名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
建信鑫悦回报灵活配置… | 1.1686 | 1.68% |
建信新兴市场混合(Q… | 1.041 | 1.66% |
建信新兴市场混合(Q… | 1.05 | 1.65% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
建信嘉薪宝货币B | 0.5156 | 2.00% |
建信现金增利货币C | 0.516 | 1.91% |
建信现金增利货币B | 0.5159 | 1.90% |
建信天添益货币A | 0.5085 | 1.87% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
兴全有机增长混合 | -0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 204.27 | -678.64 | -332.22% | -- | -- | 40.72 | 19.93% |
2023-06-30 | 526.56 | -362.89 | -68.92% | -- | -- | 23.02 | 4.37% |
2022-12-31 | -3437.21 | -2406.97 | 70.03% | -71.17 | 2.07% | 79.03 | -2.30% |
2022-06-30 | -1257.55 | -1229.79 | 97.79% | -79.57 | 6.33% | 55.67 | -4.43% |
2021-12-31 | 4057.55 | 4954.95 | 122.12% | -12.59 | -0.31% | 52.73 | 1.30% |
2021-06-30 | 1026.16 | 1692.89 | 164.97% | -19.01 | -1.85% | 50.01 | 4.87% |
2020-12-31 | 6224.91 | 5221.59 | 83.88% | 48.07 | 0.77% | 59.23 | 0.95% |
2020-06-30 | 2796.40 | 2697.62 | 96.47% | 32.25 | 1.15% | 47.86 | 1.71% |
2019-12-31 | 8196.83 | 7230.15 | 88.21% | 26.55 | 0.32% | 116.17 | 1.42% |
2019-06-30 | 6903.55 | 6229.33 | 90.23% | 26.55 | 0.38% | 80.91 | 1.17% |
2018-12-31 | -5567.45 | -5814.34 | 104.43% | 3.54 | -0.06% | 179.12 | -3.22% |
2018-06-30 | -3380.46 | -2677.03 | 79.19% | 3.54 | -0.10% | 121.11 | -3.58% |
2018-01-10 | 358.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2017-12-31 | 17851.84 | 3033.43 | 16.99% | -876.42 | -4.91% | 40.24 | 0.23% |
2017-06-30 | 10781.41 | 3533.43 | 32.77% | -42.25 | -0.39% | 26.80 | 0.25% |
2016-12-31 | 10675.48 | -2184.33 | -20.46% | -754.51 | -7.07% | 224.65 | 2.10% |
2016-06-30 | 3483.65 | -2699.56 | -77.49% | -784.76 | -22.53% | 227.17 | 6.52% |