230409.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5230409.58 |
| 一、收入： | 3767463.76 |
| 1.利息收入 | 6484.35 |
| 存款利息收入 | 6484.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5463106.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5515789.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 52682.98 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8633042.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
272070.77 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
318972.15 |
| 减：二、费用 | 3271323.21 |
| 1.管理人报酬 | 2464966.63 |
| 2.托管费 | 616241.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 162262.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
496140.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
496140.55 |
| 一、收入： | -377094.28 |
| 1.利息收入 | 2054.1 |
| 存款利息收入 | 2054.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9288643.48 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9288643.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8095188.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
625040.89 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
189266.19 |
| 减：二、费用 | 1816914.29 |
| 1.管理人报酬 | 1375633.49 |
| 2.托管费 | 343908.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 80594.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2194008.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2194008.57 |
| 一、收入： | -6144415.2 |
| 1.利息收入 | 16988317.93 |
| 存款利息收入 | 17704.33 |
| 债券利息收入 | 16970613.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-28310274.61 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -28310274.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5669093.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-905422.74 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
413871.13 |
| 减：二、费用 | 5358319.28 |
| 1.管理人报酬 | 4102323.32 |
| 2.托管费 | 1025580.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 171057.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11502734.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11502734.48 |
| 一、收入： | 1945677.57 |
| 1.利息收入 | 9529587.77 |
| 存款利息收入 | 10408.68 |
| 债券利息收入 | 9519179.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11714222.21 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -11714222.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4574544.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-495145.79 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50913.65 |
| 减：二、费用 | 2871535.89 |
| 1.管理人报酬 | 2199607.28 |
| 2.托管费 | 549901.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 88878.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-925858.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-925858.32 |
| 一、收入： | -10779031.94 |
| 1.利息收入 | 19643030.36 |
| 存款利息收入 | 27894.74 |
| 债券利息收入 | 19615135.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2855660.44 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2855660.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24198639.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-3942425.98 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
574663.63 |
| 减：二、费用 | 5286302.35 |
| 1.管理人报酬 | 3984225.95 |
| 2.托管费 | 996056.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 239041.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16065334.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16065334.29 |
| 一、收入： | 13713082.47 |
| 1.利息收入 | 8352662.63 |
| 存款利息收入 | 14850.56 |
| 债券利息收入 | 8337812.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2933149.75 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2933149.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2210368.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
118045.7 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
98855.98 |
| 减：二、费用 | 2323897.1 |
| 1.管理人报酬 | 1737986.8 |
| 2.托管费 | 434496.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 123681.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11389185.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11389185.37 |
| 一、收入： | 27085740.57 |
| 1.利息收入 | 15963388.07 |
| 存款利息收入 | 16978.66 |
| 债券利息收入 | 15946409.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6559536.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6559536.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4319648.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
150549.55 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
92618.42 |
| 减：二、费用 | 4203143.91 |
| 1.管理人报酬 | 3135143.14 |
| 2.托管费 | 783785.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 238229.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22882596.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22882596.66 |
| 一、收入： | 14883788.14 |
| 1.利息收入 | 8366148.95 |
| 存款利息收入 | 6347.5 |
| 债券利息收入 | 8359801.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1862666.63 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1862666.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4778559.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-165168.99 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
41581.95 |
| 减：二、费用 | 2130096.56 |
| 1.管理人报酬 | 1573620.92 |
| 2.托管费 | 393405.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 140253.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12753691.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12753691.58 |
| 一、收入： | 18751455.42 |
| 1.利息收入 | 20140129.14 |
| 存款利息收入 | 12707.65 |
| 债券利息收入 | 20127421.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17091948.61 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -17091948.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12611903.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
2973668.22 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
117703.2 |
| 减：二、费用 | 5599714.0 |
| 1.管理人报酬 | 4092845.07 |
| 2.托管费 | 1023211.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 424715.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13151741.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13151741.42 |
| 一、收入： | -2185834.39 |
| 1.利息收入 | 11682954.27 |
| 存款利息收入 | 6504.0 |
| 债券利息收入 | 11676450.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-25190529.24 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -25190529.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9692152.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
1548327.3 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
81261.05 |
| 减：二、费用 | 3074270.59 |
| 1.管理人报酬 | 2253584.08 |
| 2.托管费 | 563396.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 221471.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5260104.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5260104.98 |
| 一、收入： | -12093417.0 |
| 1.利息收入 | 43058620.29 |
| 存款利息收入 | 29211.03 |
| 债券利息收入 | 43029409.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6862500.46 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6862500.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-58410195.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-4287084.15 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
682741.68 |
| 减：二、费用 | 10129600.18 |
| 1.管理人报酬 | 7752891.76 |
| 2.托管费 | 1938223.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 438485.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-22223017.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-22223017.18 |
| 一、收入： | -2049696.12 |
| 1.利息收入 | 24931420.26 |
| 存款利息收入 | 20625.19 |
| 债券利息收入 | 24910795.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9120463.79 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9120463.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-34802559.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-1750803.72 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
451782.99 |
| 减：二、费用 | 5827104.9 |
| 1.管理人报酬 | 4465758.2 |
| 2.托管费 | 1116439.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 244907.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7876801.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7876801.02 |
| 一、收入： | 105808354.65 |
| 1.利息收入 | 46256794.47 |
| 存款利息收入 | 242685.0 |
| 债券利息收入 | 46014109.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4128373.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4128373.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
51409668.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
3518003.03 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
495515.86 |
| 减：二、费用 | 12727509.38 |
| 1.管理人报酬 | 9868206.24 |
| 2.托管费 | 2467051.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 392251.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
93080845.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
93080845.27 |
| 一、收入： | 39462205.31 |
| 1.利息收入 | 15088014.66 |
| 存款利息收入 | 211494.39 |
| 债券利息收入 | 14876520.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1501599.24 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1501599.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27007127.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-1253635.51 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
122297.62 |
| 减：二、费用 | 5743780.45 |
| 1.管理人报酬 | 4458761.3 |
| 2.托管费 | 1114690.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 170328.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33718424.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33718424.86 |
