中邮稳健合赢债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
1136911.48 |
| 结算备付金 |
3141.09 |
| 存出保证金 |
196.51 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
167.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1140416.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
-- |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
-- |
| 负债合计 |
-- |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1089512.18 |
| 所有者权益合计 |
1140416.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
1140416.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
179897.48 |
| 结算备付金 |
3937.16 |
| 存出保证金 |
62.42 |
| 交易性金融资产 |
920279.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
920279.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
40267.06 |
| 应收利息 |
13693.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
109.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1158247.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
516.73 |
| 应付管理人报酬 |
1014.64 |
| 应付托管费 |
253.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3.14 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
8481.65 |
| 负债合计 |
10269.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1097343.54 |
| 所有者权益合计 |
1147977.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
1158247.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
226826.99 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
243.96 |
| 交易性金融资产 |
1017803.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1017803.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
17895.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1009.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1263778.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
19757.55 |
| 应付管理人报酬 |
688.11 |
| 应付托管费 |
172.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
6.61 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
223229.72 |
| 负债合计 |
243854.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
986789.57 |
| 所有者权益合计 |
1019924.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
1263778.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1217847.46 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
12517.71 |
| 交易性金融资产 |
1732479.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1732479.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
20572.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2983416.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
624470.64 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
767.27 |
| 应付托管费 |
191.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.22 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
262616.98 |
| 负债合计 |
888046.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1993467.08 |
| 所有者权益合计 |
2095369.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
2983416.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
632118.56 |
| 结算备付金 |
589878.36 |
| 存出保证金 |
31219.79 |
| 交易性金融资产 |
105546001.0 |
| 股票投资 |
6872980.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
98673021.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2725784.26 |
| 应收利息 |
1313040.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
299.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
110838341.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
68866.28 |
| 应付托管费 |
17216.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
8630.36 |
| 应付利息 |
2301.36 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
314509.18 |
| 负债合计 |
5454902.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
99955687.51 |
| 所有者权益合计 |
105383438.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
110838341.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
632070.51 |
| 结算备付金 |
187896.37 |
| 存出保证金 |
28965.3 |
| 交易性金融资产 |
113231229.6 |
| 股票投资 |
6416000.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
106815229.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
367596.35 |
| 应收利息 |
2630475.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
117078234.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
12500000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
121411.76 |
| 应付托管费 |
30352.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
7892.44 |
| 应付利息 |
11876.7 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
405000.0 |
| 负债合计 |
13120329.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
99949693.85 |
| 所有者权益合计 |
103957904.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
117078234.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18682190.75 |
| 结算备付金 |
654126.21 |
| 存出保证金 |
165243.7 |
| 交易性金融资产 |
270544852.29 |
| 股票投资 |
13380516.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
257164335.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5397189.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
295443602.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
20140.38 |
| 应付管理人报酬 |
203132.76 |
| 应付托管费 |
50783.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
35289.22 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
388642.1 |
| 负债合计 |
888015.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
289964220.16 |
| 所有者权益合计 |
294555586.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
295443602.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6194521.26 |
| 结算备付金 |
1939548.03 |
| 存出保证金 |
185270.01 |
| 交易性金融资产 |
408258325.1 |
| 股票投资 |
66128190.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
342130135.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8691457.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
425269122.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
70000000.0 |
| 应付证券清算款 |
5022921.58 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
257407.89 |
| 应付托管费 |
64351.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
89750.57 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
390000.0 |
| 负债合计 |
76005439.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
340046401.56 |
| 所有者权益合计 |
349263682.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
425269122.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
182224330.38 |
| 结算备付金 |
747332.97 |
| 存出保证金 |
16268.11 |
| 交易性金融资产 |
188599821.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
188599821.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
20012483.67 |
| 应收利息 |
3160442.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
394760678.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
263438.13 |
| 应付托管费 |
65859.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130939.35 |
| 负债合计 |
530165.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
390083039.38 |
| 所有者权益合计 |
394230513.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
394760678.88 |
