名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华富国泰民安灵活配置… | 0.9933 | 3.03% |
华富国泰民安灵活配置… | 0.9902 | 3.03% |
华富天鑫灵活配置混合… | 1.1589 | 1.95% |
华富天鑫灵活配置混合… | 1.0818 | 1.95% |
华富成长趋势混合A | 1.2585 | 1.87% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华富天益货币A | 0.4829 | 1.85% |
华富天益货币B | 0.4829 | 1.85% |
华富天盈货币B | 0.3687 | 1.81% |
华富货币B | 0.682 | 1.69% |
华富天盈货币A | 0.3001 | 1.56% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -5.60% | -1.29% | -3.19% | -3.84% | 0.50% | -9.62% | -13.90% | -9.98% |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[债券型] | 1.22% | -0.18% | -0.59% | 0.05% | 2.64% | -0.29% | -1.50% | 0.99% |
同类排名[债券型] |
1034|1094 | 1089|1180 | 1129|1180 | 1136|1158 | 998|1101 | 948|1013 | 725|817 | 541|648 |
四分位排名
[债券型] |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 0.9791 | 1.3891 | -0.78% | |
2024-07-19 | 0.9868 | 1.3968 | 0.17% | |
2024-07-18 | 0.9851 | 1.3951 | 0.09% | |
2024-07-17 | 0.9842 | 1.3942 | -0.73% | |
2024-07-16 | 0.9914 | 1.4014 | -0.05% |
截至2024-06-30 华富安享债券期末总份额为3.69亿份,相比增加0.16亿份 (本季申购数为0.27亿份,赎回数为0.11亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601899 | 紫金矿业 | 24.00 | 421.68 | 1.14% |
300750 | 宁德时代 | 2.00 | 360.06 | 0.97% |
600489 | 中金黄金 | 20.00 | 296.00 | 0.80% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 293.48 | 0.79% |
600547 | 山东黄金 | 10.00 | 273.80 | 0.74% |
600256 | 广汇能源 | 40.00 | 268.00 | 0.72% |
600426 | 华鲁恒升 | 10.00 | 266.40 | 0.72% |
601088 | 中国神华 | 6.00 | 266.22 | 0.72% |
300251 | 光线传媒 | 30.00 | 252.30 | 0.68% |
000975 | 银泰黄金 | 15.00 | 244.35 | 0.66% |