长盛同裕纯债A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
1579717.4 |
| 结算备付金 |
106689.0 |
| 存出保证金 |
873.05 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13133874.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
312581.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15133735.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
36.12 |
| 应付管理人报酬 |
4451.08 |
| 应付托管费 |
2225.55 |
| 应付销售服务费 |
1022.92 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
71862.92 |
| 负债合计 |
79948.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14788665.75 |
| 所有者权益合计 |
15053787.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
15133735.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
582715.46 |
| 结算备付金 |
109068.18 |
| 存出保证金 |
584.49 |
| 交易性金融资产 |
19356172.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19356172.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
383247.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
20431788.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
800000.0 |
| 应付证券清算款 |
1533.97 |
| 应付赎回款 |
1299.2 |
| 应付管理人报酬 |
6939.63 |
| 应付托管费 |
3469.8 |
| 应付销售服务费 |
1357.51 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-306.81 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140000.07 |
| 负债合计 |
954468.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
19288028.54 |
| 所有者权益合计 |
19477319.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
20431788.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7797173.61 |
| 结算备付金 |
213236.9 |
| 存出保证金 |
858.83 |
| 交易性金融资产 |
36338871.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
36338871.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
468695.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
49818835.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6801123.64 |
| 应付赎回款 |
50249.41 |
| 应付管理人报酬 |
13810.02 |
| 应付托管费 |
6904.99 |
| 应付销售服务费 |
2779.34 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-749.09 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
74402.58 |
| 负债合计 |
6949045.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
42563671.79 |
| 所有者权益合计 |
42869789.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
49818835.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13889900.06 |
| 结算备付金 |
647784.55 |
| 存出保证金 |
903.85 |
| 交易性金融资产 |
69747000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
69747000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1706634.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
85992222.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
413380.76 |
| 应付管理人报酬 |
30406.28 |
| 应付托管费 |
15203.12 |
| 应付销售服务费 |
7093.4 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
127694.13 |
| 负债合计 |
596043.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
85279534.33 |
| 所有者权益合计 |
85396179.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
85992222.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2665032.66 |
| 结算备付金 |
19697.66 |
| 存出保证金 |
1696.95 |
| 交易性金融资产 |
234805800.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
234805800.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1000000.0 |
| 应收利息 |
5662715.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
244154942.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
20999850.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2141110.64 |
| 应付管理人报酬 |
76485.76 |
| 应付托管费 |
38242.86 |
| 应付销售服务费 |
20938.64 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1665.26 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
40308.07 |
| 负债合计 |
23321724.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
219636509.54 |
| 所有者权益合计 |
220833217.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
244154942.35 |
