| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金同盛 | 1.214 | 6.03% |
| 长盛中证证券公司分级… | 1.104 | 4.15% |
| 基金同智 | 1.8269 | 3.38% |
| 长盛同庆800B | 2.28 | 3.17% |
| 长盛中证申万一带一路… | 1.796 | 1.81% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长盛添利60天理财发… | 1.1857 | 4.70% |
| 长盛添利60天理财发… | 1.0378 | 4.38% |
| 长盛添利30天理财债… | 0.9485 | 4.03% |
| 长盛添利宝货币B | 0.4341 | 1.78% |
| 长盛添利宝货币A | 0.3691 | 1.54% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1001068.96 |
| 1.利息收入 | 1508013.49 |
| 存款利息收入 | 23139.24 |
| 债券利息收入 | 1427951.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1045516.12 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1045516.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
506586.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31985.2 |
| 减：二、费用 | 581338.99 |
| 1.管理人报酬 | 186066.46 |
| 2.托管费 | 93033.11 |
| 3.销售服务费 | 39395.96 |
| 4.交易费用 | 1154.46 |
| 5.利息支出 | 79925.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 79925.11 |
| 6.其他费用 | 181763.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
419729.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
419729.97 |
| 一、收入： | 684402.26 |
| 1.利息收入 | 1052735.61 |
| 存款利息收入 | 15114.12 |
| 债券利息收入 | 994908.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-797391.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -797391.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
423490.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5567.25 |
| 减：二、费用 | 354802.13 |
| 1.管理人报酬 | 129589.26 |
| 2.托管费 | 64794.54 |
| 3.销售服务费 | 26104.25 |
| 4.交易费用 | 883.92 |
| 5.利息支出 | 37995.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 37995.49 |
| 6.其他费用 | 95434.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
329600.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
329600.13 |
| 一、收入： | 3364391.85 |
| 1.利息收入 | 4974662.1 |
| 存款利息收入 | 1509567.95 |
| 债券利息收入 | 3352092.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-799404.53 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -799404.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-846583.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35717.86 |
| 减：二、费用 | 1501554.54 |
| 1.管理人报酬 | 639519.21 |
| 2.托管费 | 319759.55 |
| 3.销售服务费 | 222585.24 |
| 4.交易费用 | 6035.3 |
| 5.利息支出 | 162688.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 162688.99 |
| 6.其他费用 | 150966.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1862837.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1862837.31 |
| 一、收入： | 2557957.68 |
| 1.利息收入 | 2648223.39 |
| 存款利息收入 | 1464488.54 |
| 债券利息收入 | 1086244.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-95332.9 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -95332.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6566.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11634.15 |
| 减：二、费用 | 757111.33 |
| 1.管理人报酬 | 358807.52 |
| 2.托管费 | 179403.76 |
| 3.销售服务费 | 153592.96 |
| 4.交易费用 | 1629.12 |
| 5.利息支出 | 19085.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19085.4 |
| 6.其他费用 | 44592.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1800846.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1800846.35 |
