| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 博时新兴成长混合 | 0.7920 | 2.93% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安中证光伏产业ET… | 0.5748 | 1.34% |
| 平安量化先锋A | 1.2549 | 1.32% |
| 平安中证光伏产业指数… | 0.4819 | 1.28% |
| 平安中证光伏产业指数… | 0.4855 | 1.27% |
| 平安中证新材料主题E… | 0.4545 | 1.04% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 平安财富宝货币A | 0.4959 | 1.84% |
| 平安交易型货币A | 0.4797 | 1.79% |
| 平安交易型货币E | 0.4797 | 1.79% |
| 平安金管家货币A | 0.4542 | 1.70% |
| 平安日增利货币B | 0.4259 | 1.61% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 36718.32 |
| 存出保证金 | 31243.96 |
| 交易性金融资产 | 20165800.03 |
| 股票投资 | 2446975.35 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 17718824.68 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 27209.29 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 21375595.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1045325.83 |
| 应付证券清算款 | 322776.53 |
| 应付赎回款 | 18944.27 |
| 应付管理人报酬 | 7935.26 |
| 应付托管费 | 1322.53 |
| 应付销售服务费 | 482.32 |
| 应付税费 | 4209101.64 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 66758.99 |
| 负债合计 | 5672647.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 13291332.99 |
| 所有者权益合计 | 15702947.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 21375595.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8284871.0 |
| 结算备付金 | 1037360.04 |
| 存出保证金 | 77468.66 |
| 交易性金融资产 | 105476109.77 |
| 股票投资 | 27594574.43 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 77881535.34 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1984.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 114877794.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1833306.96 |
| 应付赎回款 | 14458.84 |
| 应付管理人报酬 | 54208.9 |
| 应付托管费 | 9034.83 |
| 应付销售服务费 | 7770.19 |
| 应付税费 | 4212987.6 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 375611.19 |
| 负债合计 | 6507378.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 93296937.27 |
| 所有者权益合计 | 108370415.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 114877794.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5625586.57 |
| 结算备付金 | 681272.83 |
| 存出保证金 | 166603.98 |
| 交易性金融资产 | 192201607.2 |
| 股票投资 | 24986764.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 167214842.24 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2497.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 198677567.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 20003172.68 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 15103578.22 |
| 应付管理人报酬 | 92324.29 |
| 应付托管费 | 15387.38 |
| 应付销售服务费 | 8306.99 |
| 应付税费 | 4219038.18 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 412728.48 |
| 负债合计 | 39854536.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 132953570.67 |
| 所有者权益合计 | 158823031.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 198677567.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11759003.57 |
| 结算备付金 | 63906.11 |
| 存出保证金 | 17847.48 |
| 交易性金融资产 | 555358466.43 |
| 股票投资 | 134839415.09 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 420519051.34 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 31757373.12 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 25069.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 598981665.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 80508893.15 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 302042.39 |
| 应付管理人报酬 | 259388.77 |
| 应付托管费 | 43231.47 |
| 应付销售服务费 | 20030.57 |
| 应付税费 | 4230207.25 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 156107.02 |
| 负债合计 | 85519900.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 393373794.21 |
| 所有者权益合计 | 513461765.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 598981665.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11153601.76 |
| 结算备付金 | 453236.58 |
| 存出保证金 | 9803.43 |
| 交易性金融资产 | 904710696.17 |
| 股票投资 | 148696407.57 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 756014288.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6518307.46 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 43389.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 922889034.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 156999477.5 |
| 应付证券清算款 | 10648.43 |
| 应付赎回款 | 12877652.52 |
| 应付管理人报酬 | 392028.73 |
| 应付托管费 | 65338.16 |
| 应付销售服务费 | 34118.4 |
| 应付税费 | 4237851.67 |
| 应付利息 | 27439.84 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 189000.03 |
| 负债合计 | 174876130.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 540627937.69 |
| 所有者权益合计 | 748012904.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 922889034.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11456377.01 |
| 结算备付金 | 1769873.74 |
| 存出保证金 | 1688364.92 |
| 交易性金融资产 | 558033863.41 |
| 股票投资 | 133739317.81 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 424294545.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 82795.93 |
| 应收利息 | 4899330.32 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 132689.07 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 578063294.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 6933303.83 |
| 应付管理人报酬 | 250268.12 |
| 应付托管费 | 41711.34 |
| 应付销售服务费 | 10144.19 |
| 应付税费 | 4245134.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 218285.52 |
| 负债合计 | 11726470.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 419052735.05 |
| 所有者权益合计 | 566336824.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 578063294.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3031211.69 |
| 结算备付金 | 1152880.46 |
| 存出保证金 | 31112.71 |
| 交易性金融资产 | 586055608.39 |
| 股票投资 | 132482608.39 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 453573000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 22000000.0 |
| 应收证券清算款 | 2810193.38 |
| 应收利息 | 10329655.59 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 202638.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 625613300.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1962896.11 |
| 应付赎回款 | 721210.47 |
| 应付管理人报酬 | 299930.25 |
| 应付托管费 | 49988.35 |
| 应付销售服务费 | 16909.74 |
| 应付税费 | 4267620.65 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 189000.0 |
| 负债合计 | 7539676.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 477132827.63 |
| 所有者权益合计 | 618073623.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 625613300.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2100057.14 |
| 结算备付金 | 288888.89 |
| 存出保证金 | 3109.46 |
| 交易性金融资产 | 207188251.89 |
| 股票投资 | 70029015.42 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 126951594.0 |
| 资产支持证券投资 | 10207642.47 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 15000000.0 |
| 应收证券清算款 | 488748.59 |
| 应收利息 | 3597416.12 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12483.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 228678956.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 80411.07 |
| 应付管理人报酬 | 106968.92 |
| 应付托管费 | 17828.14 |
| 应付销售服务费 | 192.77 |
| 应付税费 | 4217402.27 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 98507.72 |
| 负债合计 | 4526273.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 195174470.32 |
| 所有者权益合计 | 224152682.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 228678956.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1525564.94 |
| 结算备付金 | 1794845.25 |
| 存出保证金 | 29721.76 |
| 交易性金融资产 | 282005229.01 |
| 股票投资 | 75825654.12 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 195971932.42 |
| 资产支持证券投资 | 10207642.47 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2368122.76 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 99.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 287723583.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 4000000.0 |
| 应付证券清算款 | 633.43 |
| 应付赎回款 | 87802.21 |
| 应付管理人报酬 | 142757.28 |
| 应付托管费 | 23792.86 |
| 应付销售服务费 | 18.5 |
| 应付税费 | 4220168.5 |
| 应付利息 | -316.71 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 189000.0 |
| 负债合计 | 8679709.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 250481205.17 |
| 所有者权益合计 | 279043873.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 287723583.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15827505.93 |
| 结算备付金 | 688774.71 |
| 存出保证金 | 89528.48 |
| 交易性金融资产 | 127558809.39 |
| 股票投资 | 61197470.03 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 66361339.36 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 30000285.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1011431.47 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2996.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 175179331.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 419883.32 |
| 应付管理人报酬 | 158528.09 |
| 应付托管费 | 26421.39 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 4209429.78 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 133654.83 |
| 负债合计 | 5072791.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 160960339.14 |
| 所有者权益合计 | 170106540.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 175179331.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 148806868.16 |
| 结算备付金 | 3799809.49 |
| 存出保证金 | 118218.18 |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 60510.5 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 152785406.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 42141943.11 |
| 应付管理人报酬 | 92737.37 |
| 应付托管费 | 15456.23 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 4211120.86 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 185903.66 |
| 负债合计 | 46677907.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 101298190.57 |
| 所有者权益合计 | 106107498.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 152785406.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3667358.05 |
| 结算备付金 | 8446156.53 |
| 存出保证金 | 135876.67 |
| 交易性金融资产 | 286984993.37 |
| 股票投资 | 466120.44 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 281472152.38 |
| 资产支持证券投资 | 5046720.55 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3612068.16 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 98.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 302846551.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 42975000.0 |
| 应付证券清算款 | 3228396.16 |
| 应付赎回款 | 153599.23 |
| 应付管理人报酬 | 256705.76 |
| 应付托管费 | 42784.29 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 4245459.65 |
| 应付利息 | 14487.84 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 370162.88 |
| 负债合计 | 51450700.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 241878062.48 |
| 所有者权益合计 | 251395851.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 302846551.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 48054927.03 |
| 结算备付金 | 4266999.66 |
| 存出保证金 | 63882.71 |
| 交易性金融资产 | 308890072.3 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 288890072.3 |
| 资产支持证券投资 | 20000000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10100589.9 |
| 应收利息 | 5499886.68 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 376876358.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 91652222.52 |
| 应付证券清算款 | 1001017.39 |
| 应付赎回款 | 1206495.47 |
| 应付管理人报酬 | 278094.11 |
| 应付托管费 | 46349.01 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 4236073.89 |
| 应付利息 | 122618.82 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 196658.6 |
| 负债合计 | 98974370.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 273980239.03 |
| 所有者权益合计 | 277901987.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 376876358.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4972091.21 |
| 结算备付金 | 421384.27 |
| 存出保证金 | 28984.01 |
| 交易性金融资产 | 374831796.75 |
| 股票投资 | 35801905.31 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 339029891.44 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 3000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4789821.69 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 296.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 388044374.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1548161.34 |
| 应付管理人报酬 | 394498.14 |
| 应付托管费 | 65749.69 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 4004931.62 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 277669.98 |
| 负债合计 | 6358716.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 374410484.41 |
| 所有者权益合计 | 381685657.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 388044374.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19888491.42 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 57133.45 |
| 交易性金融资产 | 463714099.0 |
| 股票投资 | 5574145.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 447429954.0 |
| 资产支持证券投资 | 10710000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5522068.84 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 489181792.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4117607.17 |
| 应付赎回款 | 740796.06 |
| 应付管理人报酬 | 755572.38 |
| 应付托管费 | 125928.72 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 3617277.84 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 198385.98 |
| 负债合计 | 9569127.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 471167583.98 |
| 所有者权益合计 | 479612665.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 489181792.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 104314079.7 |
| 结算备付金 | 1997615.72 |
| 存出保证金 | 123015.49 |
| 交易性金融资产 | 858112490.75 |
| 股票投资 | 1550638.95 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 831516851.8 |
| 资产支持证券投资 | 25045000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 50000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 11630908.39 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1026178110.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 50000000.0 |
| 应付赎回款 | 379856.59 |
| 应付管理人报酬 | 999460.52 |
| 应付托管费 | 166576.75 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1173857.68 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 168814.09 |
| 负债合计 | 53387654.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 965637312.72 |
| 所有者权益合计 | 972790455.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 1026178110.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 176062647.19 |
| 结算备付金 | 4869754.31 |
| 存出保证金 | 10367.55 |
| 交易性金融资产 | 491719794.07 |
| 股票投资 | 11468344.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 430341449.97 |
| 资产支持证券投资 | 49910000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 365263147.9 |
| 应收证券清算款 | 1805867.77 |
| 应收利息 | 3010138.83 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 99.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1042741817.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 613457.26 |
| 应付管理人报酬 | 1028917.4 |
| 应付托管费 | 171486.21 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 476000.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 185238.54 |
| 负债合计 | 2561163.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1036578986.07 |
| 所有者权益合计 | 1040180653.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 1042741817.14 |
