长盛同裕纯债E主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-28.75元 |
本期利润 |
29.82元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0053元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.53% |
本期基金份额净值增长率 |
0.3% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-6.84元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0023元 |
期末基金资产净值 |
3022.4元 |
期末基金份额净值 |
1.003元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
0.3% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-19.9元 |
本期利润 |
30.62元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0036元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.36% |
本期基金份额净值增长率 |
0.4% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
2.0元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0007元 |
期末基金资产净值 |
3026.23元 |
期末基金份额净值 |
1.004元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
0.4% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
367.41元 |
本期利润 |
308.27元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0096元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.96% |
本期基金份额净值增长率 |
0.0% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-1.34元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0001元 |
期末基金资产净值 |
12010.59元 |
期末基金份额净值 |
1.0元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
0.0% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
315.57元 |
本期利润 |
319.38元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0048元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.48% |
本期基金份额净值增长率 |
0.5% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
352.48元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0048元 |
期末基金资产净值 |
74102.48元 |
期末基金份额净值 |
1.005元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
0.5% |