长盛同裕纯债A主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-65986.42元 |
本期利润 |
324496.75元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0094元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.94% |
本期基金份额净值增长率 |
0.9% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
73804.29元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0049元 |
期末基金资产净值 |
15170165.26元 |
期末基金份额净值 |
1.011元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.1% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-61089.99元 |
本期利润 |
269584.34元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0054元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.54% |
本期基金份额净值增长率 |
0.7% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
157627.98元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0059元 |
期末基金资产净值 |
26815198.59元 |
期末基金份额净值 |
1.009元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
0.9% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1725690.95元 |
本期利润 |
1115469.88元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0088元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.87% |
本期基金份额净值增长率 |
0.2% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
134014.28元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0021元 |
期末基金资产净值 |
62644871.81元 |
期末基金份额净值 |
1.002元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
0.2% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1017113.38元 |
本期利润 |
1017170.56元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0057元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.56% |
本期基金份额净值增长率 |
0.6% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
902558.15元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0057元 |
期末基金资产净值 |
158133955.69元 |
期末基金份额净值 |
1.006元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
0.6% |