| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
| 中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
| 中银尊享半年定期开放… | 1.0131 | 1.74% |
| 中银新蓝筹混合 | 1.629 | 0.80% |
| 中银中证800ETF | 0.8966 | 0.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 278.28 | 205.82 | 73.96% | 51.46 | 18.49% | -- | -- | 0.12 | 0.04% |
| 2023-06-30 | 138.40 | 102.51 | 74.07% | 25.63 | 18.52% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 327.13 | 246.50 | 75.35% | 61.62 | 18.84% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 181.69 | 137.56 | 75.71% | 34.39 | 18.93% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 535.83 | 410.23 | 76.56% | 102.56 | 19.14% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-06-30 | 287.15 | 219.96 | 76.60% | 54.99 | 19.15% | -- | -- | -- | -- |
| 2020-12-31 | 528.63 | 398.42 | 75.37% | 99.61 | 18.84% | -- | -- | -- | -- |
| 2020-06-30 | 232.39 | 173.80 | 74.79% | 43.45 | 18.70% | -- | -- | -- | -- |
| 2019-12-31 | 420.31 | 313.51 | 74.59% | 78.38 | 18.65% | -- | -- | -- | -- |
| 2019-06-30 | 213.01 | 157.36 | 73.88% | 39.34 | 18.47% | -- | -- | -- | -- |
| 2018-12-31 | 559.97 | 409.28 | 73.09% | 102.32 | 18.27% | -- | -- | -- | -- |
| 2018-06-30 | 307.43 | 225.36 | 73.30% | 56.34 | 18.33% | -- | -- | -- | -- |
| 2017-12-31 | 1012.96 | 775.29 | 76.54% | 193.82 | 19.13% | -- | -- | -- | -- |
| 2017-06-30 | 582.71 | 446.58 | 76.64% | 111.64 | 19.16% | -- | -- | -- | -- |
| 2016-12-31 | 1272.75 | 986.82 | 77.53% | 246.71 | 19.38% | -- | -- | -- | -- |
| 2016-06-30 | 574.38 | 445.88 | 77.63% | 111.47 | 19.41% | -- | -- | -- | -- |
