【中银美元债债券(QDII)美元(002287)，中银美元债债券(QDII)美元(002287)净值】基金净值，估值，行情走势

最近访问基金
我自选的基金

名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	1.0707	2.16%
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	1.0667	2.15%
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A	1.1422	2.02%
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C	1.1372	2.02%
平安港股通红利精选混合发起式C	1.1145	1.84%
平安港股通红利精选混合发起式A	1.1156	1.84%
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A	1.0392	1.76%
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C	1.0113	1.76%
民生加银港股通高股息A	1.1188	1.75%
民生加银港股通高股息C	1.0985	1.75%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

更多>>

同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
中银稳进策略混合A	1.325	2.77%
中银稳进策略混合C	1.3155	2.77%
中银中证100ETF…	0.6868	2.43%
中银中证100ETF…	0.6889	2.42%
中银中证央企红利50…	1.0075	1.99%
名称	万份收益	7日年化
中银理财21天债券B	1.6109	2.61%
中银理财60天债券发…	0.8719	2.55%
中银理财21天债券A	1.4519	2.27%
中银理财14天债券A	0.3949	2.27%
中银理财14天债券B	0.3949	2.27%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	-1.54%
鹏华中证国防指数(LOF)A	-1.16%
兴全有机增长混合	-0.74%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.467

更多>>

众禄组合

名称

成立以来收益

操作

收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.66%	-1.01%	0.00%	-0.12%	-0.66%	1.90%	-1.42%	-7.36%
沪深300	2.52%	0.40%	-3.26%	-3.44%	2.52%	-10.82%	-22.27%	-33.61%
同类平均 [QDII]	1.03%	-0.44%	0.39%	1.02%	1.10%	1.69%	3.48%	-10.71%
同类排名 [QDII]	41\|57	52\|57	51\|57	48\|57	41\|57	22\|53	39\|53	31\|51
四分位排名 [QDII] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	落后	落后	落后	中下	中上	中下	中下

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-01

更多>>

净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2024-07-01	1.18371165	1.18371165	-0.24%
2024-06-30	1.1866122	1.1866122	0.00%
2024-06-28	1.1866122	1.1866122	-0.48%
2024-06-27	1.1923471	1.1923471	0.12%
2024-06-26	1.19055408	1.19055408	-0.36%

更多>>

评级日期：	--
投资建议：	--
基金收益：	--
风险评级：	--

更多>>中银美元债债券(QDII)美元(002287)基金经理

郑涛:郑涛(ZHENG Tao)先生:金融学博士。曾任广发证券股份有限公司交易员。2015年加入中银基金管理有限公司,曾任专户投资经理。2016年6月至今任中银美元债基金基金经理,2017年6月至2019年10月任中银丰实基金基金经理,2017年6月至今任中银丰和基金基金经理,2017年12月至今任中银丰禧基金基金经理,2018年1月至今任中银丰荣基金基金经理,2018年3月至今任中银中债7-10年国开债指数基金基金经理,2018年9月至今任中银中债3-5年期农发行债券指数基金基金经理,2019年3月至今任中银中债1-3年期国开行债券指数基金基金经理,曾任中银中债1-3年期农发行债券指数基金基金经理。中级经济师。具备基金、证券、银行间本币市场交易员、黄金交易员从业资格。2020年06月08日至今担任中银亚太精选债券型证券投资基金(QDII)基金经理。2023年6月至今任中银中债1-5年进出口行债券指数基金基金经理。中级经济师。具备基金、证券、银行间本币市场交易员、黄金交易员从业资格。

邢科:邢科先生:博士,中国,曾在国家外汇管理局工作。历任国家外汇管理局中央外汇业务中心投资三处债券交易员,中国人民银行驻美洲代表处纽约交易室交易员,中央外汇业务中心投资部交易处交易员,中央外汇业务中心投资一处欧元区债券组合经理,中央外汇业务中心投资部投资一组副主管、主管,国家外汇管理局中央外汇业务中心委托投资部委托一组主管。2021年加入中银基金管理有限公司。2023年3月22日起担任中银美元债债券型证券投资基金(QDII)基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：--
前5大债券持仓占比：--

持有份额

截至2024-03-31 中银美元债债券(QDII)美元期末总份额为4.12亿份，相比增加0.86亿份 (本季申购数为1.06亿份，赎回数为0.20亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.景顺长城纳…	13.99%
2.易方达标普…	12.98%
3.南方中国新…	12.97%
4.易方达标普…	12.89%
5.南方中国新…	12.64%
6.易方达标普…	12.45%
7.景顺长城纳…	12.42%
8.易方达标普…	12.36%
9.景顺长城纳…	12.36%
365.中银美元债…	-0.12%

名称	增长率
1.景顺长城纳…	34.24%
2.天弘全球高…	29.29%
3.天弘全球高…	29.01%
4.景顺长城纳…	28.50%
5.景顺长城纳…	28.37%
6.景顺长城纳…	28.24%
7.景顺长城纳…	27.75%
8.易方达标普…	26.51%
9.易方达标普…	26.29%
366.中银美元债…	-0.66%

名称	增长率
1.景顺长城纳…	45.39%
2.景顺长城纳…	43.40%
3.景顺长城纳…	42.82%
4.广发全球精…	40.68%
5.广发全球精…	38.76%
6.华夏全球科…	37.79%
7.易方达标普…	37.76%
8.易方达标普…	37.27%
9.易方达标普…	35.88%
277.中银美元债…	1.90%

名称	增长率
1.国泰纳斯达…	898.59%
2.广发纳指1…	626.32%
3.国泰纳斯达…	611.00%
4.华安纳斯达…	508.90%
5.华安纳斯达…	428.06%
6.华安纳斯达…	428.06%
7.广发全球精…	397.99%
8.大成纳斯达…	368.74%
9.易方达标普…	365.94%
292.中银美元债…	7.79%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2024年2季度	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度
阶段涨幅	-0.24%	-0.18%	4.11%	-1.47%	-2.10%	0.85%	0.00%	-2.02%
沪深300	-3.73%	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%
同类平均 [QDII]	0.83%	0.37%	3.26%	-2.35%	-0.34%	1.42%	1.52%	-0.84%
同类排名 [QDII]	49\|62	30\|59	20\|68	24\|66	44\|63	42\|63	41\|63	42\|63
四分位排名 [QDII] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	中下	中上	中上	中下	中下	中下	中下

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	1.27%	-6.83%	-0.34%	3.61%	5.80%	-0.18%	2.78%	2.53%
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [QDII]	1.90%	-5.04%	-8.95%	1.32%	10.71%	-1.11%	2.08%	2.73%
同类排名 [QDII]	36\|68	40\|63	13\|67	14\|68	44\|55	23\|45	15\|47	89\|177
四分位排名 [QDII] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	中下	领先	领先	落后	中下	中上	中下

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
郑涛	2016-06-07	至今	8年零28天	16.37%
邢科	2023-03-22	至今	1年零104天	3.64%
涂海强	2015-12-30	2017-04-05	1年零97天	0.29%