| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
| 天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
| 天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
| 天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
| 建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
| 建信鑫悦回报灵活配置… | 1.1686 | 1.68% |
| 建信新兴市场混合(Q… | 1.041 | 1.66% |
| 建信新兴市场混合(Q… | 1.05 | 1.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5156 | 2.00% |
| 建信现金增利货币C | 0.516 | 1.91% |
| 建信现金增利货币B | 0.5159 | 1.90% |
| 建信天添益货币A | 0.5085 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 611889.14 |
| 存出保证金 | 80964.67 |
| 交易性金融资产 | 81380419.42 |
| 股票投资 | 81380419.42 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 20084.54 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 88534802.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 431358.64 |
| 应付赎回款 | 27577.19 |
| 应付管理人报酬 | 85270.66 |
| 应付托管费 | 14211.76 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1481807.33 |
| 负债合计 | 2040225.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 45700175.53 |
| 所有者权益合计 | 86494577.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 88534802.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7016586.51 |
| 结算备付金 | 349955.54 |
| 存出保证金 | 86197.68 |
| 交易性金融资产 | 81321241.63 |
| 股票投资 | 81321241.63 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2811609.16 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1331.01 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 91586921.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 816499.63 |
| 应付赎回款 | 22942.54 |
| 应付管理人报酬 | 107595.98 |
| 应付托管费 | 17932.65 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1755786.94 |
| 负债合计 | 2720757.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 44982766.28 |
| 所有者权益合计 | 88866163.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 91586921.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6060432.98 |
| 结算备付金 | 618507.6 |
| 存出保证金 | 102848.02 |
| 交易性金融资产 | 79735343.15 |
| 股票投资 | 79735343.15 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 853957.85 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 115023.24 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 87486112.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 412695.36 |
| 应付赎回款 | 8850.29 |
| 应付管理人报酬 | 113866.14 |
| 应付托管费 | 81526.62 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1529018.55 |
| 负债合计 | 2145956.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 45454857.21 |
| 所有者权益合计 | 85340155.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 87486112.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7230525.26 |
| 结算备付金 | 171276.97 |
| 存出保证金 | 93912.15 |
| 交易性金融资产 | 107298008.3 |
| 股票投资 | 107298008.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4966614.95 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 112177.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 119872514.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3157742.54 |
| 应付赎回款 | 73538.47 |
| 应付管理人报酬 | 136543.73 |
| 应付托管费 | 22757.26 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1175198.97 |
| 负债合计 | 4565780.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 48933110.44 |
| 所有者权益合计 | 115306734.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 119872514.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10462611.1 |
| 结算备付金 | 850241.64 |
| 存出保证金 | 86456.04 |
| 交易性金融资产 | 108486278.36 |
| 股票投资 | 108183064.26 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 303214.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1654281.03 |
| 应收利息 | 2644.9 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 19067.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 121561580.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 18573.3 |
| 应付管理人报酬 | 146976.93 |
| 应付托管费 | 88105.83 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.8 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 179021.91 |
| 负债合计 | 1286324.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 45201017.99 |
| 所有者权益合计 | 120275256.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 121561580.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10339096.08 |
| 结算备付金 | 349985.69 |
| 存出保证金 | 74273.62 |
| 交易性金融资产 | 81441752.04 |
| 股票投资 | 81382952.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 58799.74 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 228036.37 |
| 应收利息 | 2063.3 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3910.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 92439117.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 414441.25 |
| 应付赎回款 | 189703.85 |
| 应付管理人报酬 | 109990.44 |
| 应付托管费 | 18331.74 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.22 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 143320.8 |
| 负债合计 | 1402360.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 45425966.78 |
| 所有者权益合计 | 91036756.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 92439117.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9765482.81 |
| 结算备付金 | 364279.05 |
| 存出保证金 | 119401.56 |
| 交易性金融资产 | 93699678.72 |
| 股票投资 | 93613554.51 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 86124.21 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 824041.57 |
| 应收利息 | 2473.56 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 15103.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 104790460.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3161763.98 |
| 应付赎回款 | 180921.36 |
| 应付管理人报酬 | 122867.24 |
| 应付托管费 | 78224.61 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.35 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 179060.38 |
| 负债合计 | 4270066.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 54855423.8 |
| 所有者权益合计 | 100520394.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 104790460.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 25674561.07 |
| 结算备付金 | 669433.31 |
| 存出保证金 | 254877.89 |
| 交易性金融资产 | 87192322.73 |
| 股票投资 | 87107657.67 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 84665.06 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 625493.6 |
| 应收利息 | 3804.01 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 18208.15 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 114438700.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3260320.03 |
| 应付赎回款 | 1309217.6 |
| 应付管理人报酬 | 132843.14 |
| 应付托管费 | 22140.52 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2.02 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 210582.46 |
| 负债合计 | 5820814.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 81905694.5 |
| 所有者权益合计 | 108617885.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 114438700.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14017913.12 |
| 结算备付金 | 564873.39 |
| 存出保证金 | 333277.88 |
| 交易性金融资产 | 148404742.81 |
| 股票投资 | 146159603.71 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2245139.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5670773.09 |
| 应收利息 | 4498.35 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10222.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 169006301.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2884078.07 |
| 应付赎回款 | 1952630.61 |
| 应付管理人报酬 | 210483.31 |
| 应付托管费 | 35080.56 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2.27 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 328883.29 |
| 负债合计 | 6650326.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 145753789.27 |
| 所有者权益合计 | 162355975.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 169006301.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 110023615.57 |
| 结算备付金 | 668065.57 |
| 存出保证金 | 441707.52 |
| 交易性金融资产 | 104704905.39 |
| 股票投资 | 104704905.39 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 22472.75 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1395.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 215862162.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 229998.55 |
| 应付管理人报酬 | 260229.89 |
| 应付托管费 | 43371.64 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 233148.02 |
| 负债合计 | 2385374.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 201099815.27 |
| 所有者权益合计 | 213476787.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 215862162.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 89455522.15 |
| 结算备付金 | 1170572.39 |
| 存出保证金 | 448810.12 |
| 交易性金融资产 | 144600922.59 |
| 股票投资 | 41470922.59 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 103130000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 55100000.0 |
| 应收证券清算款 | 4949972.31 |
| 应收利息 | 2065517.89 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10491.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 297801809.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 310452.69 |
| 应付管理人报酬 | 356497.82 |
| 应付托管费 | 18956112.64 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 333000.02 |
| 负债合计 | 21563069.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 321796648.49 |
| 所有者权益合计 | 276238739.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 297801809.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 182095602.15 |
| 结算备付金 | 1790588.76 |
| 存出保证金 | 251036.72 |
| 交易性金融资产 | 201507950.84 |
| 股票投资 | 201507950.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 42095.9 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 118.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 385687392.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 30326426.81 |
| 应付赎回款 | 681511.66 |
| 应付管理人报酬 | 428417.56 |
| 应付托管费 | 18588953.91 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 191.42 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 233479.02 |
| 负债合计 | 51833096.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 356161534.07 |
| 所有者权益合计 | 333854296.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 385687392.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 812966092.77 |
| 结算备付金 | 105238095.24 |
| 存出保证金 | 19579.05 |
| 交易性金融资产 | 247181630.19 |
| 股票投资 | 7886235.79 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 239295394.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7217728.39 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1172623125.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 376093904.77 |
| 应付管理人报酬 | 456103.73 |
| 应付托管费 | 18100175.41 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 259.06 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 465557.77 |
| 负债合计 | 395487001.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 750098890.72 |
| 所有者权益合计 | 777136124.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 1172623125.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3261255868.44 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 11858.2 |
| 交易性金融资产 | 245879053.52 |
| 股票投资 | 7835580.32 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 238043473.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 3200000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6496376.76 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 495.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6713643652.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3200000000.0 |
| 应付赎回款 | 13516932.78 |
| 应付管理人报酬 | 3596118.83 |
| 应付托管费 | 18024158.12 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 506718.66 |
| 负债合计 | 3236014929.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3359697743.96 |
| 所有者权益合计 | 3477628722.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 6713643652.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2832480340.73 |
| 结算备付金 | 8500000.0 |
| 存出保证金 | 174572.24 |
| 交易性金融资产 | 1414083411.95 |
| 股票投资 | 34611282.95 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1379472129.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 36036488.98 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 296.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4291275110.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5914460.32 |
| 应付管理人报酬 | 4223971.96 |
| 应付托管费 | 14161905.96 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 318760.79 |
| 负债合计 | 25792260.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4166712038.47 |
| 所有者权益合计 | 4265482849.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 4291275110.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1889232092.15 |
| 结算备付金 | 6588605.44 |
| 存出保证金 | 222747.34 |
| 交易性金融资产 | 2226961890.39 |
| 股票投资 | 196894817.19 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2030067073.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 610001475.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 32282354.1 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 19819.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4765308984.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 13364206.87 |
| 应付管理人报酬 | 4840218.34 |
| 应付托管费 | 9683772.21 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 534651.25 |
| 负债合计 | 29913500.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4703346972.45 |
| 所有者权益合计 | 4735395483.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 4765308984.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 923026045.5 |
| 结算备付金 | 752236.78 |
| 存出保证金 | 350171.59 |
| 交易性金融资产 | 3956018183.92 |
| 股票投资 | 114293173.41 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3841725010.51 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 258438.35 |
| 应收利息 | 63143261.79 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4940.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4943553278.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 9999865.0 |
| 应付证券清算款 | 19852775.13 |
| 应付赎回款 | 1537849.86 |
| 应付管理人报酬 | 4821674.08 |
| 应付托管费 | 4809338.75 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 2277.03 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 229431.47 |
| 负债合计 | 42582229.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4903334303.91 |
| 所有者权益合计 | 4900971049.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 4943553278.64 |
